CC
Concentric Capital Strategies, LP
高頻度取引型モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$11.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 312
Concentric Capital Strategies, LPは最新の13F報告書で312件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.9億、四半期回転率は100.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 72.21
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 49.62
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 25.87
直近の動向
増加 INTC
+850.6% $2287.5万
減少 AMG
-89.9% -$2602.2万
減少 MSFT
-69.3% -$2765.1万
減少 BCC
-79.2% -$2459.6万
減少 LRCX
-98.5% -$1709.1万
減少 CSCO
-96.0% -$1610.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位309銘柄を表示中（全312銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 42.08% | — | +6.00% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.11% | +2.00% | +850.65% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.90% | — | +45.64% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | — | -13.48% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.34% | — | -11.53% | |
| 6 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 1.34% | -0.16% | -58.87% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 8 | GME | Gamestop Corp-class A | 株式-一般消費財 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.48% | -56.97% | |
| 10 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.97% | — | -14.20% | |
| 11 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | +473.27% | |
| 12 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.94% | -0.15% | -57.57% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | +1089.17% | |
| 14 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型株・グロース | 0.91% | — | -52.88% | |
| 15 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | +200.03% | |
| 17 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.81% | — | -28.78% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | -0.25% | -55.15% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -1.02% | -69.29% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.66% | — | +340.28% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | +410.99% | |
| 22 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 23 | WCLD | Wisdomtree Cloud Computing | ETF-その他 | 0.60% | — | — | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | — | -54.28% | |
| 25 | BCC | Boise Cascade Co | 株式-素材 | 0.56% | -0.94% | -79.23% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.55% | — | — | |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.51% | — | — | |
| 28 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 0.50% | — | -67.02% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.49% | — | — | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | +191.96% | |
| 31 | RS | Reliance INC | 株式-素材 | 0.45% | — | +105.17% | |
| 32 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 株式-IT | 0.45% | — | +13.84% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -64.17% | |
| 34 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 0.43% | — | -66.86% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.43% | — | — | |
| 36 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.38% | — | — | |
| 37 | ATR | Aptargroup INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +45.32% | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 41 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.37% | — | -37.83% | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.37% | — | +1216.78% | |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.36% | — | — | |
| 44 | PLXS | Plexus CORP | 株式-IT | 0.35% | — | -60.17% | |
| 45 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.35% | — | — | |
| 46 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 0.34% | -0.57% | -79.58% | |
| 47 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.34% | — | +86.14% | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.33% | — | -68.41% | |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.32% | — | — |
1–50 of 309
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 312 | $11.9億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 249 | $20.8億 | 99 | |
| 2025-09-30 | 296 | $22.4億 | 92 | |
| 2025-06-30 | 265 | $22.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 156 | $10.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 246 | $21.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 261 | $24.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 288 | $20.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 270 | $17.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 213 | $8.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 206 | $9.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 143 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 127 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 133 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 153 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 105 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 140 | $3.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Concentric Capital Strategies, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 全売却: Ati INC (ATI); 全売却: Rollins INC (ROL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | +2% | +850.65% | 増加 |
| 2 | LIN | Linde plc | -0.2% | -57.57% | 減少 |
| 3 | MSGS | Madison Square Garden Sports | -0.2% | -58.87% | 減少 |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -55.15% | 減少 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | -0.4% | -79.55% | 減少 |
| 6 | GLW | Corning INC | -0.4% | -88.49% | 減少 |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -56.97% | 減少 |
| 8 | SNX | TD Synnex CORP | -0.5% | -92.90% | 減少 |
| 9 | W | Wayfair Inc- Class A | -0.5% | -93.41% | 減少 |
| 10 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.5% | -95.76% | 減少 |
| 11 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.5% | -95.73% | 減少 |
| 12 | RAL | Ralliant CORP | -0.5% | -90.13% | 減少 |
| 13 | NRG | Nrg Energy INC | -0.5% | -98.01% | 減少 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | -0.6% | -90.78% | 減少 |
| 15 | C | Citigroup INC | -0.6% | -92.21% | 減少 |
| 16 | AME | Ametek INC | -0.6% | -79.58% | 減少 |
| 17 | CHWY | Chewy INC - Class A | -0.6% | -96.83% | 減少 |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.6% | -85.33% | 減少 |
| 19 | ASH | Ashland INC | -0.7% | -88.34% | 減少 |
| 20 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | -0.7% | -92.10% | 減少 |
| 21 | IEX | Idex CORP | -0.7% | -96.14% | 減少 |
| 22 | MKSI | Mks INC | -0.7% | -94.57% | 減少 |
| 23 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.7% | -83.39% | 減少 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.8% | -96.00% | 減少 |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | -0.8% | -98.49% | 減少 |
| 26 | BCC | Boise Cascade Co | -0.9% | -79.23% | 減少 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -69.29% | 減少 |
| 28 | AMG | Affiliated Managers Group | -1.2% | -89.90% | 減少 |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ATI | Ati INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ROL | Rollins INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | LOGI | Logitech International S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | WCC | Wesco International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | CSX | Csx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CARR | Carrier Global CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ALB | Albemarle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | SON | Sonoco Products Co | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | MMS | Maximus INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | GME | Gamestop Corp-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | PFSI | Pennymac Financial Services | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | GD | General Dynamics CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | YUM | Yum! Brands INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ROK | Rockwell Automation INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | DCI | Donaldson Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Concentric Capital Strategies, LPとはどのような機関投資家ですか？
Concentric Capital Strategies, LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.9億、312 件のポジションが開示されています。
Concentric Capital Strategies, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Concentric Capital Strategies, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5.0億 (42.1%)
2. Intel CORP (INTC) — $2508.1万 (2.1%)
3. Apple INC (AAPL) — $2254.9万 (1.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $1650.2万 (1.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1591.4万 (1.3%)
Concentric Capital Strategies, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Concentric Capital Strategies, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、1件の保有増加、27件の一部売却、および19件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: United Parcel Service-cl B (UPS); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: FTAI Aviation Ltd. (FTAI); 全売却: Ati INC (ATI); 全売却: Rollins INC (ROL)
Concentric Capital Strategies, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConcentric Capital Strategies, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.2%
• Industrials: 16.4%
• Communication Services: 11.4%
• Materials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Consumer Staples: 7.4%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
BT
Bluefin Trading, LLC
申告総資産額
$11.9億
384 stks
2020-06-30
集中度17.1
回転率100.0
セクター集中度70.4
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
PI
PKO Investment Management Joint-Stock Co
申告総資産額
$11.9億
220 stks
2026-03-31
集中度10.3
回転率25.3
セクター集中度81.3
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
KA
KLCM Advisors, Inc.
申告総資産額
$11.9億
282 stks
2026-03-31
集中度26.5
回転率18.9
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
BI
Bailard, INC.
申告総資産額
$43.5億
736 stks
2026-03-31
集中度5.5
回転率21.3
セクター集中度56.7
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る
HH
Howard Hughes Medical Institute
申告総資産額
$4.2億
31 stks
2026-03-31
集中度33.8
回転率100.0
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
詳細を見る
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.a.
申告総資産額
$142.9億
726 stks
2026-03-31
集中度19.1
回転率27.1
セクター集中度69.1
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
詳細を見る