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Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
高品質投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 10
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 16.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 63.27
- 持倉穩定性
- 16.51
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 76.74
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 91.96
近期動向
減碼 FCX
-33.2% -US$1591.8萬
加碼 AMZN
0.0% -US$690.6萬
加碼 GOOG
0.0% -US$443.1萬
加碼 UMBF
0.0% -US$38.3萬
加碼 EMR
0.0% -US$17.0萬
加碼 UPS
0.0% -US$6.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 23.82% | +1.45% | — | |
| 2 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 20.23% | -1.95% | -33.22% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 18.70% | +1.45% | — | |
| 4 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原物料 | 9.47% | +0.01% | -49.45% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 8.03% | +0.06% | — | |
| 6 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 7.18% | +0.97% | — | |
| 7 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 4.89% | +0.69% | — | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.96% | — | — | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 3.11% | +0.45% | — | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 10 | US$2.7億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$3.2億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 13 | US$2.8億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 12 | US$2.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | US$2.2億 | 72 | |
| 2024-12-31 | 10 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11 | US$1.3億 | 30 | |
| 2024-06-30 | 13 | US$1.5億 | 30 | |
| 2024-03-31 | 12 | US$1.2億 | 0 |
本季持股變動
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 減碼: Freeport-mcmoran INC (FCX) — 股數 -33.22%; 減碼: Cf Industries Holdings INC (CF) — 股數 -49.45%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +1.5% | — | 不變 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.5% | — | 不變 |
| 3 | UMBF | Umb Financial CORP | +1% | — | 不變 |
| 4 | EMR | Emerson Electric Co | +0.7% | — | 不變 |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.5% | — | 不變 |
| 6 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | CF | Cf Industries Holdings INC | 0% | -49.45% | 減碼 |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | — | — | 不變 |
| 9 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -2% | -33.22% | 減碼 |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | — | EXIT | 清倉 |
FAQ
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 10 個已申報部位之中。
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Amazon.com INC (AMZN) — US$6378.0萬 (23.8%)
2. Freeport-mcmoran INC (FCX) — US$5416.0萬 (20.2%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5008.1萬 (18.7%)
4. Cf Industries Holdings INC (CF) — US$2535.5萬 (9.5%)
5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$2149.5萬 (8.0%)
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 態度較為保守——減碼了 2 個部位，並完全清倉了 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 減碼: Freeport-mcmoran INC (FCX) — 股數 -33.22%; 減碼: Cf Industries Holdings INC (CF) — 股數 -49.45%
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 30.4%
• Communication Services: 28.9%
• Materials: 25.8%
• Financials: 11.0%
• Industrials: 4.0%