CA
Cornerstone Advisory, LLC
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 262
Cornerstone Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 10.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.7
- 持仓稳定性
- 10.43
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 56.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.13
近期动向
加仓 GPIX
+19.6% US$945.1万
减仓 TCAF
-10.9% -US$355.8万
减仓 MSFT
+5.7% -US$296.8万
加仓 BX
+651.9% US$295.2万
减仓 GSLC
-3.6% -US$262.4万
减仓 VOOG
-1.1% -US$252.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 258 大持股（共 262 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 10.90% | +0.19% | +3.50% | |
| 2 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 7.58% | +0.85% | +19.64% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.23% | +2.36% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.45% | -0.12% | +2.79% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.15% | -0.08% | +0.31% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.21% | +8.81% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.74% | -0.22% | +0.09% | |
| 8 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 2.55% | -0.26% | -3.62% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.46% | -0.13% | +0.42% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.12% | +7.13% | |
| 11 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.32% | -0.26% | -1.12% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.16% | +0.17% | +5.19% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.04% | -0.10% | +0.48% | |
| 14 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.97% | — | -1.34% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.93% | +0.07% | +12.52% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.91% | -0.16% | +0.82% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.16% | +3.30% | |
| 18 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.64% | -0.35% | -10.92% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.45% | -0.16% | +0.49% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | — | +3.28% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.29% | +5.67% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.05% | +4.35% | |
| 23 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 0.98% | -0.15% | -10.14% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.96% | — | +4.47% | |
| 25 | NAD | Nuveen Quality Municipal INC | 股票-其他 | 0.92% | -0.09% | -3.53% | |
| 26 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.92% | -0.12% | -7.71% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.10% | -2.23% | |
| 28 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.74% | -0.06% | -4.02% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.10% | +2.29% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | — | +0.13% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | -0.90% | |
| 32 | TROW | T Rowe Price Group INC | 股票-金融 | 0.68% | -0.11% | -1.37% | |
| 33 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | +12.80% | |
| 34 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.23% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -2.72% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | -0.10% | -0.24% | |
| 37 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.01% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | — | +3.11% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.41% | |
| 40 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.53% | — | -1.52% | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -2.83% | |
| 42 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -0.66% | |
| 43 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.52% | +0.20% | +53.73% | |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.47% | |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.46% | -0.06% | +2.38% | |
| 47 | TY | Tri-continental CORP | 股票-其他 | 0.45% | — | +2.78% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.06% | +0.68% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.40% | — | -2.96% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | — | +3.28% |
1–50 of 258
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 262 | US$10.6亿 | 10 | |
| 2025-12-31 | 248 | US$10.5亿 | 8 | |
| 2025-09-30 | 245 | US$10.2亿 | 21 | |
| 2025-06-30 | 241 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 229 | US$8.6亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 233 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 284 | US$7.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 277 | US$7.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 225 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 222 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 212 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 213 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 208 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 199 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 248 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 241 | US$4.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 354 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1345 | US$7.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 359 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 346 | US$5.9亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 330 | US$5.3亿 | 23 | |
| 2020-12-31 | 320 | US$4.9亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 296 | US$4.3亿 | 21 | |
| 2020-06-30 | 250 | US$3.8亿 | 42 | |
| 2020-03-31 | 203 | US$3.3亿 | 46 | |
| 2019-12-31 | 220 | US$4.8亿 | 22 | |
| 2019-09-30 | 206 | US$4.6亿 | 11 | |
| 2019-06-30 | 201 | US$4.6亿 | 19 | |
| 2019-03-31 | 199 | US$4.5亿 | 23 | |
| 2018-12-31 | 180 | US$3.8亿 | 41 | |
| 2018-09-30 | 180 | US$3.4亿 | 25 | |
| 2018-06-30 | 170 | US$3.0亿 | 23 | |
| 2018-03-31 | 168 | US$2.8亿 | 20 | |
| 2017-12-31 | 170 | US$2.9亿 | 17 | |
| 2017-09-30 | 184 | US$3.0亿 | 14 | |
| 2017-06-30 | 182 | US$3.0亿 | 46 | |
| 2017-03-31 | 129 | US$2.0亿 | 44 | |
| 2016-12-31 | 91 | US$1.3亿 | 13 | |
| 2016-09-30 | 84 | US$1.2亿 | 8 | |
| 2016-06-30 | 81 | US$1.2亿 | 6 | |
| 2016-03-31 | 83 | US$1.2亿 | 7 | |
| 2015-12-31 | 81 | US$1.2亿 | — |
本季持股变动
Cornerstone Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建仓: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 加仓: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — 股数 +19.64%.
FAQ
Cornerstone Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cornerstone Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 262 个已申报仓位之中。
Cornerstone Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cornerstone Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$1.2亿 (10.9%)
2. Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — US$8003.0万 (7.6%)
3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$5238.6万 (5.0%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4698.7万 (4.5%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3325.9万 (3.1%)
Cornerstone Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cornerstone Advisory, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 清仓: Bluerock Private Real Estate (BPRE); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建仓: Ishares New York Muni Bond E (NYF); 加仓: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX) — 股数 +19.64%
Cornerstone Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cornerstone Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 28.2%
• Information Technology: 26.8%
• Communication Services: 13.6%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Health Care: 7.5%
• Industrials: 4.6%
同行推荐
资产规模相近的机构
风格推荐
持仓风格相似的机构
FB
Founders Bank & Trust
申报总市值
US$1.9亿
481 stks
2014-12-31
集中度16.1
持仓稳定性16.4
行业集中度54.1
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
查看详情
SC
Spreng Capital Management, INC.
申报总市值
US$2.1亿
66 stks
2026-03-31
集中度31.3
持仓稳定性33.8
行业集中度59.6
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
查看详情
BW
Buska Wealth Management, LLC
申报总市值
US$2.8亿
81 stks
2026-06-30
集中度25.3
持仓稳定性20.7
行业集中度60.3
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
查看详情