Centricity Wealth Management, LLC

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 430

Centricity Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 430 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

機構性格雪花圖

集中度: 13.9
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 53.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.62

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.67%	—	-0.89%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.38%	—	+29.59%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.22%	—	+28.37%
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	3.98%	—	+4.66%
5	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.94%	—	+11.83%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.80%	—	+2.04%
7	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.23%	—	+2.80%
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.85%	—	-1.38%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.74%	—	+19.24%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.72%	—	+3.33%
11	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	2.55%	—	+2.68%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.55%	—	+0.21%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.41%	—	-0.02%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.22%	—	+7.26%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.96%	—	+1.95%
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.58%	—	+8.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.56%	—	-0.78%
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.53%	—	—
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.47%	—	+45.03%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	—	-1.26%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	—	—
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.91%	—	+13.17%
23	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.84%	—	-2.69%
25	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.75%	—	—
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.75%	—	-2.29%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.72%	—	-11.75%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	—	-4.42%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.67%	—	+1.94%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.67%	—	—
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.64%	—	+49.82%
33	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.61%	—	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.60%	—	-7.00%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.16%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-14.19%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.51%	—	-0.36%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	-10.97%
39	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.50%	—	+51.02%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	—	-15.01%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.46%	—	+3.69%
42	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.44%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	—	-1.79%
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.42%	—	—
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.41%	—	-16.30%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.40%	—	+4.29%
47	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.38%	—	-10.01%
48	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+0.08%
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	+0.02%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.35%	—	+17.25%

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申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	430	US$1.3億	1VOO 2EFA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.EFA 3.JPST 4.IBDT 5.IBDS 6.IVV 7.VOOG 8.VOOV 9.DGRO 10.GLD
2025-03-31	449	US$1.1億	1VOO 2JPST 3EFA 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.JPST 3.EFA 4.IBDT 5.IBDS 6.IVV 7.VOOV 8.VOOG 9.GLD 10.IBDR
2024-12-31	454	US$1.1億	1VOO 2JPST 3IBDT 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.JPST 3.IBDT 4.IVV 5.IBDS 6.EFA 7.VOOG 8.VTI 9.IBDR 10.SPY

本季持股變動

Centricity Wealth Management, LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

FAQ

Centricity Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Centricity Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 430 個已申報部位之中。

Centricity Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Centricity Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1585.6萬 (12.7%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$673.3萬 (5.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$653.0萬 (5.2%) 4. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — US$497.8萬 (4.0%) 5. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — US$493.0萬 (3.9%)

Centricity Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Centricity Wealth Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Centricity Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Centricity Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.9% • Health Care: 14.1% • Consumer Discretionary: 13.2% • Financials: 13.0% • Consumer Staples: 11.1% • Industrials: 7.7%