FC
Fundamenta Capital S.A.
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Fundamenta Capital S.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 105.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 52.17
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 93.08
近期動向
加碼 TGS
-4.5% US$116.3萬
加碼 PAM
-1.0% -US$24.6萬
減碼 FMX
-37.4% -US$421.6萬
加碼 LOMA
-5.3% -US$247.9萬
清倉 EC
清倉 BMA
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 19.97% | +3.87% | -1.04% | |
| 2 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 16.95% | +4.23% | -4.54% | |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 14.13% | +14.13% | NEW | |
| 4 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 13.55% | +13.55% | NEW | |
| 5 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 9.11% | +0.14% | -5.34% | |
| 6 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 8.00% | -1.27% | -37.36% | |
| 7 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 6.65% | +6.65% | NEW | |
| 8 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 4.31% | +4.31% | NEW | |
| 9 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 股票-工業 | 3.57% | +3.57% | NEW | |
| 10 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 股票-其他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 11 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Fundamenta Capital S.A. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ecopetrol Sa-sponsored Adr (EC); 清倉: Banco Macro Sa-adr (BMA); 新建倉: Credicorp Ltd. (BAP); 清倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉: Vista Energy Sab De Cv (VIST).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | +4.2% | -4.54% | 減碼 |
| 2 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | +3.9% | -1.04% | 減碼 |
| 3 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | +0.1% | -5.34% | 減碼 |
| 4 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -1.3% | -37.36% | 減碼 |
| 5 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 6 | BMA | Banco Macro Sa-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 7 | BAP | Credicorp Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 8 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | — | NEW | 新建倉 |
| 10 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 11 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | Inter And Co INC Cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | — | NEW | 新建倉 |
| 14 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | — | NEW | 新建倉 |
FAQ
Fundamenta Capital S.A. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Fundamenta Capital S.A. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Fundamenta Capital S.A. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Fundamenta Capital S.A. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pampa Energia Sa-spon Adr (PAM) — US$2325.0萬 (20.0%)
2. Transportador Gas-adr Sp B (TGS) — US$1972.8萬 (16.9%)
3. Credicorp Ltd. (BAP) — US$1645.0萬 (14.1%)
4. Vista Energy Sab De Cv (VIST) — US$1577.3萬 (13.6%)
5. Loma Negra Cia Ind-spon Adr (LOMA) — US$1060.9萬 (9.1%)
Fundamenta Capital S.A. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Fundamenta Capital S.A. 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ecopetrol Sa-sponsored Adr (EC); 清倉: Banco Macro Sa-adr (BMA); 新建倉: Credicorp Ltd. (BAP); 清倉: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建倉: Vista Energy Sab De Cv (VIST)
Fundamenta Capital S.A. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Fundamenta Capital S.A. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 79.8%
• Industrials: 20.2%