CL

Cowa, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 158

COWA, LLCは最新の13F報告書で158件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.38
回転率
20.52
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
62.51
多様性
100
ポジション規律
80.22

直近の動向

  • 減少 DFAU

    -50.5%　-$425.5万

  • 増加 IBDR

    +24.1%　$541.1万

  • 増加 DFIV

    +21.7%　$523.0万

  • 減少 IVV

    -63.1%　-$222.8万

  • 増加 IBDX

    +27.7%　$426.2万

  • 増加 FIX

    -12.4%　$377.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IBHFIshares Ibond 2026 Hy & INCETF-その他6.87%+0.25%+14.15%
2AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株6.75%-0.28%-0.99%
3IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他6.64%+0.80%+24.10%
4DFIVDimensional International VaETF-その他6.32%+0.79%+21.73%
5IBDXIshares Ibonds Dec 2032 TcETF-その他4.97%+0.66%+27.73%
6FIXComfort Systems USA INC株式-資本財4.47%+0.58%-12.36%
7AAPLApple INC株式-IT3.70%+0.56%+13.71%
8FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他3.33%-0.09%+3.68%
9IDVIshares International SelectETF-その他3.19%-0.09%+1.49%
10CTASimplify Managed Futures StETF-その他2.46%+0.18%+9.55%
11IBDWIshares Ibonds Dec 2031 CORPETF-その他2.31%+0.43%+31.12%
12SPYDSs Spdr P S&p 500 Hi Div ETFETF-大型株・グロース2.31%-0.18%-0.87%
13HDVIshares Core High Dividend EETF-その他2.10%+0.03%+2.49%
14AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他2.00%-0.07%+2.40%
15FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他1.79%-0.12%+3.56%
16DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース1.56%-0.27%-0.47%
17DFAIDimensional International CoETF-その他1.52%——
18OKEOneok INC株式-エネルギー1.44%+0.25%+11.39%
19SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.26%-0.27%-7.60%
20VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.15%—-2.69%
21AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他1.07%-0.01%-0.53%
22RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.05%-0.05%+7.71%
23DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.05%-1.43%-50.49%
24SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.00%—+0.50%
25EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.78%—-13.40%
26IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.77%-0.38%-24.91%
27GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.74%-0.25%-22.12%
28COPConocophillips株式-エネルギー0.72%+0.14%+0.56%
29IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.72%-0.32%-27.95%
30NVDANvidia CORP株式-IT0.71%+0.54%+391.68%
31VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.67%—+0.01%
32IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他0.62%+0.51%+548.93%
33UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.58%—+3.67%
34IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他0.55%—+1.17%
35MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.51%-0.25%-0.45%
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.48%—+0.55%
37USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.48%—-2.09%
38WMTWalmart INC株式-生活必需品0.48%-0.14%-22.07%
39IBDYIshares Ibonds Dec 2033 CORPETF-その他0.47%+0.22%+98.69%
40IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他0.42%—+5.45%
41PWRQuanta Services INC株式-資本財0.40%+0.05%—
42USDUWisdomtree Bbg Usd BullishETF-その他0.39%—+10.74%
43PSXPhillips 66株式-エネルギー0.39%+0.18%+51.44%
44XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.36%+0.06%-2.85%
45BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.35%—+10.34%
46ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.34%—-5.43%
47KRESs Spdr S&p Regional BankETF-その他0.34%—+5.36%
48DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース0.32%—-0.20%
49KMBKimberly-clark CORP株式-生活必需品0.32%—+32.74%
50QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.32%—-2.57%
1–50 of 158

今四半期の持株変動

Cowa, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新規購入: Elm Market Navigator ETF (ELM); 減少: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 保有株数 -50.49%.

Cowa, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term+0.8%+24.10%増加
2DFIVDimensional International Va+0.8%+21.73%増加
3IBDXIshares Ibonds Dec 2032 Tc+0.7%+27.73%増加
4FIXComfort Systems USA INC+0.6%-12.36%減少
5AAPLApple INC+0.6%+13.71%増加
6NVDANvidia CORP+0.5%+391.68%増加
7IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF+0.5%+548.93%増加
8IBDWIshares Ibonds Dec 2031 CORP+0.4%+31.12%増加
9IBHFIshares Ibond 2026 Hy & INC+0.3%+14.15%増加
10OKEOneok INC+0.3%+11.39%増加
11IBDYIshares Ibonds Dec 2033 CORP+0.2%+98.69%増加
12CTASimplify Managed Futures St+0.2%+9.55%増加
13PSXPhillips 66+0.2%+51.44%増加
14COPConocophillips+0.1%+0.56%増加
15IBHGIshares Ibonds 2027 Hy INC+0.1%+122.07%増加
16APAApa CORP+0.1%+2.00%増加
17MRKMerck & Co. INC.+0.1%+47.85%増加
18XOMExxon Mobil CORP+0.1%-2.85%減少
19PFEPfizer INC+0.1%+68.13%増加
20PWRQuanta Services INC+0.1%—変化なし
21TGTTarget CORP+0.1%+19.85%増加
22XSHDInvesco S&p Smallcap High Di+0.1%+37.97%増加
23CVXChevron CORP+0.1%-1.99%減少
24GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+65.75%増加
25HDVIshares Core High Dividend E0%+2.49%増加
26SCHDSchwab US Dvd Equity ETF—+0.50%増加
27AMLPAlerian Mlp ETF0%-0.53%減少
28RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.1%+7.71%増加
29AVDVAvantis Intl S/c Value ETF-0.1%+2.40%増加
30FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF-0.1%+3.68%増加
31IDVIshares International Select-0.1%+1.49%増加
32LLYEli Lilly & Co-0.1%-24.40%減少
33IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.1%-32.87%減少
34IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+0.26%増加
35FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF-0.1%+3.56%増加
36WMTWalmart INC-0.1%-22.07%減少
37SPYDSs Spdr P S&p 500 Hi Div ETF-0.2%-0.87%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.3%-0.45%減少
39GLDSpdr Gold Shares-0.3%-22.12%減少
40SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-0.3%-7.60%減少
41DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg-0.3%-0.47%減少
42AVUVAvantis US Small Cap Value-0.3%-0.99%減少
43IAUIshares Gold Trust-0.3%-27.95%減少
44IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.4%-24.91%減少
45IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.7%-63.07%減少
46DFAUDimensional US Core Equity M-1.4%-50.49%減少
47PFFIshares Preferred & Income S—NEW新規購入
48MTUMIshares Msci USA Momentum Fa—NEW新規購入
49CMCSAComcast Corp-class A—NEW新規購入
50ELMElm Market Navigator ETF—NEW新規購入

FAQ

Cowa, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cowa, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、158 件のポジションが開示されています。
Cowa, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cowa, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF) — $2546.0万 (6.9%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $2502.9万 (6.8%) 3. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — $2460.6万 (6.6%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — $2341.7万 (6.3%) 5. Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX) — $1842.2万 (5.0%)
Cowa, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cowa, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、28件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新規購入: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新規購入: Elm Market Navigator ETF (ELM); 減少: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 保有株数 -50.49%
Cowa, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCowa, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.7% • Health Care: 13.0% • Energy: 12.4% • Consumer Staples: 10.6% • Industrials: 7.1% • Financials: 6.4%

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