CW
Confluence Wealth Management LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 114
Confluence Wealth Management LLCは最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は37.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.14
- 回転率
- 37.37
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 47.75
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.24
直近の動向
増加 EFA
+74.9% $565.6万
減少 IWF
-56.2% -$490.0万
減少 EFG
-93.7% -$422.8万
減少 SCHO
-82.3% -$357.6万
増加 MDY
+15.3% $239.0万
減少 SCHM
-84.4% -$281.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.07% | +0.01% | +0.05% | |
| 2 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 6.75% | — | -2.82% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.94% | +2.89% | +74.89% | |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 5.80% | +1.34% | +15.34% | |
| 5 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 5.04% | +0.51% | -0.20% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.08% | — | +9.26% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.76% | — | -3.84% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.12% | +1.26% | +57.61% | |
| 9 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.06% | +0.64% | +14.07% | |
| 10 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.58% | — | -1.68% | |
| 11 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 2.11% | — | -3.94% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.09% | -0.79% | +13.66% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.89% | — | +6.83% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.37% | -2.26% | -56.22% | |
| 15 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.22% | +0.50% | +9.06% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.21% | -0.51% | -1.07% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.28% | -18.32% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | -1.51% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.05% | +0.54% | -4.53% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.91% | +0.27% | +34.98% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.90% | — | +3.99% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | — | +1.77% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | +5.78% | |
| 24 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | -3.56% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.85% | — | +2.46% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.84% | — | +2.01% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | +9.46% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.18% | -7.84% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.83% | — | -2.60% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.82% | — | +0.68% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.47% | -3.06% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.80% | — | +7.26% | |
| 33 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.74% | +0.24% | +44.99% | |
| 34 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.72% | — | +20.83% | |
| 36 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.68% | — | -4.82% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | +0.25% | +33.40% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.64% | — | -2.56% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.61% | -0.37% | -47.90% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.22% | -18.61% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.58% | +0.33% | +132.20% | |
| 42 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -70.08% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.57% | — | +4.76% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | +1.05% | |
| 45 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 46 | EXR | Extra Space Storage INC | 株式-不動産 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.25% | +90.54% | |
| 48 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.31% | +74.54% | |
| 49 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.50% | -0.18% | -17.17% | |
| 50 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.50% | — | +0.18% |
1–50 of 114
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 114 | $2.0億 | 37 | |
| 2020-06-30 | 103 | $2.1億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 102 | $1.8億 | 41 | |
| 2019-12-31 | 116 | $2.2億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 114 | $2.0億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 116 | $2.0億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 115 | $2.0億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 114 | $1.8億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 117 | $1.9億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 121 | $1.9億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 120 | $2.0億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 124 | $2.1億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 121 | $2.0億 | 9 | |
| 2017-06-30 | 128 | $2.1億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 127 | $2.0億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 135 | $2.0億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 132 | $2.1億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 131 | $2.0億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 133 | $2.2億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 128 | $2.1億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 116 | $1.9億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 104 | $1.8億 | 13 | |
| 2015-03-31 | 102 | $1.7億 | 28 | |
| 2014-12-31 | 88 | $1.6億 | 33 | |
| 2014-09-30 | 81 | $1.5億 | 23 | |
| 2014-06-30 | 131 | $1.8億 | 34 | |
| 2014-03-31 | 82 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Confluence Wealth Management LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 全売却: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新規購入: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 全売却: Servicenow INC (NOW).
FAQ
Confluence Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Confluence Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、114 件のポジションが開示されています。
Confluence Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Confluence Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1647.8万 (8.1%)
2. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $1378.6万 (6.8%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1213.0万 (5.9%)
4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $1184.1万 (5.8%)
5. Flexshares Quality Dividend (QDF) — $1029.7万 (5.0%)
Confluence Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Confluence Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、16件の保有増加、18件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 全売却: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 新規購入: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ); 新規購入: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 全売却: Servicenow INC (NOW)
Confluence Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConfluence Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 24.6%
• Consumer Discretionary: 16.2%
• Financials: 14.6%
• Health Care: 14.4%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Staples: 9.2%
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