NW
New Wave Wealth Advisors LLC
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 192
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 192 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 52.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.25
- 持倉穩定性
- 52.49
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 60.41
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.17
近期動向
加碼 ITA
+330.8% US$800.4萬
減碼 QQQM
-42.3% -US$338.1萬
加碼 BILS
+105.0% US$334.7萬
加碼 EMXC
+55.3% US$335.0萬
減碼 XLI
-40.0% -US$185.7萬
減碼 XLF
-28.0% -US$183.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 189 大持股（共 192 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 12.14% | +0.67% | +0.02% | |
| 2 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 3.60% | +2.74% | +330.78% | |
| 3 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 3.41% | -0.40% | -6.36% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.35% | — | +3.55% | |
| 5 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 3.12% | — | -0.97% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.87% | +1.07% | +55.29% | |
| 7 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 2.86% | +2.86% | NEW | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.81% | +0.07% | +14.49% | |
| 9 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 2.78% | +2.78% | NEW | |
| 10 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-其他 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 11 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.26% | +1.10% | +104.98% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.99% | -0.66% | -14.15% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.80% | -0.64% | -17.19% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | — | +0.06% | |
| 15 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 1.58% | — | -10.06% | |
| 16 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.44% | +0.43% | +51.58% | |
| 17 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.39% | -1.31% | -42.29% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.34% | — | +5.53% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | -4.56% | |
| 21 | DLFE | Ft Vest US Equity Db Etf-feb | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.18% | -0.73% | -27.97% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | -0.74% | -39.96% | |
| 24 | WLTG | Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw | ETF-其他 | 1.07% | — | +2.32% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.60% | +144.13% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.03% | — | +0.44% | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.02% | +0.52% | +100.88% | |
| 28 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.99% | -0.52% | -25.01% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.43% | -4.23% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.33% | -13.27% | |
| 31 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.91% | — | -8.44% | |
| 32 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | -0.36% | -20.79% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.85% | — | +3.37% | |
| 34 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.77% | +0.36% | +28.47% | |
| 35 | CAIE | Calamos Autocallable INC ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.18% | +56.73% | |
| 36 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -15.25% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -6.68% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +38.95% | |
| 39 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 40 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 股票-工業 | 0.57% | — | -3.28% | |
| 41 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 42 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.50% | — | +5.95% | |
| 43 | DLNV | Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 44 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.94% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.50% | -39.26% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.49% | -53.27% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | — | -13.28% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +24.90% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.43% | — | +26.21% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | -0.23% |
1–50 of 189
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
New Wave Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GJUL); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新建倉: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA).
FAQ
New Wave Wealth Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
New Wave Wealth Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 192 個已申報部位之中。
New Wave Wealth Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，New Wave Wealth Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Walmart INC (WMT) — US$3498.8萬 (12.1%)
2. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — US$1036.6萬 (3.6%)
3. First Trust Small Cap Growth (FYC) — US$984.0萬 (3.4%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$965.1萬 (3.4%)
5. Ishares Europe ETF (IEV) — US$899.0萬 (3.1%)
New Wave Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，New Wave Wealth Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GJUL); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新建倉: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES); 清倉: Ishares Msci India ETF (INDA)
New Wave Wealth Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，New Wave Wealth Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 35.6%
• Information Technology: 20.9%
• Industrials: 10.6%
• Communication Services: 7.9%
• Financials: 7.9%
• Consumer Discretionary: 5.2%