CA
COFG Advisors, LLC
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$4.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 241
COFG Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 241 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 10.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.43
- 持倉穩定性
- 10.59
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 70.58
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.96
近期動向
減碼 AAPL
-0.9% -US$163.7萬
減碼 MSFT
+5.7% -US$139.4萬
加碼 IXUS
+38.7% US$115.5萬
加碼 VONV
+28.0% US$109.6萬
加碼 DBEF
+0.8% US$92.8萬
減碼 BOCT
-1.6% -US$83.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 6.80% | +0.23% | +0.79% | |
| 2 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 6.40% | -0.14% | +0.66% | |
| 3 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 5.22% | — | +2.83% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.99% | -0.40% | -0.92% | |
| 5 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 4.53% | — | -0.72% | |
| 6 | BJUL | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 4.44% | -0.18% | -1.93% | |
| 7 | BOCT | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 4.40% | -0.20% | -1.59% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.90% | +0.08% | +1.77% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.72% | +0.09% | +2.12% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.31% | -0.19% | -3.05% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.09% | +2.63% | |
| 12 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.67% | — | -0.39% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | -0.34% | +5.72% | |
| 14 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | -6.62% | |
| 15 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +4.61% | |
| 16 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.18% | +0.28% | +27.95% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.08% | -0.13% | -1.72% | |
| 18 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.02% | +0.12% | +26.42% | |
| 19 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.29% | +38.67% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.96% | — | -0.31% | |
| 21 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.95% | +0.19% | +26.36% | |
| 22 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.94% | — | +0.07% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.07% | +1.77% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.09% | +0.33% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.81% | -0.17% | +0.91% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.79% | — | +5.90% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.74% | +0.09% | +4.81% | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.16% | -0.80% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.07% | -0.39% | |
| 30 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.45% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.60% | — | -3.38% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +10.18% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.19% | +2.59% | |
| 34 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.58% | — | +0.61% | |
| 35 | FSSL | Fs Specialty Lending Fund | 股票-其他 | 0.58% | -0.15% | -11.03% | |
| 36 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.26% | |
| 37 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 38 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.54% | -0.13% | +4.08% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | -0.45% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +4.31% | |
| 41 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | -0.07% | -8.76% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | +10.91% | |
| 44 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.42% | — | +2.65% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | +0.70% | |
| 46 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.39% | +0.07% | +2.22% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | +0.95% | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.38% | — | -11.89% | |
| 49 | AUSM | Allspring Ultra Sh Muni ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -0.25% |
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
COFG Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Allspring Ultra Sh Muni ETF (AUSM); 清倉: Blackrock ETF Trust; 新建倉: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建倉: Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In (IVVM); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA).
FAQ
COFG Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
COFG Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 241 個已申報部位之中。
COFG Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，COFG Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$2751.1萬 (6.8%)
2. Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR) — US$2589.3萬 (6.4%)
3. Innovator U.s. Equity Buffer (BJAN) — US$2109.5萬 (5.2%)
4. Apple INC (AAPL) — US$2017.7萬 (5.0%)
5. Innovator U.s. Equity Buffer (BAPR) — US$1832.9萬 (4.5%)
COFG Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，COFG Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Allspring Ultra Sh Muni ETF (AUSM); 清倉: Blackrock ETF Trust; 新建倉: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新建倉: Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In (IVVM); 新建倉: Ishares Msci Eafe ETF (EFA)
COFG Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，COFG Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.7%
• Health Care: 11.6%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Communication Services: 8.5%
• Financials: 7.1%
• Industrials: 5.6%