CL
Cliffwater LLC
產業集中型高品質投資策略集中型投資策略
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 20
Cliffwater LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 24.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 68.5
- 持倉穩定性
- 24.01
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 40
- 倉位均衡度
- 84.02
近期動向
加碼 VTI
-6.5% -US$1216.3萬
加碼 VEA
0.0% US$124.0萬
加碼 VTHR
0.0% -US$262.1萬
加碼 VGIT
0.0% -US$29.3萬
加碼 OTF
0.0% -US$1270.4萬
加碼 VWO
0.0% US$6.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 27.34% | +3.13% | -6.51% | |
| 2 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 19.40% | +1.37% | — | |
| 3 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 15.66% | +2.70% | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.08% | +2.98% | — | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 12.18% | +2.47% | — | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.98% | +0.63% | — | |
| 7 | CVBF | Cvb Financial CORP | 股票-其他 | 2.12% | +0.51% | — | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.88% | +0.37% | -0.77% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.85% | +0.10% | -11.90% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.64% | +0.34% | — | |
| 11 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.61% | +0.15% | — | |
| 12 | CGBD | Carlyle Secured Lending INC | 股票-其他 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 13 | BBDC | Barings Bdc INC | 股票-其他 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 14 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 15 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 16 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 17 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 18 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 20 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 20 | US$3.8億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 22 | US$4.8億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$4.7億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 24 | US$4.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$3.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 19 | US$4.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 23 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | US$4.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | US$3.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 23 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$3.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$3.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 26 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | US$3.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | US$3.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 24 | US$4.2億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$4.6億 | 33 | |
| 2020-09-30 | 24 | US$3.4億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 23 | US$2.9億 | 34 | |
| 2020-03-31 | 22 | US$2.3億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 22 | US$3.0億 | 27 | |
| 2019-09-30 | 21 | US$2.6億 | 49 | |
| 2019-06-30 | 20 | US$2.9億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 18 | US$3.4億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 20 | US$3.0億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 20 | US$2.5億 | 84 | |
| 2018-06-30 | 19 | US$1.2億 | 3 | |
| 2018-03-31 | 19 | US$1.1億 | 3 | |
| 2017-12-31 | 19 | US$1.2億 | — |
本季持股變動
Cliffwater LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -6.51%; 減碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 -0.77%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -11.90%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +3.1% | -6.51% | 減碼 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +3% | — | 不變 |
| 3 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | +2.7% | — | 不變 |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +2.5% | — | 不變 |
| 5 | OTF | Blue Owl Technology Finance | +1.4% | — | 不變 |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.6% | — | 不變 |
| 7 | CVBF | Cvb Financial CORP | +0.5% | — | 不變 |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.4% | -0.77% | 減碼 |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | +0.3% | — | 不變 |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | — | 不變 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -11.90% | 減碼 |
| 12 | CGBD | Carlyle Secured Lending INC | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | BBDC | Barings Bdc INC | 0% | — | 不變 |
| 14 | NU | Nu Holdings Ltd. | 0% | — | 不變 |
| 15 | TOST | Toast Inc-class A | — | — | 不變 |
| 16 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | — | — | 不變 |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | — | — | 不變 |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | — | 不變 |
| 19 | CVNA | Carvana Co | 0% | — | 不變 |
| 20 | RBRK | Rubrik Inc-a | 0% | — | 不變 |
| 21 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | EXIT | 清倉 |
FAQ
Cliffwater LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cliffwater LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 20 個已申報部位之中。
Cliffwater LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cliffwater LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.0億 (27.3%)
2. Blue Owl Technology Finance (OTF) — US$7321.2萬 (19.4%)
3. Vanguard Russell 3000 (VTHR) — US$5909.7萬 (15.7%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4935.3萬 (13.1%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4597.4萬 (12.2%)
Cliffwater LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cliffwater LLC 態度較為保守——減碼了 3 個部位，並完全清倉了 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -6.51%; 減碼: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股數 -0.77%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -11.90%
Cliffwater LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cliffwater LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 49.5%
• Information Technology: 34.6%
• Financials: 11.5%
• Health Care: 4.3%
同行推薦
資產規模相近的機構
風格推薦
持倉風格相似的機構
CA
Cambridge Associates LLC /ma/ /adv
申報總市值
US$62.7億
60 stks
2026-03-31
集中度52.5
持倉穩定性7.5
產業集中度0.0
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF
查看詳情
SC
SCS Capital Management LLC
申報總市值
US$94.4億
468 stks
2026-03-31
集中度16.8
持倉穩定性11.6
產業集中度36.5
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term T
查看詳情
MI
Morningstar Investment Services LLC
申報總市值
US$5.5億
134 stks
2025-03-31
集中度17.3
持倉穩定性100.0
產業集中度54.3
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF
查看詳情