CF
Carter Financial, LLC
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28
Carter Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 12.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 60.37
- 持倉穩定性
- 12.12
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 56
- 倉位均衡度
- 81.71
近期動向
減碼 VUG
+1.5% -US$282.9萬
減碼 VTI
-4.6% -US$235.5萬
加碼 JMST
+269.5% US$147.0萬
加碼 LMBS
+14.9% US$150.9萬
加碼 FNDF
+312.9% US$81.3萬
加碼 CGDV
+9.0% US$99.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 24.53% | -2.86% | +1.51% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.45% | -2.39% | -4.60% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 14.67% | +0.66% | +9.02% | |
| 4 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 10.35% | +1.18% | +14.94% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.07% | -0.10% | -2.30% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.03% | -0.04% | -0.87% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.32% | -10.77% | |
| 8 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.75% | +1.27% | +269.52% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.60% | +99.84% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.28% | -0.11% | — | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.46% | +72.03% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.70% | +312.95% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | -3.41% | |
| 15 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.03% | +0.49% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 18 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 25 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 26 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.18% | +0.18% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Carter Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建倉: Caterpillar INC (CAT).
FAQ
Carter Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Carter Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 28 個已申報部位之中。
Carter Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Carter Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2820.5萬 (24.5%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2466.7萬 (21.4%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1686.9萬 (14.7%)
4. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$1189.6萬 (10.3%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1043.0萬 (9.1%)
Carter Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Carter Financial, LLC 共進行了 19 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: First Trust Smid Cap Rising (SDVY); 新建倉: Caterpillar INC (CAT)
Carter Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Carter Financial, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 61.5%
• Financials: 30.8%
• Industrials: 7.7%