SW
Sterling Wealth Management, Inc.
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112
Sterling Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 7.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.89
- 持倉穩定性
- 7.54
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 47.58
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.89
近期動向
減碼 VTI
+2.2% -US$87.6萬
加碼 DFSD
+11.6% US$184.5萬
加碼 DFCF
+9.7% US$206.0萬
加碼 DFAT
+4.1% US$190.5萬
減碼 NVDA
-37.0% -US$87.7萬
減碼 MSFT
-0.1% -US$52.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.63% | -0.67% | +2.20% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 7.00% | +0.32% | +9.67% | |
| 3 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 6.89% | +0.07% | +4.91% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.53% | -0.12% | +5.64% | |
| 5 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 6.24% | +0.29% | +4.05% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.01% | -0.07% | -0.07% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.95% | +0.33% | +11.56% | |
| 8 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.54% | +0.06% | +1.31% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.79% | -0.02% | -0.67% | |
| 10 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.73% | +0.08% | +1.75% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.62% | -0.01% | +1.48% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.95% | — | -0.36% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.68% | -0.16% | -0.03% | |
| 14 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工業 | 2.44% | +0.15% | — | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.03% | -0.03% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.68% | — | -1.80% | |
| 17 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.60% | +0.08% | +9.47% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.41% | — | -0.66% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.27% | +0.06% | +4.74% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.04% | — | +0.01% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.08% | +0.03% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.82% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | -0.38% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.80% | -0.09% | +0.33% | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -2.64% | |
| 26 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.73% | — | +0.35% | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +4.41% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.08% | -0.01% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.15% | — | |
| 30 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | +26.07% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.17% | -0.13% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.11% | -0.02% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.38% | +0.06% | — | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | -0.32% | |
| 37 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.02% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | -4.32% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.26% | -36.97% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | -0.37% | |
| 41 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.29% | — | +0.03% | |
| 42 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | -0.07% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | -0.81% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.26% | — | +0.15% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.26% | +0.04% | +0.06% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | +0.96% | |
| 48 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 49 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 50 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.22% | +0.22% | NEW |
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | US$3.6億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 106 | US$3.5億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 110 | US$3.3億 | 0 | |
| 2025-06-30 | 110 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 108 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 111 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 101 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 96 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 93 | US$1.8億 | 0 |
本季持股變動
Sterling Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建倉: Dimensional Global Credit (DGCB); 新建倉: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS).
FAQ
Sterling Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sterling Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 112 個已申報部位之中。
Sterling Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sterling Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3873.0萬 (10.6%)
2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$2548.1萬 (7.0%)
3. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$2510.4萬 (6.9%)
4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$2378.8萬 (6.5%)
5. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$2274.6萬 (6.2%)
Sterling Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sterling Wealth Management, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP); 新建倉: Dimensional Global Credit (DGCB); 新建倉: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS)
Sterling Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sterling Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 29.8%
• Information Technology: 15.2%
• Financials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Health Care: 8.8%
• Energy: 6.8%