Claris Financial LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 178

Claris Financial LLCは最新の13F報告書で178件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は18.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.91
回転率: 18.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.78
多様性: 100
ポジション規律: 84.14

直近の動向

減少 GOOG
-77.4%　-$196.9万
減少 MSFT
-6.9%　-$195.8万
減少 NVDA
-9.2%　-$109.4万
減少 VUG
+0.8%　-$101.5万
増加 MO
+257.0%　$69.2万
増加 FVD
+0.7%　$32.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位177銘柄を表示中（全178銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	6.45%	+0.35%	+0.71%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.16%	-0.40%	+0.84%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.68%	-0.32%	-2.50%
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	4.60%	-0.11%	-0.94%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.37%	-0.49%	-9.19%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.07%	—	-1.60%
7	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	2.97%	—	+0.45%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.65%	-0.97%	-6.93%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	2.25%	—	+3.79%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	2.03%	+0.18%	+7.38%
11	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.86%	+0.21%	+10.21%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.83%	+0.32%	+23.76%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.47%	—	+1.45%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.30%	—	+2.14%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.17%	—	+0.03%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.04%	+0.32%	+0.02%
17	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.01%	+0.18%	-0.30%
18	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	+7.41%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.96%	—	+9.14%
20	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.93%	—	+0.53%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.93%	+0.93%	NEW
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.91%	—	-2.75%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.89%	-0.18%	-1.18%
24	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.88%	—	-0.60%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.88%	—	—
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.81%	—	+68.15%
27	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.78%	+0.17%	-0.45%
28	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-その他	0.77%	—	-0.89%
29	RFDI	First Trst Dyn Devel Int ETF	ETF-その他	0.76%	—	+0.37%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.75%	—	+8.43%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.75%	-0.14%	-1.24%
32	GLDI	UBS AG Et Gl Shr Covr Cl Etn	ETF-その他	0.73%	—	+20.12%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.69%	—	-2.00%
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.69%	—	+7.43%
35	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-その他	0.69%	—	+20.29%
36	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.68%	—	+0.12%
37	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.67%	—	+7.56%
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.66%	—	+0.36%
39	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.66%	—	-0.09%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.79%
41	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	-1.87%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.62%	—	-1.39%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	-4.43%
44	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.61%	—	+2.20%
45	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.60%	—	-0.53%
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	+2.36%
47	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.60%	+0.18%	+0.59%
48	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.59%	—	+21.26%
49	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.58%	+0.26%	+80.56%
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.54%	+0.16%	+42.01%

1–50 of 177

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	178	$1.8億	19	1FVD 2VUG 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.FVD 2.VUG 3.AAPL 4.MTUM 5.NVDA 6.VTV 7.FTCS 8.MSFT 9.RDVY 10.LMBS
2025-12-31	178	$1.9億	21	1FVD 2VUG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.FVD 2.VUG 3.AAPL 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.VTV 8.FTCS 9.RDVY 10.LMBS
2025-09-30	170	$1.8億	0	1FVD 2VUG 3MTUM 主要銘柄2025-09-30 1.FVD 2.VUG 3.MTUM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.RDVY 10.FTSM
2025-06-30	135	$1.3億	0	1FVD 2MTUM 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.FVD 2.MTUM 3.VUG 4.NVDA 5.MSFT 6.AAPL 7.FTCS 8.VTV 9.TBLL 10.FTSM
2025-03-31	414	$1.5億	0	1FVD 2AAPL 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.FVD 2.AAPL 3.VUG 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.FTSM 10.LMBS
2024-12-31	414	$1.5億	0	1FVD 2AAPL 3VUG 主要銘柄2024-12-31 1.FVD 2.AAPL 3.VUG 4.MTUM 5.NVDA 6.MSFT 7.FTCS 8.VTV 9.FTSM 10.LMBS

今四半期の持株変動

Claris Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 全売却: Simplify Target 15 Distr ETF (XV); 全売却: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 全売却: Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF (YMAG).

Claris Financial LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MO	Altria Group INC	+0.4%	+257.01%	増加
2	FVD	First Trust Value Line Dvd	+0.4%	+0.71%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.02%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+23.76%	増加
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.3%	+80.56%	増加
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+10.21%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.59%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-0.30%	減少
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+7.38%	増加
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.45%	減少
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+42.01%	増加
12	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	-6.31%	減少
13	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+66.62%	増加
14	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	+55.81%	増加
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.94%	減少
16	QDVO	Amplify Cwp Grw & INC ETF	-0.1%	-18.05%	減少
17	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	-0.1%	-28.31%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.24%	減少
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-1.18%	減少
20	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-38.84%	減少
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.50%	減少
22	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.84%	増加
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-9.19%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-6.93%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-77.44%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入
27	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	—	EXIT	全売却
28	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	—	EXIT	全売却
29	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	全売却
30	YMAG	Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF	—	EXIT	全売却
31	AIVC	Ampl Blmbrg Ai Eql Wt Etf-ui	—	EXIT	全売却
32	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	—	NEW	新規購入
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新規購入
35	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
36	DOV	Dover CORP	—	EXIT	全売却
37	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
44	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
45	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入
46	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
47	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新規購入
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
50	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却

FAQ

Claris Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？

Claris Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、178 件のポジションが開示されています。

Claris Financial LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Claris Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. First Trust Value Line Dvd (FVD) — $1178.5万 (6.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $942.9万 (5.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $855.6万 (4.7%) 4. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $840.9万 (4.6%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $616.1万 (3.4%)

Claris Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Claris Financial LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、12件の保有増加、13件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Ishares 20+ Bond Buywrite (TLTW); 全売却: Simplify Target 15 Distr ETF (XV); 全売却: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 全売却: Yieldmax Mgnf 7 Fu Op In ETF (YMAG)

Claris Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClaris Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.5% • Health Care: 12.2% • Financials: 11.3% • Consumer Staples: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 6.6%