NL
Navigoe, LLC
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 228
Navigoe, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 228 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 8.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.92
- 持倉穩定性
- 8.03
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 66.26
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 65.19
近期動向
加碼 DUSB
+42.2% US$112.2萬
加碼 DFCF
+24.1% US$122.0萬
減碼 AAPL
-1.0% -US$34.4萬
減碼 DFAU
+4.0% US$3.9萬
加碼 DFSV
+2.3% US$105.3萬
加碼 AVUV
+4.5% US$75.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 11.99% | -0.01% | -1.31% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 9.19% | +0.04% | +1.01% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 8.17% | -0.12% | -1.90% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 8.04% | -0.33% | +4.02% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 7.56% | +0.31% | +2.28% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.04% | +0.02% | +3.13% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.73% | +0.12% | +12.46% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.04% | -0.08% | +0.31% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 3.83% | +0.58% | +24.13% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.83% | +0.29% | +4.47% | |
| 11 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.16% | +4.85% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.96% | +0.09% | +3.71% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.84% | +0.09% | +3.68% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.65% | -0.01% | -2.12% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.48% | -0.33% | -0.99% | |
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.60% | +42.18% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.12% | -0.21% | — | |
| 18 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-其他 | 1.65% | +0.23% | +21.88% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.61% | +0.08% | +4.92% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.52% | — | -2.79% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | — | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.02% | -3.10% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.15% | — | |
| 24 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 30 | KBH | Kb Home | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.10% | +85.69% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 32 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.06% | -17.38% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.13% | — | +4.65% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.12% | — | +5.56% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | +0.03% | — | |
| 42 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.10% | — | -10.12% | |
| 43 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | DHI | Dr Horton INC | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 46 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 47 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.08% | — | — | |
| 48 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.14% | |
| 49 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.08% | +0.06% | +254.67% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工業 | 0.07% | — | — |
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Navigoe, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Mongodb INC (MDB).
FAQ
Navigoe, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Navigoe, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 228 個已申報部位之中。
Navigoe, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Navigoe, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional International Va (DFIV) — US$2029.7萬 (12.0%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$1556.9萬 (9.2%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1382.6萬 (8.2%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1360.6萬 (8.0%)
5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$1279.5萬 (7.6%)
Navigoe, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Navigoe, LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 清倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Mongodb INC (MDB)
Navigoe, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Navigoe, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.7%
• Communication Services: 18.1%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Industrials: 6.0%
• Financials: 5.9%