Denver PWM, LLC 四半期13F保有アップデート

分散投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Denver PWM, LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は24.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.28
回転率: 24.64
モメンタム／逆張り: 78.97
セクター集中度: 80.17
多様性: 100
ポジション規律: 83.97

直近の動向

減少 SCHG
-31.3%　-$624.0万
減少 SCHF
-37.0%　-$393.9万
減少 TOTL
-18.8%　-$316.3万
減少 IBTG
-14.4%　-$261.6万
増加 CAT
-10.5%　$172.2万
減少 JAAA
-16.7%　-$193.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	8.70%	-1.83%	-31.33%
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	6.08%	-0.02%	-21.78%
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	5.95%	+0.37%	+3.94%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	5.86%	-0.26%	-21.15%
5	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	5.26%	-0.72%	-14.37%
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	5.11%	-0.02%	-17.66%
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	5.08%	-0.52%	-11.26%
8	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	5.02%	-0.03%	-2.60%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	4.81%	-1.17%	-36.98%
10	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-その他	4.69%	+4.69%	NEW
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	4.40%	-0.93%	-18.83%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.27%	-0.55%	-16.70%
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	2.99%	+0.01%	-21.05%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	2.53%	—	-20.08%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.42%	-0.23%	-25.63%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.84%	+0.25%	-5.02%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.78%	+0.52%	-3.95%
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.73%	-0.37%	-19.81%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.43%	+0.28%	-22.38%
20	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.38%	-0.47%	-37.89%
21	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.15%	+0.61%	-10.51%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	-9.38%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	-0.19%	-5.23%
24	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.81%	-0.06%	-24.09%
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	+0.79%	NEW
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.78%	—	-12.33%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.77%	—	-1.51%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.73%	-0.31%	-40.82%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.64%	-0.17%	-33.19%
30	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-その他	0.62%	+0.33%	+110.81%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.57%	-0.31%	-53.66%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.57%	-0.20%	-20.76%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.54%	-0.27%	-45.12%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.51%	-0.18%	-45.60%
35	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.46%	+0.12%	-1.01%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.81%
38	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.43%	+0.43%	NEW
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	—	-1.08%
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.35%	-0.42%	-59.10%
41	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.32%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.27%	+0.16%	+1.45%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.24%	—	-0.35%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	-8.39%
45	NMAX	Newsmax INC	株式-その他	0.23%	-0.31%	—
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.23%	—	-20.99%
47	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.22%	—	-4.46%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.21%	—	+467.51%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.20%	—	-3.11%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.20%	—	+9.85%

1–50 of 87

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.74
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.91
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.6
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +13.3%
歪度: -0.12
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	87	$2.9億	25	1SCHG 2SCHM 3IBTH 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.IBTH 4.SCHV 5.IBTG 6.HEFA 7.IBTI 8.IBTJ 9.SCHF 10.IBTK
2025-12-31	76	$3.0億	7	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.SCHF 5.IBTG 6.IBTI 7.IBTH 8.TOTL 9.HEFA 10.IBTJ
2025-09-30	78	$3.2億	14	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025-06-30	78	$3.2億	0	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025-03-31	70	$2.8億	100	1SCHG 2SCHV 3TLT 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.TLT 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TOTL 10.HEFA
2024-12-31	250	$2.6億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.TLT 5.SCHF 6.TOTL 7.IBTG 8.IBTH 9.IBTI 10.HEFA
2024-09-30	160	$2.6億	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.TOTL 6.IBTE 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024-06-30	250	$2.5億	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.IBTE 6.TOTL 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024-03-31	98	$2.6億	0	1SCHG28085243SCHM 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.808524 3.SCHM 4.SCHV 5.IBIT 6.TOTL 7.SCHD 8.SCHX 9.MOAT 10.AGG
2023-12-31	88	$2.2億	0	1GOVT28085243SCHM 主要銘柄2023-12-31 1.GOVT 2.808524 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHD 6.TOTL 7.AGG 8.MOAT 9.SMOT 10.VTV
2023-09-30	96	$2.4億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要銘柄2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHX 7.AGG 8.46436E 9.MOAT 10.IBTE
2023-06-30	97	$2.4億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2023-03-31	95	$2.3億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2023-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2022-12-31	101	$2.1億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2022-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHX 7.BOND 8.VTV 9.SCHA 10.MOAT
2022-09-30	90	$1.8億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.VTV 9.MOAT 10.VTI
2022-06-30	92	$2.1億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2022-03-31	94	$2.5億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2022-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCMUSD 7.BSCO 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2021-12-31	97	$2.6億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2021-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.SCHA
2021-09-30	95	$2.4億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2021-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.MOAT
2021-06-30	94	$2.4億	100	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2021-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHV 6.BSCO 7.SCHX 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2021-03-31	74	$1.7億	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2021-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020-12-31	85	$2.0億	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2020-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.BSCO 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2020-09-30	75	$1.7億	20	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2020-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020-06-30	77	$1.6億	30	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2020-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.NEAR 7.SCHV 8.USMV 9.BSCMUSD 10.SCHD
2020-03-31	68	$1.4億	60	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2020-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.NEAR 6.BSCO 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.USMV 10.SCHD
2019-12-31	73	$1.7億	15	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要銘柄2019-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHV 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.MOAT 9.SCHD 10.BSCMUSD
2019-09-30	223	$1.7億	8	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2019-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHX 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019-06-30	69	$1.6億	18	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要銘柄2019-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019-03-31	70	$1.5億	31	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2019-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHX 6.BSCK 7.SCHD 8.FLRN 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018-12-31	67	$1.4億	25	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要銘柄2018-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.46138J 7.BSCK 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018-09-30	68	$1.3億	46	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2018-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.BSCK 7.46138J 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2018-03-31	53	$1.1億	23	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2018-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.SCHD 8.MOAT 9.SCHA 10.SCHE
2017-12-31	65	$1.3億	8	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2017-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD
2017-09-30	60	$1.3億	—	1SCHG 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017-09-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD

今四半期の持株変動

Denver PWM, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK); 全売却: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Convergence Long/short Eqy (CLSE).

Denver PWM, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-10.51%	減少
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	-3.95%	減少
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+3.94%	増加
4	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.3%	+110.81%	増加
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	-22.38%	減少
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	-5.02%	減少
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+1.45%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.01%	減少
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.10%	減少
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-21.05%	減少
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-21.78%	減少
12	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	-17.66%	減少
13	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	-2.60%	減少
14	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	-0.1%	-24.09%	減少
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-57.36%	減少
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-33.19%	減少
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-45.60%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.23%	減少
19	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-20.76%	減少
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-25.63%	減少
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-21.15%	減少
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-45.12%	減少
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-40.82%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-53.66%	減少
25	NMAX	Newsmax INC	-0.3%	—	変化なし
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	-19.81%	減少
27	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.4%	-59.10%	減少
28	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.5%	-37.89%	減少
29	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.5%	-11.26%	減少
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-16.70%	減少
31	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	-14.37%	減少
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.9%	-18.83%	減少
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.2%	-36.98%	減少
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.8%	-31.33%	減少
35	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新規購入
36	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	全売却
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
39	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新規購入
40	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
42	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
43	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新規購入
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
48	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
49	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	全売却
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Denver PWM, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Denver PWM, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、87 件のポジションが開示されています。

Denver PWM, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Denver PWM, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2529.6万 (8.7%) 2. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $1769.0万 (6.1%) 3. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — $1729.7万 (6.0%) 4. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $1704.8万 (5.9%) 5. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG) — $1529.2万 (5.3%)

Denver PWM, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Denver PWM, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、3件の保有増加、30件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK); 全売却: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Convergence Long/short Eqy (CLSE)

Denver PWM, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDenver PWM, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.9% • Industrials: 14.4% • Communication Services: 8.9% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.8% • Health Care: 5.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Wilkerson Advisory Group LLC

CIK 0002079661

申告総資産額

$2.9億

617 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Capital Investment Management, Inc.

CIK 0002124549

申告総資産額

$2.9億

125 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Denver Wealth Management, INC.

CIK 0001909800

申告総資産額

$2.9億

100 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Summit Asset Management, LLC

CIK 0001509974

申告総資産額

$7.2億

172 stks

2026-03-31

集中度13.9

回転率8.0

セクター集中度45.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

詳細を見る

Reby Advisors, LLC

CIK 0001674502

申告総資産額

$3.8億

618 stks

2020-12-31

データが古く、未更新

集中度29.5

回転率0.0

セクター集中度53.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

詳細を見る

Mokosak Advisory Group, LLC

CIK 0001713112

申告総資産額

$4.0億

34 stks

2026-03-31

集中度49.3

回転率4.8

セクター集中度95.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Valueも共通保有

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Denver PWM, LLC 四半期13F保有アップデート

分散投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Denver PWM, LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は24.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.28
回転率: 24.64
モメンタム／逆張り: 78.97
セクター集中度: 80.17
多様性: 100
ポジション規律: 83.97

直近の動向

減少 SCHG
-31.3%　-$624.0万
減少 SCHF
-37.0%　-$393.9万
減少 TOTL
-18.8%　-$316.3万
減少 IBTG
-14.4%　-$261.6万
増加 CAT
-10.5%　$172.2万
減少 JAAA
-16.7%　-$193.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	8.70%	-1.83%	-31.33%
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	6.08%	-0.02%	-21.78%
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	5.95%	+0.37%	+3.94%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	5.86%	-0.26%	-21.15%
5	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	5.26%	-0.72%	-14.37%
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	5.11%	-0.02%	-17.66%
7	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-その他	5.08%	-0.52%	-11.26%
8	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	5.02%	-0.03%	-2.60%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	4.81%	-1.17%	-36.98%
10	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	ETF-その他	4.69%	+4.69%	NEW
11	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	4.40%	-0.93%	-18.83%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.27%	-0.55%	-16.70%
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	2.99%	+0.01%	-21.05%
14	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	2.53%	—	-20.08%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.42%	-0.23%	-25.63%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.84%	+0.25%	-5.02%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.78%	+0.52%	-3.95%
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.73%	-0.37%	-19.81%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.43%	+0.28%	-22.38%
20	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	1.38%	-0.47%	-37.89%
21	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.15%	+0.61%	-10.51%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	-9.38%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.84%	-0.19%	-5.23%
24	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-その他	0.81%	-0.06%	-24.09%
25	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	+0.79%	NEW
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.78%	—	-12.33%
27	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.77%	—	-1.51%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.73%	-0.31%	-40.82%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.64%	-0.17%	-33.19%
30	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-その他	0.62%	+0.33%	+110.81%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.57%	-0.31%	-53.66%
32	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.57%	-0.20%	-20.76%
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.54%	-0.27%	-45.12%
34	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.51%	-0.18%	-45.60%
35	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.46%	+0.12%	-1.01%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.45%	—	+0.81%
38	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.43%	+0.43%	NEW
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	—	-1.08%
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	0.35%	-0.42%	-59.10%
41	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.32%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.27%	+0.16%	+1.45%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.24%	—	-0.35%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	-8.39%
45	NMAX	Newsmax INC	株式-その他	0.23%	-0.31%	—
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.23%	—	-20.99%
47	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.22%	—	-4.46%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.21%	—	+467.51%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.20%	—	-3.11%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.20%	—	+9.85%

1–50 of 87

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.74
アルファ: -2.1%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.91
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.6
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.6%
最悪12ヶ月: +3.7%
効率性レシオ: +0.4
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +13.3%
歪度: -0.12
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	87	$2.9億	25	1SCHG 2SCHM 3IBTH 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.IBTH 4.SCHV 5.IBTG 6.HEFA 7.IBTI 8.IBTJ 9.SCHF 10.IBTK
2025-12-31	76	$3.0億	7	1SCHG 2SCHV 3SCHM 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHM 4.SCHF 5.IBTG 6.IBTI 7.IBTH 8.TOTL 9.HEFA 10.IBTJ
2025-09-30	78	$3.2億	14	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025-06-30	78	$3.2億	0	1SCHG 2TLT 3SCHV 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.TLT 3.SCHV 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTI 8.IBTH 9.TOTL 10.HEFA
2025-03-31	70	$2.8億	100	1SCHG 2SCHV 3TLT 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.TLT 4.SCHM 5.SCHF 6.IBTG 7.IBTH 8.IBTI 9.TOTL 10.HEFA
2024-12-31	250	$2.6億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.TLT 5.SCHF 6.TOTL 7.IBTG 8.IBTH 9.IBTI 10.HEFA
2024-09-30	160	$2.6億	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.TOTL 6.IBTE 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024-06-30	250	$2.5億	0	1SCHG 2SCHF 3SCHV 主要銘柄2024-06-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHV 4.SCHM 5.IBTE 6.TOTL 7.TLT 8.IBTG 9.IBTH 10.FNDF
2024-03-31	98	$2.6億	0	1SCHG28085243SCHM 主要銘柄2024-03-31 1.SCHG 2.808524 3.SCHM 4.SCHV 5.IBIT 6.TOTL 7.SCHD 8.SCHX 9.MOAT 10.AGG
2023-12-31	88	$2.2億	0	1GOVT28085243SCHM 主要銘柄2023-12-31 1.GOVT 2.808524 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHD 6.TOTL 7.AGG 8.MOAT 9.SMOT 10.VTV
2023-09-30	96	$2.4億	0	1SCHG 2SCHV 3SCHF 主要銘柄2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.SCHF 4.SCHM 5.SCHD 6.SCHX 7.AGG 8.46436E 9.MOAT 10.IBTE
2023-06-30	97	$2.4億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2023-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2023-03-31	95	$2.3億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2023-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.BOND 8.46436E 9.SCHA 10.MOAT
2022-12-31	101	$2.1億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2022-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHD 5.SCHF 6.SCHX 7.BOND 8.VTV 9.SCHA 10.MOAT
2022-09-30	90	$1.8億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHA 8.VTV 9.MOAT 10.VTI
2022-06-30	92	$2.1億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHF 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2022-03-31	94	$2.5億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2022-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCMUSD 7.BSCO 8.NEAR 9.SCHX 10.SCHA
2021-12-31	97	$2.6億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2021-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.SCHA
2021-09-30	95	$2.4億	0	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2021-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCO 7.BSCMUSD 8.SCHX 9.NEAR 10.MOAT
2021-06-30	94	$2.4億	100	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2021-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHD 5.SCHV 6.BSCO 7.SCHX 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2021-03-31	74	$1.7億	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2021-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020-12-31	85	$2.0億	32	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2020-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.BSCO 5.SCHX 6.SCHD 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.NEAR 10.MOAT
2020-09-30	75	$1.7億	20	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2020-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.SCHV 7.NEAR 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2020-06-30	77	$1.6億	30	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2020-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.BSCO 6.NEAR 7.SCHV 8.USMV 9.BSCMUSD 10.SCHD
2020-03-31	68	$1.4億	60	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2020-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.NEAR 6.BSCO 7.SCHV 8.BSCMUSD 9.USMV 10.SCHD
2019-12-31	73	$1.7億	15	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要銘柄2019-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHV 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.MOAT 9.SCHD 10.BSCMUSD
2019-09-30	223	$1.7億	8	1SCHG 2SCHM 3SCHV 主要銘柄2019-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHV 4.SCHX 5.SCHF 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019-06-30	69	$1.6億	18	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要銘柄2019-06-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.BSCK 7.SCHO 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2019-03-31	70	$1.5億	31	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2019-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHV 5.SCHX 6.BSCK 7.SCHD 8.FLRN 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018-12-31	67	$1.4億	25	1SCHG 2SCHM 3SCHX 主要銘柄2018-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHX 4.SCHF 5.SCHV 6.46138J 7.BSCK 8.SCHD 9.MOAT 10.BSCMUSD
2018-09-30	68	$1.3億	46	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2018-09-30 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.BSCK 7.46138J 8.BSCMUSD 9.SCHD 10.MOAT
2018-03-31	53	$1.1億	23	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2018-03-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.SCHD 8.MOAT 9.SCHA 10.SCHE
2017-12-31	65	$1.3億	8	1SCHG 2SCHM 3SCHF 主要銘柄2017-12-31 1.SCHG 2.SCHM 3.SCHF 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD
2017-09-30	60	$1.3億	—	1SCHG 2SCHF 3SCHM 主要銘柄2017-09-30 1.SCHG 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHX 5.SCHV 6.CORP 7.BSGT 8.BSGT 9.18383M 10.SCHD

今四半期の持株変動

Denver PWM, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	-10.51%	減少
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	-3.95%	減少
3	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.4%	+3.94%	増加
4	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.3%	+110.81%	増加
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	-22.38%	減少
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	-5.02%	減少
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+1.45%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.01%	減少
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.10%	減少
10	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	0%	-21.05%	減少
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-21.78%	減少
12	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	0%	-17.66%	減少
13	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	-2.60%	減少
14	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	-0.1%	-24.09%	減少
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-57.36%	減少
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-33.19%	減少
17	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.2%	-45.60%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.23%	減少
19	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-20.76%	減少
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-25.63%	減少
21	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.3%	-21.15%	減少
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-45.12%	減少
23	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.3%	-40.82%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-53.66%	減少
25	NMAX	Newsmax INC	-0.3%	—	変化なし
26	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	-0.4%	-19.81%	減少
27	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.4%	-59.10%	減少
28	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.5%	-37.89%	減少
29	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	-0.5%	-11.26%	減少
30	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-16.70%	減少
31	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.7%	-14.37%	減少
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.9%	-18.83%	減少
33	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-1.2%	-36.98%	減少
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.8%	-31.33%	減少
35	IBTK	Ishares Ibonds Dec 2030 Trea	—	NEW	新規購入
36	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	全売却
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新規購入
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
39	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新規購入
40	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
42	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
43	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新規購入
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
45	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
46	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
48	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
49	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	全売却
50	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入