Delphi Financial Group, Inc.

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32

Delphi Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は31.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 29.24
回転率: 31.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.05
多様性: 64
ポジション規律: 88.24

直近の動向

減少 JAAA
-23.6%　-$1025.2万
増加 EFC
+95.1%　$688.8万
減少 FXI
0.0%　-$113.9万
減少 ASHR
0.0%　-$12.4万
減少 VTI
0.0%　-$59.9万
減少 MSFT
0.0%　-$122.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	14.70%	-6.68%	-23.62%
2	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	12.38%	+0.67%	—
3	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-その他	8.69%	-0.99%	—
4	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新興国市場	7.72%	-1.39%	—
5	EFC	Ellington Financial INC	株式-その他	7.53%	+2.64%	+95.13%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	7.29%	+0.03%	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.99%	-0.94%	—
8	RITM	Rithm Capital CORP	株式-不動産	4.62%	+4.62%	NEW
9	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.88%	+0.72%	+22.02%
10	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	3.23%	+0.78%	—
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.26%	-0.51%	—
12	KRMN	Karman Holdings INC	株式-資本財	1.97%	-0.03%	—
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.95%	+1.95%	NEW
14	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	1.82%	-0.20%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.80%	-0.81%	—
16	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.62%	+0.51%	+62.59%
17	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	1.40%	-0.27%	—
18	CZR	Caesars Entertainment INC	株式-一般消費財	1.39%	+0.02%	—
19	EARN	Ellington Credit Co	株式-その他	1.22%	-0.38%	—
20	AVAV	Aerovironment INC	株式-資本財	1.00%	-0.46%	—
21	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	株式-その他	0.96%	+0.61%	+262.48%
22	HUT	Hut 8 CORP	株式-金融	0.91%	+0.91%	NEW
23	BXMT 5.5 03-15-27	Blackstone Mortgage Tr	株式-不動産	0.89%	-0.09%	—
24	WULF	Terawulf INC	株式-金融	0.85%	+0.85%	NEW
25	CIFR	Cipher Digital INC	株式-IT	0.82%	+0.82%	NEW
26	ACRE	Ares Commercial Real Estate	株式-その他	0.73%	+0.22%	+55.83%
27	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	株式-その他	0.64%	-0.42%	—
28	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.63%	+0.38%	+208.00%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.51%	+0.51%	NEW
30	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	株式-IT	0.21%	-0.09%	—
31	LADR	Ladder Capital Corp-reit	株式-その他	0.20%	+0.20%	NEW
32	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	株式-その他	0.19%	+0.19%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	32	$2.2億	32	1JAAA 2ET 3ASHR 主要銘柄2026-03-31 1.JAAA 2.ET 3.ASHR 4.FXI 5.EFC 6.TSM 7.VTI 8.RITM 9.WMT 10.LNG
2025-12-31	28	$2.0億	25	1JAAA 2ET 3ASHR 主要銘柄2025-12-31 1.JAAA 2.ET 3.ASHR 4.FXI 5.TSM 6.VTI 7.EFC 8.WMT 9.AMZN 10.MSFT
2025-09-30	23	$1.8億	54	1JAAA 2ET 3FXI 主要銘柄2025-09-30 1.JAAA 2.ET 3.FXI 4.ASHR 5.TSM 6.CZR 7.EFC 8.LNG 9.MSFT 10.AMZN
2025-06-30	22	$1.4億	0	1JAAA 2ET 3TSM 主要銘柄2025-06-30 1.JAAA 2.ET 3.TSM 4.EFC 5.FXI 6.ASHR 7.LNG 8.MSFT 9.AMZN 10.EXE
2025-03-31	22	$1.7億	100	1JAAA 2ET 3MPLX 主要銘柄2025-03-31 1.JAAA 2.ET 3.MPLX 4.VTI 5.FXI 6.TSM 7.ASHR 8.EFC 9.LNG 10.AMZN
2024-12-31	24	$1.9億	0	1VTI 2ET 3SHYG 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.ET 3.SHYG 4.JAAA 5.MPLX 6.TSM 7.LNG 8.AMZN 9.EFC 10.MSFT
2024-09-30	21	$1.8億	0	1VTI 2SHYG 3ET 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.SHYG 3.ET 4.JAAA 5.MPLX 6.CNX 7.TSM 8.MSFT 9.LNG 10.AMZN
2024-06-30	23	$1.8億	0	1VTI 2ET 3SHYG 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.ET 3.SHYG 4.JAAA 5.MPLX 6.TSM 7.CNX 8.BABA 9.MSFT 10.AMZN
2024-03-31	23	$1.5億	0	1ET 2SHYG 3JAAA 主要銘柄2024-03-31 1.ET 2.SHYG 3.JAAA 4.MPLX 5.TSM 6.CNX 7.BABA 8.MSFT 9.AMZN 10.LNG
2023-12-31	20	$1.7億	0	1ET 2SHYG 3JAAA 主要銘柄2023-12-31 1.ET 2.SHYG 3.JAAA 4.MPLX 5.BABA 6.CNX 7.TSM 8.LNG 9.MSFT 10.AMZN
2023-09-30	20	$2.1億	0	1ET 2MPLX 3SHYG 主要銘柄2023-09-30 1.ET 2.MPLX 3.SHYG 4.JAAA 5.CNX 6.LNG 7.BABA 8.MSFT 9.TSLX 10.EXE
2023-06-30	28	$2.0億	0	1MPLX 2ET 3SHYG 主要銘柄2023-06-30 1.MPLX 2.ET 3.SHYG 4.RITM 5.ASHR 6.CNX 7.BABA 8.MSFT 9.GXC 10.NAD
2023-03-31	34	$2.0億	0	1MPLX 2ET 3SHYG 主要銘柄2023-03-31 1.MPLX 2.ET 3.SHYG 4.RITM 5.MFA 6.ASHR 7.BABA 8.GXC 9.ARCC 10.NAD
2022-12-31	29	$2.0億	0	1MPLX 2ET 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.MPLX 2.ET 3.VTI 4.SHYG 5.RITM 6.MFA 7.NAD 8.XNEAX 9.SICP 10.ARCC
2022-09-30	29	$1.7億	0	1MPLX 2ET 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.MPLX 2.ET 3.VTI 4.RITM 5.NAD 6.XNEAX 7.MCHI 8.ARCC 9.TSLX 10.NYMTEUR
2022-06-30	30	$2.1億	0	1MPLX 2TSLX 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.MPLX 2.TSLX 3.VTI 4.ET 5.ACRE 6.NAD 7.MCHI 8.XNEAX 9.RITM 10.ANGL
2022-03-31	28	$2.9億	0	1MPLX 2VTI 3TSLX 主要銘柄2022-03-31 1.MPLX 2.VTI 3.TSLX 4.ET 5.ACRE 6.ABR 7.MCHI 8.GOOG 9.NAD 10.XNEAX
2021-12-31	27	$3.3億	0	1VTI 2MPLX 3ET 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.MPLX 3.ET 4.TSLX 5.ACRE 6.MCHI 7.ABR 8.NAD 9.GOOG 10.XNEAX
2021-09-30	30	$3.4億	0	1VTI 2MPLX 3ET 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.MPLX 3.ET 4.TSLX 5.ACRE 6.NYMTEUR 7.MCHI 8.ABR 9.NAD 10.ANGL
2021-06-30	32	$3.6億	100	1VTI 2MPLX 3ET 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.MPLX 3.ET 4.TSLX 5.NYMTEUR 6.ACRE 7.MCHI 8.ABR 9.ARCC 10.NAD
2021-03-31	32	$3.3億	21	1VTI 2MPLX 3ET 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.MPLX 3.ET 4.TSLX 5.NYMTEUR 6.ACRE 7.ARCC 8.MCHI 9.ABR 10.ANGL
2020-12-31	32	$2.8億	64	1VTI 2MPLX 3TSLX 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.MPLX 3.TSLX 4.ET 5.NYMTEUR 6.ACRE 7.ARCC 8.NAD 9.XNEAX 10.ABR
2020-09-30	25	$1.7億	11	1TSLX 2ET 3MPLX 主要銘柄2020-09-30 1.TSLX 2.ET 3.MPLX 4.NYMTEUR 5.ACRE 6.ARCC 7.BKLN 8.NAD 9.XNEAX 10.HYG
2020-06-30	25	$1.8億	79	1ET 2TSLX 3MPLX 主要銘柄2020-06-30 1.ET 2.TSLX 3.MPLX 4.NYMTEUR 5.ACRE 6.ARCC 7.BKLN 8.HYG 9.XNEAX 10.NAD
2020-03-31	24	$2.1億	84	1ET 2BKLN 3TWOEUR 主要銘柄2020-03-31 1.ET 2.BKLN 3.TWOEUR 4.TSLXUSD 5.BXMT 6.HYG 7.MPLX 8.NYMTEUR 9.ACRE 10.ARCC
2019-12-31	23	$3.4億	19	1ET 2TWOEUR 3NYMTEUR 主要銘柄2019-12-31 1.ET 2.TWOEUR 3.NYMTEUR 4.MPLX 5.TSLXUSD 6.BXMT 7.ACRE 8.NAD 9.XNEAX 10.ARCC
2019-09-30	21	$2.9億	14	1ET 2TWOEUR 3MPLX 主要銘柄2019-09-30 1.ET 2.TWOEUR 3.MPLX 4.TSLXUSD 5.BXMT 6.ACRE 7.BKLN 8.ARCC 9.NAD 10.ABR
2019-06-30	22	$2.7億	14	1ET 2TWOEUR 3BXMT 主要銘柄2019-06-30 1.ET 2.TWOEUR 3.BXMT 4.TSLXUSD 5.ACRE 6.MPLX 7.BKLN 8.ARCC 9.XNEAX 10.ABR
2019-03-31	22	$2.6億	32	1ET 2TWOEUR 3BXMT 主要銘柄2019-03-31 1.ET 2.TWOEUR 3.BXMT 4.TSLXUSD 5.ACRE 6.BKLN 7.ABR 8.XNEAX 9.NAD 10.ARCC
2018-12-31	21	$2.0億	55	1ET 2TWOEUR 3TSLXUSD 主要銘柄2018-12-31 1.ET 2.TWOEUR 3.TSLXUSD 4.BXMT 5.ACRE 6.BKLN 7.ABR 8.HYG 9.NVG 10.NAD
2018-09-30	15	$2.6億	17	1ET 2TWOEUR 3ET 主要銘柄2018-09-30 1.ET 2.TWOEUR 3.ET 4.TSLXUSD 5.BXMT 6.ACRE 7.BKLN 8.ACET 2 11-01-20 9.CHAPQ 10.VST
2018-06-30	16	$2.7億	31	1TWOEUR 2ET 3ET 主要銘柄2018-06-30 1.TWOEUR 2.ET 3.ET 4.TSLXUSD 5.BXMT 6.ACRE 7.GPMT 8.BKLN 9.BPLUSD 10.ACET 2 11-01-20
2018-03-31	16	$2.2億	23	1TWOEUR 2ET 3TSLXUSD 主要銘柄2018-03-31 1.TWOEUR 2.ET 3.TSLXUSD 4.ET 5.ACRE 6.BXMT 7.GPMT 8.BPLUSD 9.73936Q 10.RASF 4 10-01-33
2017-12-31	17	$2.0億	100	1TWOEUR 2ET 3ET 主要銘柄2017-12-31 1.TWOEUR 2.ET 3.ET 4.TSLXUSD 5.ACRE 6.GPMT 7.BPLUSD 8.NEWMEUR 9.RASF 4 10-01-33 10.73936Q
2017-09-30	24	$2.2億	55	1TWO 2ET 3TSLXUSD 主要銘柄2017-09-30 1.TWO 2.ET 3.TSLXUSD 4.ACRE 5.BPLUSD 6.GSY 7.NEWMEUR 8.PMT 9.HYG 10.GBDC
2017-06-30	23	$2.8億	61	1TWO 2ARCC 3ET 主要銘柄2017-06-30 1.TWO 2.ARCC 3.ET 4.PMT 5.TSLXUSD 6.ACRE 7.FITB 8.NEWMEUR 9.PNNT 10.HYG
2017-03-31	20	$3.0億	13	1ARCC 2PMT 3TWO 主要銘柄2017-03-31 1.ARCC 2.PMT 3.TWO 4.ET 5.AGNC 6.TSLXUSD 7.ACRE 8.FITB 9.NEWMEUR 10.PNNT
2016-12-31	21	$3.1億	22	1ARCC 2ET 3PMT 主要銘柄2016-12-31 1.ARCC 2.ET 3.PMT 4.TWO 5.AGNC 6.TSLXUSD 7.ACRE 8.FITB 9.PNNT 10.NEWMEUR
2016-09-30	22	$3.1億	35	1ARCC 2ET 3TWO 主要銘柄2016-09-30 1.ARCC 2.ET 3.TWO 4.PMT 5.TSLXUSD 6.ACRE 7.FITB 8.NEWMEUR 9.PNNT 10.GSY
2016-06-30	23	$3.9億	20	1ET 2TWO 3ARCC 主要銘柄2016-06-30 1.ET 2.TWO 3.ARCC 4.PMT 5.ARCPEUR 6.02503X 7.HYG 8.FITB 9.TSLXUSD 10.ACRE
2016-03-31	21	$3.4億	25	1ARCC 2TWO 3ARCPEUR 主要銘柄2016-03-31 1.ARCC 2.TWO 3.ARCPEUR 4.ET 5.PMT 6.02503X 7.FITB 8.ACRE 9.TSLXUSD 10.PNNT
2015-12-31	19	$3.6億	10	1TWO202503X3ARCC 主要銘柄2015-12-31 1.TWO 2.02503X 3.ARCC 4.PMT 5.ARCPEUR 6.ET 7.FITB 8.ACRE 9.TSLXUSD 10.NEWMEUR
2015-09-30	19	$3.8億	49	1TWO202503X3PMT 主要銘柄2015-09-30 1.TWO 2.02503X 3.PMT 4.ARCC 5.ARCPEUR 6.ET 7.FITB 8.ACRE 9.TRGP 10.TSLXUSD
2015-06-30	19	$4.3億	31	1TWO202503X3ARCC 主要銘柄2015-06-30 1.TWO 2.02503X 3.ARCC 4.PMT 5.02917T 6.HYG 7.ET 8.FITB 9.ACRE 10.73936Q
2015-03-31	18	$4.4億	30	1TWO 2PMT302503X 主要銘柄2015-03-31 1.TWO 2.PMT 3.02503X 4.02917T 5.ARCC 6.REG 7.FITB 8.HYG 9.ACRE 10.PNNT
2014-12-31	18	$3.8億	16	1TWO 2PMT302917T 主要銘柄2014-12-31 1.TWO 2.PMT 3.02917T 4.REG 5.ARCC 6.FITB 7.ANH 8.02503X 9.ACRE 10.570759
2014-09-30	16	$4.0億	50	1TWO 2REG 3PMT 主要銘柄2014-09-30 1.TWO 2.REG 3.PMT 4.02917T 5.ARCC 6.FITB 7.73936Q 8.ANH 9.ACRE 10.02503X
2014-06-30	16	$2.7億	34	1TWO 2REG 3PMT 主要銘柄2014-06-30 1.TWO 2.REG 3.PMT 4.02917T 5.FITB 6.ARCC 7.ANH 8.ACRE 9.02503X 10.PSEC
2014-03-31	15	$2.5億	66	1TWO 2PMT 3REG 主要銘柄2014-03-31 1.TWO 2.PMT 3.REG 4.02917T 5.PSEC 6.ARCC 7.ACRE 8.02503X 9.570759 10.CVI
2013-12-31	16	$1.9億	100	1PSEC 2TWO 3PMT 主要銘柄2013-12-31 1.PSEC 2.TWO 3.PMT 4.693665 5.02917T 6.02503X 7.570759 8.73936T 9.ACRE 10.CVI
2013-09-30	13	$1.9億	16	1TWO202503X3570759 主要銘柄2013-09-30 1.TWO 2.02503X 3.570759 4.12673A 5.693665 6.PSEC 7.CVI 8.73936Q 9.ALDWUSD 10.SDRL
2013-06-30	13	$2.0億	—	1TWO202503X312673A 主要銘柄2013-06-30 1.TWO 2.02503X 3.12673A 4.PSEC 5.570759 6.693665 7.CVI 8.ALDWUSD 9.SDRL 10.EMB

今四半期の持株変動

Delphi Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Rithm Capital CORP (RITM); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Hut 8 CORP (HUT); 新規購入: Terawulf INC (WULF).

Delphi Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFC	Ellington Financial INC	+2.6%	+95.13%	増加
2	LNG	Cheniere Energy INC	+0.8%	—	変化なし
3	WMT	Walmart INC	+0.7%	+22.02%	増加
4	ET	Energy Transfer LP	+0.7%	—	変化なし
5	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	+0.6%	+262.48%	増加
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.5%	+62.59%	増加
7	ARCC	Ares Capital CORP	+0.4%	+208.00%	増加
8	ACRE	Ares Commercial Real Estate	+0.2%	+55.83%	増加
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	変化なし
10	CZR	Caesars Entertainment INC	0%	—	変化なし
11	KRMN	Karman Holdings INC	0%	—	変化なし
12	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	-0.1%	—	変化なし
13	BXMT 5.5 03-15-27	Blackstone Mortgage Tr	-0.1%	—	変化なし
14	EXE	Expand Energy CORP	-0.2%	—	変化なし
15	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.3%	—	変化なし
16	EARN	Ellington Credit Co	-0.4%	—	変化なし
17	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	-0.4%	—	変化なし
18	AVAV	Aerovironment INC	-0.5%	—	変化なし
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	—	変化なし
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	—	変化なし
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	—	変化なし
22	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	-1%	—	変化なし
23	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-1.4%	—	変化なし
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-6.7%	-23.62%	減少
25	RITM	Rithm Capital CORP	—	NEW	新規購入
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
27	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
28	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新規購入
29	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新規購入
30	CIFR	Cipher Digital INC	—	NEW	新規購入
31	TWO 6.25 01-15-26	Two Harbors Inv CORP	—	EXIT	全売却
32	MFA	Mfa Financial INC	—	EXIT	全売却
33	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	全売却
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
35	LADR	Ladder Capital Corp-reit	—	NEW	新規購入
36	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Delphi Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Delphi Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、32 件のポジションが開示されています。

Delphi Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Delphi Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $3257.4万 (14.7%) 2. Energy Transfer LP (ET) — $2744.4万 (12.4%) 3. Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR) — $1926.7万 (8.7%) 4. Ishares China Large-cap ETF (FXI) — $1710.2万 (7.7%) 5. Ellington Financial INC (EFC) — $1668.9万 (7.5%)

Delphi Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Delphi Financial Group, Inc.は19件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、6件の保有増加、1件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Rithm Capital CORP (RITM); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Hut 8 CORP (HUT); 新規購入: Terawulf INC (WULF)

Delphi Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDelphi Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 34.2% • Information Technology: 19.9% • Industrials: 11.8% • Real Estate: 10.8% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.2%