OB

Oak Barrel Wealth Advisory LLC

長期持有型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 79

Oak Barrel Wealth Advisory LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。

機構性格雪花圖

集中度
49.35
持倉穩定性
0
動能／逆勢
50
產業集中度
79.81
多樣化
100
倉位均衡度
70.24

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-其他32.44%———
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股與成長8.29%———
3JTEKJpmorgan US Tech LeadersETF-科技型5.81%———
4IXNIshares Global Tech ETFETF-科技型4.24%———
5AAPLApple INC股票-科技3.33%———
6MSFTMicrosoft CORP股票-科技2.35%———
7JIVEJPM Interntl Value ETFETF-其他2.30%———
8IYWIshares Ustechnology ETFETF-科技型1.90%———
9DGROIshares Core Dividend GrowthETF-其他1.86%———
10JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-其他1.75%———
11USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-其他1.56%———
12AMZNAmazon.com INC股票-循環性消費1.42%———
13BXBlackstone INC股票-金融1.42%———
14JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融1.40%———
15NVDANvidia CORP股票-科技1.21%———
16AKREAkre Focus ETFETF-其他1.19%———
17ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-其他1.15%———
18ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-其他1.10%———
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他1.08%———
20IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-其他0.99%———
21VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-其他0.98%———
22IWDIshares Russell 1000 Value EETF-其他0.97%———
23GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通訊服務0.94%———
24AAUCAllied Gold CORP股票-其他0.94%———
25JFLXJpmorgan Flexible Debt ETFETF-其他0.85%———
26GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通訊服務0.84%———
27JGROJpmorgan Active Growth ETFETF-其他0.83%———
28IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-加密貨幣0.80%———
29XOMExxon Mobil CORP股票-能源0.71%———
30METAMeta Platforms Inc-class A股票-通訊服務0.70%———
31VGTVanguard Info Tech ETFETF-科技型0.59%———
32CACICaci International INC -cl A股票-科技0.59%———
33IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型股0.58%———
34VOVanguard Mid-cap ETFETF-其他0.56%———
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型0.55%———
36FLMIFranklin Dynamic Municipal BETF-其他0.51%———
37VVisa Inc-class A Shares股票-金融0.51%———
38QUALIshares Msci USA Quality FacETF-其他0.50%———
39ORCLOracle CORP股票-科技0.49%———
40JNJJohnson & Johnson股票-醫療保健0.49%———
41IYFIshares US Financials ETFETF-其他0.47%———
42JAVAJpmorgan Active Value ETFETF-其他0.43%———
43AVGOBroadcom INC股票-科技0.41%———
44SOXXIshares Semiconductor ETFETF-其他0.39%———
45MARMarriott International -cl A股票-循環性消費0.38%———
46DLNWisdomtree US Largecap DividETF-其他0.35%———
47IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型股0.34%———
48VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股與成長0.32%———
49BACBank Of America CORP股票-金融0.31%———
50MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-其他0.31%———
1–50 of 79

本季持股變動

Oak Barrel Wealth Advisory LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型

FAQ

Oak Barrel Wealth Advisory LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 79 個已申報部位之中。
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Oak Barrel Wealth Advisory LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$5427.2萬 (32.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1387.7萬 (8.3%) 3. Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK) — US$971.5萬 (5.8%) 4. Ishares Global Tech ETF (IXN) — US$709.2萬 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$556.4萬 (3.3%)
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Oak Barrel Wealth Advisory LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Oak Barrel Wealth Advisory LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Oak Barrel Wealth Advisory LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Financials: 26.1% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.5% • Energy: 3.4% • Health Care: 2.3%