Mirabella Financial Services LLP — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001538853

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$10.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 889

MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP在最新一期 13F 报告中披露了 889 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 101.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.13
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.46
多样化: 100
仓位均衡度: 26.07

Mirabella Financial Services LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 889 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 G0085J117
+22.4%　US$2527.5万
加仓 AES
+3055.6%　US$2245.9万
减仓 CSGS 3.875 09-15-28
-12.4%　-US$1716.5万
加仓 FSUN
+176.6%　US$1050.0万
减仓 GOOG
-64.6%　-US$883.9万
减仓 AXS
-94.0%　-US$882.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 889 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Ads Tec Energy PLC	股票-其他	24.13%	+2.76%	+22.39%
2	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	股票-其他	3.14%	-1.54%	-12.38%
3	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	2.99%	—	+5.24%
4	AES	Aes CORP	股票-公用事业	2.20%	+2.13%	+3055.59%
5	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	1.87%	—	-3.11%
6	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	股票-其他	1.59%	+1.01%	+176.62%
7	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
8	GRND	Grindr INC	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
9	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	0.73%	+0.71%	+1865.85%
10	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
11	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.65%	—	+6.73%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	—	+3.02%
13	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.61%	—	+21.61%
14	MMM	3m Co	股票-工业	0.61%	—	+31.63%
15	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.58%	—	+49.57%
16	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.54%	—	—
17	ETOR	eToro Group Ltd.	股票-其他	0.53%	—	+18.07%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	+0.52%	NEW
19	✓	Ads Tec Energy PLC	股票-其他	0.51%	—	+93.67%
20	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.50%	—	+8.75%
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.47%	+0.47%	NEW
22	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.44%	+0.44%	NEW
23	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.44%	—	-10.18%
24	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.41%	+0.37%	+642.05%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	-0.82%	-64.58%
26	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	0.36%	+0.35%	+2004.59%
27	DLO	DLocal Limited	股票-其他	0.34%	—	+11.25%
28	AME	Ametek INC	股票-工业	0.34%	+0.34%	NEW
29	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+1352.85%
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.34%	—	+674.93%
31	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.33%	—	-24.18%
32	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.33%	+0.33%	NEW
33	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
34	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.33%	—	-40.12%
35	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.33%	—	+906.08%
36	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.33%	—	+609.48%
37	DAN	Dana INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
38	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
39	✓	Inter And Co INC Cl A	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
40	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-27.19%
41	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.32%	+0.32%	NEW
42	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.32%	—	-46.97%
43	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	0.32%	+0.32%	NEW
44	SHOO	Steven Madden LTD	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
45	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.32%	—	+660.18%
46	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.32%	—	—
47	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.32%	—	-33.31%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.32%	—	-37.99%
49	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.31%	—	—
50	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.31%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +16%
对标普胜率: +39.4%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.59
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
行业分散度: +6.1%
偏度: +0.1
峰度: -0.66
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	889	US$10.6亿	100	1G0085J2CSGS 3.875 09-15-28 3BUSE 主要持股2026-03-31 1.G0085J 2.CSGS 3.875 09-15-28 3.BUSE 4.AES 5.EG 6.FSUN 7.OCFC 8.GRND 9.STNG 10.HUBB
2025-12-31	663	US$10.7亿	99	1G0085J2CSGS 3.875 09-15-28 3CVNA 主要持股2025-12-31 1.G0085J 2.CSGS 3.875 09-15-28 3.CVNA 4.BUSE 5.KWY 6.SKIN 7.XOP 8.EG 9.KSPI 10.IWM
2025-09-30	251	US$11.5亿	100	1G0085J2CVNA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.G0085J 2.CVNA 3.MSFT 4.NVDA 5.KWY 6.SKIN 7.BUSE 8.GOOGL 9.AAPL 10.EG
2025-06-30	206	US$9.7亿	0	1G0085J2CVNA 3KWY 主要持股2025-06-30 1.G0085J 2.CVNA 3.KWY 4.EG 5.SKIN 6.TXNM 5.75 06-01-54 7.BUSE 8.KMPR 9.G39637 10.MSFT
2025-03-31	238	US$24.5亿	100	1G0085J2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.G0085J 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.ATSG 3.875 08-15-29 6.NVDA 7.STLD 8.GOOGL 9.V 10.UNH
2024-12-31	227	US$11.0亿	0	1G0085J2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.G0085J 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.ATSG 3.875 08-15-29 6.GOOGL 7.AAPL 8.CVNA 9.NXE 10.PLUS
2024-09-30	149	US$18.1亿	0	1TLN 2GOOGL 3BRK-A 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.GOOGL 3.BRK-A 4.NVDA 5.LBRDK 6.POH3 7.FOX 8.NWSA 9.G2415A 10.LBTYA
2024-06-30	421	US$13.8亿	0	1X 5 11-01-26 2GOOGL 3POH3 主要持股2024-06-30 1.X 5 11-01-26 2.GOOGL 3.POH3 4.LBRDK 5.NWSA 6.FOX 7.ICLR 8.AMAT 9.BRK-A 10.LBTYA
2024-03-31	486	US$13.8亿	0	1GOOGL 2LBTYA 3LBRDK 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.LBTYA 3.LBRDK 4.POH3 5.G0085J 6.UAA 7.GDX 8.NWSA 9.AMAT 10.BRK-A
2023-12-31	416	US$7.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSM 6.VZ 7.PTC 8.OMC 9.SYK 10.AAPL
2023-09-30	350	US$7.2亿	0	1NEM 2ROP 3DHR 主要持股2023-09-30 1.NEM 2.ROP 3.DHR 4.LNG 5.MU 6.LULU 7.LIN 8.FCX 9.TECK 10.CRH
2023-06-30	469	US$9.1亿	0	1G2415A2SPY 3AZNN 主要持股2023-06-30 1.G2415A 2.SPY 3.AZNN 4.XLI 5.AAPL 6.SYK 7.G39637 8.CPA 9.ROP 10.VRTX
2023-03-31	378	US$6.6亿	0	1SPY2G2415A3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.G2415A 3.QQQ 4.AMLP 5.HAE 6.ENZB 7.UNH 8.G39637 9.ALC 10.VRNA
2022-12-31	378	US$11.2亿	0	1SPY 2RSP 3XLI 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.RSP 3.XLI 4.QQQ 5.ICLN 6.VNQ 7.XLE 8.ITA 9.XHE 10.AVA
2022-09-30	313	US$9.6亿	0	1SPY 2XLI 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XLI 3.RSP 4.QQQ 5.XLP 6.VNQ 7.ICLN 8.FINX 9.ITA 10.HAE
2022-06-30	443	US$10.2亿	0	1SPY 2XLI 3XLP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.XLI 3.XLP 4.IHI 5.QQQ 6.FINX 7.ICLN 8.VNQ 9.EHC 10.RMD
2022-03-31	516	US$9.0亿	0	1SPY 2IGV 3IHI 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IGV 3.IHI 4.XLI 5.ITA 6.XLP 7.QQQ 8.XLB 9.LIN 10.VLU
2021-12-31	389	US$9.9亿	0	1SPY 2XLP 3EWU 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.XLP 3.EWU 4.IHI 5.XLB 6.XLI 7.ICLN 8.ITA 9.FINX 10.BIO
2021-09-30	418	US$7.6亿	0	1DELL 2ZD 3SE 主要持股2021-09-30 1.DELL 2.ZD 3.SE 4.T 5.IP 6.RXNEUR 7.UNH 8.CTAS 9.PSA 10.PH
2021-06-30	282	US$5.6亿	100	1SPY 2NSC 3COST 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.NSC 3.COST 4.TU 5.XLF 6.50540R 7.UNH 8.VOD 9.AMT 10.HUM
2021-03-31	261	US$3.2亿	100	1VOD 2TU 3WST 主要持股2021-03-31 1.VOD 2.TU 3.WST 4.CRL 5.FIS 6.BIO 7.PLTEUR 8.CVS 9.AMT 10.TCOM
2020-12-31	302	US$8.0亿	100	1TU 2NSC 3PKG 主要持股2020-12-31 1.TU 2.NSC 3.PKG 4.PXDEUR 5.VOD 6.OXY-WS 7.EWZ 8.QGEN 9.ATVIEUR 10.KO
2020-09-30	352	US$7.3亿	100	1SPY 2QQQ 3ZM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.ZM 4.FTV 5.VOD 6.XHB 7.AEP 8.KDP 9.PBCTEUR 10.TU
2020-06-30	164	US$4.2亿	100	1BGCPEUR 2FBP 3SPY 主要持股2020-06-30 1.BGCPEUR 2.FBP 3.SPY 4.OSG 5.OFG 6.CB 7.PYPL 8.GDXJ 9.JPM 10.TRV
2020-03-31	84	US$1.7亿	100	1BPOP 2FBP 3BGCPEUR 主要持股2020-03-31 1.BPOP 2.FBP 3.BGCPEUR 4.TU 5.VOD 6.OFG 7.OSG 8.UNUSD 9.PGR 10.SJR-BEUR
2019-12-31	130	US$5.5亿	—	1G0177J2MDCOUSD 3DLR 主要持股2019-12-31 1.G0177J 2.MDCOUSD 3.DLR 4.IACIEUR 5.N47279 6.WBC1EUR 7.WCGEUR 8.UTXZ 9.BAC 10.ACIA

本季持股变动

Mirabella Financial Services LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Carvana Co (CVNA); 清仓: Kingsway CORP (KWY); 清仓: Skinhealth Systems INC (SKIN); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI).

Mirabella Financial Services LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Ads Tec Energy PLC	+2.8%	+22.39%	加仓
2	AES	Aes CORP	+2.1%	+3055.59%	加仓
3	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	+1%	+176.62%	加仓
4	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.7%	+1865.85%	加仓
5	FIVE	Five Below	+0.4%	+642.05%	加仓
6	UNIT	Uniti Group INC	+0.4%	+2004.59%	加仓
7	LAUR	Laureate Education INC	-0.3%	-71.50%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-88.42%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-89.59%	减仓
10	OMC	Omnicom Group	-0.4%	-93.65%	减仓
11	RSI	Rush Street Interactive INC	-0.4%	-95.66%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-91.98%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-95.36%	减仓
14	BANC	Banc Of California INC	-0.6%	-96.78%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-64.58%	减仓
16	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-0.8%	-93.98%	减仓
17	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	-1.5%	-12.38%	减仓
18	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
19	KWY	Kingsway CORP	—	EXIT	清仓
20	SKIN	Skinhealth Systems INC	—	EXIT	清仓
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清仓
22	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	EXIT	清仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
24	RCI	Rogers Communications Inc-b	—	EXIT	清仓
25	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	NEW	新建仓
26	MXCT	Maxcyte INC	—	EXIT	清仓
27	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
29	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
31	LQDA	Liquidia CORP	—	EXIT	清仓
32	GRND	Grindr INC	—	NEW	新建仓
33	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
34	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	EXIT	清仓
35	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	—	EXIT	清仓
36	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
38	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
40	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓
41	ALLE	Allegion plc	—	EXIT	清仓
42	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
43	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
44	TDAY	USA Today Co INC	—	NEW	新建仓
45	DAN	Dana INC	—	NEW	新建仓
46	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	NEW	新建仓
47	✓	Inter And Co INC Cl A	—	NEW	新建仓
48	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
49	TDS	Telephone And Data Systems	—	NEW	新建仓
50	SHOO	Steven Madden LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mirabella Financial Services LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mirabella Financial Services LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 889 个已申报仓位之中。

Mirabella Financial Services LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mirabella Financial Services LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ads Tec Energy PLC — US$2.5亿 (24.1%) 2. Csg Systems Internationa (CSGS 3.875 09-15-28) — US$3314.4万 (3.1%) 3. First Busey CORP (BUSE) — US$3158.5万 (3.0%) 4. Aes CORP (AES) — US$2320.8万 (2.2%) 5. Everest Group, Ltd. (EG) — US$1977.7万 (1.9%)

Mirabella Financial Services LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mirabella Financial Services LLP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Carvana Co (CVNA); 清仓: Kingsway CORP (KWY); 清仓: Skinhealth Systems INC (SKIN); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清仓: Jsc Kaspi.kz Adr (KSPI)

Mirabella Financial Services LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mirabella Financial Services LLP 的主要板块分布如下： • Industrials: 18.7% • Information Technology: 18.1% • Financials: 16.7% • Consumer Discretionary: 11.1% • Utilities: 10.8% • Materials: 5.5%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Everest Group, Ltd.

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Mirabella Financial Services LLP — AI 驱动的 13F 分析

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分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$10.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 889

MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP在最新一期 13F 报告中披露了 889 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 101.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.13
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.46
多样化: 100
仓位均衡度: 26.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 G0085J117
+22.4%　US$2527.5万
加仓 AES
+3055.6%　US$2245.9万
减仓 CSGS 3.875 09-15-28
-12.4%　-US$1716.5万
加仓 FSUN
+176.6%　US$1050.0万
减仓 GOOG
-64.6%　-US$883.9万
减仓 AXS
-94.0%　-US$882.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 889 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	✓	Ads Tec Energy PLC	股票-其他	24.13%	+2.76%	+22.39%
2	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	股票-其他	3.14%	-1.54%	-12.38%
3	BUSE	First Busey CORP	股票-其他	2.99%	—	+5.24%
4	AES	Aes CORP	股票-公用事业	2.20%	+2.13%	+3055.59%
5	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	1.87%	—	-3.11%
6	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	股票-其他	1.59%	+1.01%	+176.62%
7	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
8	GRND	Grindr INC	股票-其他	0.76%	+0.76%	NEW
9	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	0.73%	+0.71%	+1865.85%
10	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.67%	+0.67%	NEW
11	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.65%	—	+6.73%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.64%	—	+3.02%
13	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.61%	—	+21.61%
14	MMM	3m Co	股票-工业	0.61%	—	+31.63%
15	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.58%	—	+49.57%
16	TXNM 5.75 06-01-54	Txnm Energy INC	股票-公用事业	0.54%	—	—
17	ETOR	eToro Group Ltd.	股票-其他	0.53%	—	+18.07%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.52%	+0.52%	NEW
19	✓	Ads Tec Energy PLC	股票-其他	0.51%	—	+93.67%
20	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.50%	—	+8.75%
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.47%	+0.47%	NEW
22	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	0.44%	+0.44%	NEW
23	VIST	Vista Energy Sab De Cv	股票-其他	0.44%	—	-10.18%
24	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.41%	+0.37%	+642.05%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.40%	-0.82%	-64.58%
26	UNIT	Uniti Group INC	股票-其他	0.36%	+0.35%	+2004.59%
27	DLO	DLocal Limited	股票-其他	0.34%	—	+11.25%
28	AME	Ametek INC	股票-工业	0.34%	+0.34%	NEW
29	BOOT	Boot Barn Holdings INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+1352.85%
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.34%	—	+674.93%
31	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.33%	—	-24.18%
32	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.33%	+0.33%	NEW
33	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
34	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	0.33%	—	-40.12%
35	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	0.33%	—	+906.08%
36	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.33%	—	+609.48%
37	DAN	Dana INC	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
38	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
39	✓	Inter And Co INC Cl A	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
40	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	—	-27.19%
41	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.32%	+0.32%	NEW
42	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	0.32%	—	-46.97%
43	TDS	Telephone And Data Systems	股票-通信服务	0.32%	+0.32%	NEW
44	SHOO	Steven Madden LTD	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
45	SOC	Sable Offshore CORP	股票-其他	0.32%	—	+660.18%
46	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.32%	—	—
47	XPEV	Xp INC Class A	股票-其他	0.32%	—	-33.31%
48	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.32%	—	-37.99%
49	FLR	Fluor CORP	股票-工业	0.31%	—	—
50	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.31%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +16%
对标普胜率: +39.4%
索提诺比率: +2.25
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.81
信息比率: -0.59
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.6%
负收益月份占比: +36.4%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
行业分散度: +6.1%
偏度: +0.1
峰度: -0.66
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	889	US$10.6亿	100	1G0085J2CSGS 3.875 09-15-28 3BUSE 主要持股2026-03-31 1.G0085J 2.CSGS 3.875 09-15-28 3.BUSE 4.AES 5.EG 6.FSUN 7.OCFC 8.GRND 9.STNG 10.HUBB
2025-12-31	663	US$10.7亿	99	1G0085J2CSGS 3.875 09-15-28 3CVNA 主要持股2025-12-31 1.G0085J 2.CSGS 3.875 09-15-28 3.CVNA 4.BUSE 5.KWY 6.SKIN 7.XOP 8.EG 9.KSPI 10.IWM
2025-09-30	251	US$11.5亿	100	1G0085J2CVNA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.G0085J 2.CVNA 3.MSFT 4.NVDA 5.KWY 6.SKIN 7.BUSE 8.GOOGL 9.AAPL 10.EG
2025-06-30	206	US$9.7亿	0	1G0085J2CVNA 3KWY 主要持股2025-06-30 1.G0085J 2.CVNA 3.KWY 4.EG 5.SKIN 6.TXNM 5.75 06-01-54 7.BUSE 8.KMPR 9.G39637 10.MSFT
2025-03-31	238	US$24.5亿	100	1G0085J2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.G0085J 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.ATSG 3.875 08-15-29 6.NVDA 7.STLD 8.GOOGL 9.V 10.UNH
2024-12-31	227	US$11.0亿	0	1G0085J2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.G0085J 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.ATSG 3.875 08-15-29 6.GOOGL 7.AAPL 8.CVNA 9.NXE 10.PLUS
2024-09-30	149	US$18.1亿	0	1TLN 2GOOGL 3BRK-A 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.GOOGL 3.BRK-A 4.NVDA 5.LBRDK 6.POH3 7.FOX 8.NWSA 9.G2415A 10.LBTYA
2024-06-30	421	US$13.8亿	0	1X 5 11-01-26 2GOOGL 3POH3 主要持股2024-06-30 1.X 5 11-01-26 2.GOOGL 3.POH3 4.LBRDK 5.NWSA 6.FOX 7.ICLR 8.AMAT 9.BRK-A 10.LBTYA
2024-03-31	486	US$13.8亿	0	1GOOGL 2LBTYA 3LBRDK 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.LBTYA 3.LBRDK 4.POH3 5.G0085J 6.UAA 7.GDX 8.NWSA 9.AMAT 10.BRK-A
2023-12-31	416	US$7.5亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.TSM 6.VZ 7.PTC 8.OMC 9.SYK 10.AAPL
2023-09-30	350	US$7.2亿	0	1NEM 2ROP 3DHR 主要持股2023-09-30 1.NEM 2.ROP 3.DHR 4.LNG 5.MU 6.LULU 7.LIN 8.FCX 9.TECK 10.CRH
2023-06-30	469	US$9.1亿	0	1G2415A2SPY 3AZNN 主要持股2023-06-30 1.G2415A 2.SPY 3.AZNN 4.XLI 5.AAPL 6.SYK 7.G39637 8.CPA 9.ROP 10.VRTX
2023-03-31	378	US$6.6亿	0	1SPY2G2415A3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.G2415A 3.QQQ 4.AMLP 5.HAE 6.ENZB 7.UNH 8.G39637 9.ALC 10.VRNA
2022-12-31	378	US$11.2亿	0	1SPY 2RSP 3XLI 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.RSP 3.XLI 4.QQQ 5.ICLN 6.VNQ 7.XLE 8.ITA 9.XHE 10.AVA
2022-09-30	313	US$9.6亿	0	1SPY 2XLI 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.XLI 3.RSP 4.QQQ 5.XLP 6.VNQ 7.ICLN 8.FINX 9.ITA 10.HAE
2022-06-30	443	US$10.2亿	0	1SPY 2XLI 3XLP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.XLI 3.XLP 4.IHI 5.QQQ 6.FINX 7.ICLN 8.VNQ 9.EHC 10.RMD
2022-03-31	516	US$9.0亿	0	1SPY 2IGV 3IHI 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IGV 3.IHI 4.XLI 5.ITA 6.XLP 7.QQQ 8.XLB 9.LIN 10.VLU
2021-12-31	389	US$9.9亿	0	1SPY 2XLP 3EWU 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.XLP 3.EWU 4.IHI 5.XLB 6.XLI 7.ICLN 8.ITA 9.FINX 10.BIO
2021-09-30	418	US$7.6亿	0	1DELL 2ZD 3SE 主要持股2021-09-30 1.DELL 2.ZD 3.SE 4.T 5.IP 6.RXNEUR 7.UNH 8.CTAS 9.PSA 10.PH
2021-06-30	282	US$5.6亿	100	1SPY 2NSC 3COST 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.NSC 3.COST 4.TU 5.XLF 6.50540R 7.UNH 8.VOD 9.AMT 10.HUM
2021-03-31	261	US$3.2亿	100	1VOD 2TU 3WST 主要持股2021-03-31 1.VOD 2.TU 3.WST 4.CRL 5.FIS 6.BIO 7.PLTEUR 8.CVS 9.AMT 10.TCOM
2020-12-31	302	US$8.0亿	100	1TU 2NSC 3PKG 主要持股2020-12-31 1.TU 2.NSC 3.PKG 4.PXDEUR 5.VOD 6.OXY-WS 7.EWZ 8.QGEN 9.ATVIEUR 10.KO
2020-09-30	352	US$7.3亿	100	1SPY 2QQQ 3ZM 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.ZM 4.FTV 5.VOD 6.XHB 7.AEP 8.KDP 9.PBCTEUR 10.TU
2020-06-30	164	US$4.2亿	100	1BGCPEUR 2FBP 3SPY 主要持股2020-06-30 1.BGCPEUR 2.FBP 3.SPY 4.OSG 5.OFG 6.CB 7.PYPL 8.GDXJ 9.JPM 10.TRV
2020-03-31	84	US$1.7亿	100	1BPOP 2FBP 3BGCPEUR 主要持股2020-03-31 1.BPOP 2.FBP 3.BGCPEUR 4.TU 5.VOD 6.OFG 7.OSG 8.UNUSD 9.PGR 10.SJR-BEUR
2019-12-31	130	US$5.5亿	—	1G0177J2MDCOUSD 3DLR 主要持股2019-12-31 1.G0177J 2.MDCOUSD 3.DLR 4.IACIEUR 5.N47279 6.WBC1EUR 7.WCGEUR 8.UTXZ 9.BAC 10.ACIA

本季持股变动

Mirabella Financial Services LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓	Ads Tec Energy PLC	+2.8%	+22.39%	加仓
2	AES	Aes CORP	+2.1%	+3055.59%	加仓
3	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	+1%	+176.62%	加仓
4	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.7%	+1865.85%	加仓
5	FIVE	Five Below	+0.4%	+642.05%	加仓
6	UNIT	Uniti Group INC	+0.4%	+2004.59%	加仓
7	LAUR	Laureate Education INC	-0.3%	-71.50%	减仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-88.42%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-89.59%	减仓
10	OMC	Omnicom Group	-0.4%	-93.65%	减仓
11	RSI	Rush Street Interactive INC	-0.4%	-95.66%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-91.98%	减仓
13	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-95.36%	减仓
14	BANC	Banc Of California INC	-0.6%	-96.78%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-64.58%	减仓
16	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	-0.8%	-93.98%	减仓
17	CSGS 3.875 09-15-28	Csg Systems Internationa	-1.5%	-12.38%	减仓
18	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
19	KWY	Kingsway CORP	—	EXIT	清仓
20	SKIN	Skinhealth Systems INC	—	EXIT	清仓
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	EXIT	清仓
22	KSPI	Jsc Kaspi.kz Adr	—	EXIT	清仓
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
24	RCI	Rogers Communications Inc-b	—	EXIT	清仓
25	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	—	NEW	新建仓
26	MXCT	Maxcyte INC	—	EXIT	清仓
27	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清仓
29	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
31	LQDA	Liquidia CORP	—	EXIT	清仓
32	GRND	Grindr INC	—	NEW	新建仓
33	HUBB	Hubbell INC	—	NEW	新建仓
34	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	EXIT	清仓
35	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	—	EXIT	清仓
36	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
38	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清仓
39	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
40	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建仓
41	ALLE	Allegion plc	—	EXIT	清仓
42	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
43	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
44	TDAY	USA Today Co INC	—	NEW	新建仓
45	DAN	Dana INC	—	NEW	新建仓
46	KOF	Coca-cola Femsa Sab-sp Adr	—	NEW	新建仓
47	✓	Inter And Co INC Cl A	—	NEW	新建仓
48	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建仓
49	TDS	Telephone And Data Systems	—	NEW	新建仓
50	SHOO	Steven Madden LTD	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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