CIK: 0002079661
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 617
Wilkerson Advisory Group LLCは最新の13F報告書で617件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は40.3%です。
Wilkerson Advisory Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 617 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 COWZ
-92.5% -$2907.0万
減少 AVSF
-95.0% -$1027.0万
増加 QGRO
+118.4% $585.0万
減少 MSFT
-18.0% -$111.4万
増加 CAT
+4.1% $116.7万
増加 BPRE
+3.6% $88.1万
上位200銘柄を表示中（全617銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.96% | -0.21% | +5.85% | |
| 2 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-その他 | 7.94% | +7.94% | NEW | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 7.81% | +0.12% | +1.00% | |
| 4 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-その他 | 5.14% | +0.16% | +6.79% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 4.16% | +0.09% | +6.74% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.06% | -0.01% | +2.94% | |
| 7 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 4.01% | +1.96% | +118.43% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.95% | — | +7.38% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 3.71% | +3.71% | NEW | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.97% | +0.21% | +1.89% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.96% | — | -8.18% | |
| 12 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 2.36% | +0.25% | +3.61% | |
| 13 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 2.29% | — | -2.28% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.15% | — | -2.09% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.80% | +0.37% | +4.11% | |
| 16 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.63% | — | +3.52% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.34% | — | +9.52% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.29% | +0.20% | +9.04% | |
| 19 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 1.01% | — | +4.48% | |
| 20 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +3.37% | |
| 21 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | +8.27% | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +9.42% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.85% | -10.26% | -92.47% | |
| 24 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.68% | -0.16% | -11.00% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.67% | +0.10% | +0.69% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | -3.82% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.41% | -18.04% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.62% | — | +3.37% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | — | -5.93% | |
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -3.57% | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.50% | — | -4.07% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.49% | — | — | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | — | +18.89% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.45% | — | +1.48% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.41% | — | -2.81% | |
| 37 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 0.31% | — | +5.12% | |
| 38 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.30% | — | +3.21% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.17% | +190.27% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | — | +1.87% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.26% | — | -10.37% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | -28.40% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.24% | -0.12% | -23.26% | |
| 44 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.23% | +0.12% | +87.54% | |
| 45 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.45% | |
| 46 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.21% | — | +10.05% | |
| 47 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 0.20% | — | -5.46% | |
| 48 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — | |
| 49 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +7.96% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.9%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
Wilkerson Advisory Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新規購入: Dimensional Short Duration (DFSD); 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 減少: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — 保有株数 -92.47%; 減少: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF) — 保有株数 -95.04%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGRO | American Century US Quality | +2% | +118.43% | 増加 |
| 2 | CAT | Caterpillar INC | +0.4% | +4.11% | 増加 |
| 3 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | +0.3% | +3.61% | 増加 |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.2% | +1.89% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +9.04% | 増加 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +190.27% | 増加 |
| 7 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | +0.2% | +6.79% | 増加 |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | +0.1% | +1.00% | 増加 |
| 9 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | +87.54% | 増加 |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +333.41% | 増加 |
| 11 | DE | Deere & Co | +0.1% | +0.69% | 増加 |
| 12 | WELL | Welltower INC | +0.1% | +1946.91% | 増加 |
| 13 | BKR | Baker Hughes Co | +0.1% | +1661.54% | 増加 |
| 14 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | +0.1% | +6.74% | 増加 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | +47.54% | 増加 |
| 16 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +365.67% | 増加 |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | 0% | +2.94% | 増加 |
| 18 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -79.57% | 減少 |
| 19 | HO1 | Hologic INC | -0.1% | -95.18% | 減少 |
| 20 | NEE | Nextera Energy INC | -0.1% | -45.89% | 減少 |
| 21 | ACM | Aecom | -0.1% | -93.76% | 減少 |
| 22 | WM | Waste Management INC | -0.1% | -50.79% | 減少 |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -54.81% | 減少 |
| 24 | APTV | Aptiv PLC | -0.1% | -87.04% | 減少 |
| 25 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | -0.1% | -95.29% | 減少 |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -80.79% | 減少 |
| 27 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.1% | -86.06% | 減少 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -23.26% | 減少 |
| 29 | AFL | Aflac INC | -0.1% | -83.59% | 減少 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -34.00% | 減少 |
| 31 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -88.79% | 減少 |
| 32 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.1% | -94.57% | 減少 |
| 33 | ROK | Rockwell Automation INC | -0.2% | -62.61% | 減少 |
| 34 | JEF | Jefferies Financial Group In | -0.2% | -95.13% | 減少 |
| 35 | TEL | TE Connectivity plc | -0.2% | -57.89% | 減少 |
| 36 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -43.66% | 減少 |
| 37 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -88.08% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -11.00% | 減少 |
| 39 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -88.00% | 減少 |
| 40 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.2% | -81.74% | 減少 |
| 41 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -80.58% | 減少 |
| 42 | STE | STERIS plc | -0.2% | -96.02% | 減少 |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | +5.85% | 増加 |
| 44 | VLTO | Veralto CORP | -0.2% | -94.49% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -18.04% | 減少 |
| 46 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | -3.6% | -95.04% | 減少 |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | -10.3% | -92.47% | 減少 |
| 48 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | DFSD | Dimensional Short Duration | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001657980
申告総資産額
$2.9億
87 stks
2026-03-31
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CIK 0002124549
申告総資産額
$2.9億
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2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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2026-03-31
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CIK 0001844835
申告総資産額
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109 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis International Equityも共通保有
CIK 0001958029
申告総資産額
$2.9億
52 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有