W&
Winter & Associates, Inc.
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 85
Winter & Associates, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 52.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.24
- 持倉穩定性
- 52.47
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.94
近期動向
加碼 USTB
+79.2% US$795.8萬
加碼 SPHB
+70.9% US$427.8萬
減碼 FNDA
-49.4% -US$221.2萬
減碼 VXUS
-39.0% -US$205.6萬
減碼 BND
-88.6% -US$257.2萬
減碼 MDY
-42.2% -US$198.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 13.53% | +4.74% | +79.19% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 6.11% | +0.41% | +25.69% | |
| 3 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.82% | +1.74% | +64.59% | |
| 4 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股與成長 | 5.76% | +2.79% | +70.88% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.90% | +1.96% | +70.51% | |
| 6 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 4.80% | +1.94% | +71.91% | |
| 7 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 4.54% | +1.60% | +77.67% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.13% | -0.21% | -0.82% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.59% | +0.53% | +9.34% | |
| 10 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.12% | -2.32% | -38.98% | |
| 11 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 2.83% | +1.20% | +80.64% | |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.76% | -2.19% | -42.23% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | — | -5.67% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.60% | +0.89% | +59.74% | |
| 15 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.37% | +0.81% | +78.79% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 2.34% | -2.32% | -49.41% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.70% | -1.83% | -48.07% | |
| 18 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.69% | +0.36% | +48.24% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | -2.80% | |
| 20 | USCI | United States Commodity Inde | ETF-避險與商品 | 1.42% | +0.36% | +62.43% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.04% | — | |
| 22 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.97% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | +0.57% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.78% | — | -18.66% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.51% | +213.44% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.71% | -0.69% | -50.60% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.56% | — | — | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -1.35% | -66.48% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.19% | -3.19% | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.49% | — | -24.65% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | +2.36% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | +0.09% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | — | +0.69% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | +3.81% | |
| 35 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.96% | -65.09% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | — | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | — | +1.00% | |
| 38 | PSCC | Invesco S&p Smallcap Consume | ETF-其他 | 0.37% | — | -28.33% | |
| 39 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 股票-工業 | 0.36% | +0.16% | — | |
| 40 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 41 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.33% | — | +25.69% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | — | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | -0.55% | |
| 44 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | +0.10% | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | +0.03% | |
| 46 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.31% | — | +3.98% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 48 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.31% | -0.29% | -49.67% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -5.04% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | -34.63% |
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Winter & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ); 清倉: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 清倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP).
FAQ
Winter & Associates, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Winter & Associates, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 85 個已申報部位之中。
Winter & Associates, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Winter & Associates, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$1800.1萬 (13.5%)
2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$813.6萬 (6.1%)
3. Dimensional International Va (DFIV) — US$774.4萬 (5.8%)
4. Invesco S&p 500 High Beta Et (SPHB) — US$767.1萬 (5.8%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$652.8萬 (4.9%)
Winter & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Winter & Associates, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Pimco 15+ Yr US Tips Indx (LTPZ); 清倉: Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB); 清倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP)
Winter & Associates, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Winter & Associates, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 55.6%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Industrials: 10.5%
• Communication Services: 7.1%
• Health Care: 6.3%
• Financials: 3.7%