Code Waechter LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Code Waechter LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は14.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.99
回転率: 14.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 35.8
多様性: 100
ポジション規律: 81.42

直近の動向

減少 SCHG
+7.7%　-$69.0万
減少 SCHX
-0.2%　-$23.3万
減少 MSFT
+7.6%　-$40.9万
増加 VB
+10.7%　$121.5万
増加 VIOG
+10.1%　$78.5万
減少 SGOV
+5.0%　$59.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	10.26%	-1.27%	+7.68%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	8.26%	-0.04%	+10.34%
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.92%	-0.18%	+5.04%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	6.54%	+0.25%	+10.71%
5	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	ETF-その他	4.60%	-0.02%	+3.29%
6	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-その他	4.06%	+0.18%	+10.10%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	3.20%	-0.11%	+5.15%
8	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-その他	2.97%	+2.97%	NEW
9	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	2.77%	-0.01%	+7.94%
10	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.68%	-0.37%	-0.19%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.52%	—	-3.75%
12	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	2.05%	—	+5.40%
13	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	2.04%	+0.03%	+15.67%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.37%	—	-1.07%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.31%	—	+4.13%
16	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	1.28%	+1.28%	NEW
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	-0.36%	+7.57%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	-0.14%	-0.75%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.01%	—	+7.35%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.95%	-0.14%	+0.11%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.77%	-0.15%	—
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.74%	—	+0.63%
23	✓	Totalenergies Se	株式-その他	0.74%	+0.15%	-1.82%
24	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.72%	—	—
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.71%	—	-2.87%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.71%	-0.12%	+2.89%
27	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.70%	—	-7.44%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.66%	-0.17%	-8.75%
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.64%	+0.02%	—
30	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.64%	—	—
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	—	+9.27%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.62%	+0.14%	-1.45%
33	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.62%	—	-4.05%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.09%	-5.76%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.60%	-0.13%	-10.63%
36	NGG	National Grid Plc-sp Adr	株式-公益事業	0.58%	—	-2.19%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	—	+4.93%
38	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.56%	—	-21.20%
39	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	—
41	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	—
42	USB	US Bancorp	株式-金融	0.52%	—	+2.40%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.49%	—	+2.51%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+14.65%
45	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.49%	—	+0.43%
46	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.49%	+0.12%	+37.88%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.47%	—	-5.70%
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+0.59%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.10%	-25.18%
50	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-6.53%

1–50 of 118

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$1.7億	15	1SCHG 2CGDV 3SGOV 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.CGDV 3.SGOV 4.VB 5.VIOV 6.VIOG 7.SCHR 8.CGNG 9.BALT 10.SCHX
2025-12-31	108	$1.6億	14	1SCHG 2CGDV 3SGOV 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.CGDV 3.SGOV 4.VB 5.VIOV 6.VIOG 7.SCHR 8.SCHX 9.BALT 10.SCHM
2025-09-30	112	$1.5億	72	1SCHG 2SGOV 3CGDV 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.SGOV 3.CGDV 4.VB 5.VIOV 6.VIOG 7.SCHR 8.SCHX 9.SCHM 10.BALT
2025-06-30	111	$1.4億	0	1SCHG 2CGDV 3SGOV 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.CGDV 3.SGOV 4.VB 5.VIOV 6.SCHR 7.VIOG 8.SCHX 9.SCHM 10.DRSK
2025-03-31	126	$1.2億	0	1SCHG 2CALF 3CGDV 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.CALF 3.CGDV 4.COWZ 5.SCHR 6.IJS 7.SCHX 8.IJT 9.SCHM 10.DRSK
2024-12-31	101	$1.1億	0	1SCHG 2CALF 3COWZ 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.CALF 3.COWZ 4.SCHR 5.CGDV 6.IJS 7.SCHX 8.IJT 9.SCHM 10.DRSK
2024-09-30	100	$1.0億	0	1SCHG 2CALF 3SCHR 主要銘柄2024-09-30 1.SCHG 2.CALF 3.SCHR 4.COWZ 5.IJS 6.SCHX 7.SCHM 8.DRSK 9.XLE 10.MSFT

今四半期の持株変動

Code Waechter LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新規購入: Cap Group Global Growth (CGGO); 新規購入: Cme Group INC (CME); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR).

Code Waechter LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+10.71%	増加
2	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	+0.2%	+10.10%	増加
3	✓	Totalenergies Se	+0.2%	-1.82%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.45%	減少
5	PM	Philip Morris International	+0.1%	+37.88%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.76%	減少
7	HAL	Halliburton Co	+0.1%	+5.94%	増加
8	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	0%	+15.67%	増加
9	PLD	Prologis INC	0%	+11.59%	増加
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	変化なし
11	BALT	Inn Defined Wealth Shield	0%	+7.94%	増加
12	VIOV	Vanguard S&p Small-cap 600 V	0%	+3.29%	増加
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+10.34%	増加
14	BMO	Bank Of Montreal	-0.1%	-20.15%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-25.18%	減少
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	+5.15%	増加
17	GILD	Gilead Sciences INC	-0.1%	-37.06%	減少
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.89%	増加
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-10.63%	減少
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.11%	増加
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.75%	減少
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	—	変化なし
23	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-32.96%	減少
24	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-40.51%	減少
25	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-8.75%	減少
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	+5.04%	増加
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-45.93%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.57%	増加
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-0.19%	減少
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.3%	+7.68%	増加
31	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新規購入
32	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新規購入
33	CME	Cme Group INC	—	NEW	新規購入
34	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
35	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
36	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
37	PAYX	Paychex INC	—	NEW	新規購入
38	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
39	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
41	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	EXIT	全売却
42	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	全売却
43	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
44	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新規購入
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
47	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新規購入
48	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新規購入
49	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入

FAQ

Code Waechter LLCとはどのような機関投資家ですか？

Code Waechter LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、118 件のポジションが開示されています。

Code Waechter LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Code Waechter LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1726.0万 (10.3%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1389.6万 (8.3%) 3. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1165.1万 (6.9%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $1100.8万 (6.5%) 5. Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV) — $774.1万 (4.6%)

Code Waechter LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Code Waechter LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、15件の保有増加、13件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 新規購入: Cap Group Global Growth (CGGO); 新規購入: Cme Group INC (CME); 全売却: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Amcor plc (AMCR)

Code Waechter LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCode Waechter LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 18.4% • Financials: 14.5% • Health Care: 14.1% • Energy: 11.4% • Consumer Staples: 9.8% • Utilities: 9.3%