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InvesTrust

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 95

InvesTrust在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 17.6%。

機構性格雪花圖

集中度
8.21
持倉穩定性
17.63
動能／逆勢
100
產業集中度
46.73
多樣化
100
倉位均衡度
90.2

近期動向

  • 清倉 XOM

  • 新建倉 30233Q108

  • 加碼 INTC

    -12.1%　US$387.6萬

  • 加碼 CSCO

    -4.8%　US$161.5萬

  • 減碼 CVX

    -1.6%　-US$77.3萬

  • 加碼 IWO

    -0.1%　US$140.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他6.37%+0.13%+0.30%
2IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-其他3.30%—+1.73%
3IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-其他3.24%-0.08%-4.36%
4IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-其他3.23%-0.12%+5.73%
5IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-其他2.96%—-2.09%
6AAPLApple INC股票-科技2.83%+0.05%-2.57%
7IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-其他2.76%+0.09%+13.31%
8IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型股2.67%+0.35%-0.06%
9MSFTMicrosoft CORP股票-科技2.60%—-2.31%
10IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-其他2.59%+0.04%-5.13%
11LLYEli Lilly & Co股票-醫療保健2.57%+0.33%-3.60%
12JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融2.47%-0.03%-3.01%
13IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-其他2.46%-0.03%-5.65%
14IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型股2.40%+0.15%-0.08%
15INTCIntel CORP股票-科技2.33%+1.42%-12.08%
16IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORPETF-其他2.21%+0.09%+14.69%
17CSCOCisco Systems INC股票-科技2.03%+0.49%-4.78%
18✓ 股票-其他1.93%+1.93%NEW
19JNJJohnson & Johnson股票-醫療保健1.73%—-2.77%
20NTRSNorthern Trust CORP股票-金融1.59%+0.11%-5.87%
21IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-其他1.54%+0.06%-1.70%
22IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-其他1.47%+0.09%+300.00%
23NUENucor CORP股票-原物料1.42%+0.17%-5.81%
24MCDMcdonald's CORP股票-循環性消費1.29%-0.35%-1.05%
25PMPhilip Morris International股票-非循環性消費1.27%—-4.31%
26METMetlife INC股票-金融1.19%+0.09%-1.07%
27WFCWells Fargo & Co股票-金融1.17%—-3.69%
28IBMIntl Business Machines CORP股票-科技1.15%+0.03%-3.46%
29ADPAutomatic Data Processing股票-科技1.15%+0.02%+0.62%
30IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-其他1.15%+0.12%-1.80%
31APDAir Products & Chemicals INC股票-原物料1.14%—-0.11%
32CVXChevron CORP股票-能源1.11%-0.43%-1.60%
33EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-其他1.06%+0.02%-0.49%
34USBUS Bancorp股票-金融1.04%+0.03%-2.64%
35MMM3m Co股票-工業1.02%-0.01%-2.28%
36TGTTarget CORP股票-循環性消費1.00%—-2.75%
37ITWIllinois Tool Works股票-工業0.96%—-0.40%
38KOCoca-cola Co/the股票-非循環性消費0.95%—-1.79%
39VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-其他0.95%+0.11%+15.70%
40PGProcter & Gamble Co/the股票-非循環性消費0.92%—-0.21%
41IWDIshares Russell 1000 Value EETF-其他0.89%+0.03%-0.05%
42PEPPepsico INC股票-非循環性消費0.89%-0.21%+1.63%
43BMYBristol-myers Squibb Co股票-醫療保健0.88%—-1.62%
44SBUXStarbucks CORP股票-循環性消費0.86%+0.02%-2.02%
45ORCLOracle CORP股票-科技0.86%—-4.74%
46SHELShell Plc-adr股票-能源0.83%-0.31%-4.22%
47VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-其他0.80%+0.01%-0.06%
48VZVerizon Communications INC股票-通訊服務0.80%-0.27%-3.18%
49DISWalt Disney Co/the股票-通訊服務0.78%—-2.36%
50ABBVAbbvie INC股票-醫療保健0.77%+0.02%-2.64%
1–50 of 95

本季持股變動

InvesTrust 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Aflac INC (AFL).

InvesTrust 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1✓ +1.9%NEW新建倉
2INTCIntel CORP+1.4%-12.08%減碼
3CSCOCisco Systems INC+0.5%-4.78%減碼
4IWOIshares Russell 2000 Growth+0.4%-0.06%減碼
5LLYEli Lilly & Co+0.3%-3.60%減碼
6IBDWIshares Ibonds Dec 2031 CORP+0.3%NEW新建倉
7NUENucor CORP+0.2%-5.81%減碼
8IWNIshares Russell 2000 Value E+0.2%-0.08%減碼
9GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+82.52%加碼
10VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+0.30%加碼
11AMZNAmazon.com INC+0.1%NEW新建倉
12IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr+0.1%-1.80%減碼
13NTRSNorthern Trust CORP+0.1%-5.87%減碼
14VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+15.70%加碼
15CVSCvs Health CORP+0.1%-3.02%減碼
16AFLAflac INC+0.1%NEW新建倉
17IBDUIshares Ibonds Dec 2029 Term+0.1%+13.31%加碼
18IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORP+0.1%+14.69%加碼
19IWFIshares Russell 1000 Growth+0.1%+300.00%加碼
20METMetlife INC+0.1%-1.07%減碼
21MCHPMicrochip Technology INC+0.1%—不變
22UBERUber Technologies INC+0.1%NEW新建倉
23STTState Street CORP+0.1%—不變
24IJSIshares S&p Small-cap 600 Va+0.1%-1.70%減碼
25AAPLApple INC+0.1%-2.57%減碼
26OKEOneok INC+0.1%+24.66%加碼
27IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow0%-5.13%減碼
28IBMIntl Business Machines CORP0%-3.46%減碼
29USBUS Bancorp0%-2.64%減碼
30IWDIshares Russell 1000 Value E0%-0.05%減碼
31ADPAutomatic Data Processing0%+0.62%加碼
32EFGIshares Msci Eafe Growth ETF0%-0.49%減碼
33SBUXStarbucks CORP0%-2.02%減碼
34ABBVAbbvie INC0%-2.64%減碼
35VBRVanguard Small-cap Value ETF0%-0.06%減碼
36MMM3m Co0%-2.28%減碼
37JPMJpmorgan Chase & Co0%-3.01%減碼
38IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-5.65%減碼
39IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu-0.1%-4.36%減碼
40ACNAccenture plc-0.1%+12.88%加碼
41LMTLockheed Martin CORP-0.1%—不變
42IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETF-0.1%+5.73%加碼
43SLBSlb LTD-0.2%-3.39%減碼
44PFEPfizer INC-0.2%-2.04%減碼
45PEPPepsico INC-0.2%+1.63%加碼
46VZVerizon Communications INC-0.3%-3.18%減碼
47SHELShell Plc-adr-0.3%-4.22%減碼
48MCDMcdonald's CORP-0.4%-1.05%減碼
49CVXChevron CORP-0.4%-1.60%減碼
50XOMExxon Mobil CORP-2.7%EXIT清倉

FAQ

InvesTrust 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
InvesTrust 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 95 個已申報部位之中。
InvesTrust 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，InvesTrust 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1655.4萬 (6.4%) 2. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — US$857.0萬 (3.3%) 3. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$842.5萬 (3.2%) 4. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — US$839.5萬 (3.2%) 5. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$768.9萬 (3.0%)
InvesTrust 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，InvesTrust 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Aflac INC (AFL)
InvesTrust 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，InvesTrust 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.6% • Financials: 17.1% • Health Care: 16.8% • Consumer Staples: 9.4% • Industrials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.4%