NF
NavPoint Financial, Inc.
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 71
NavPoint Financial, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 10.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.08
- 持倉穩定性
- 10.61
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 97.67
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.64
近期動向
加碼 VPLS
+51.7% US$345.2萬
加碼 MINT
+19.2% US$177.1萬
減碼 AAPL
+0.0% -US$68.1萬
減碼 VOO
+0.8% -US$39.5萬
加碼 OAKM
+24.6% US$121.4萬
加碼 GLDM
+0.8% US$206.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 9.64% | +0.33% | +0.81% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 9.29% | +0.17% | +8.27% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 6.20% | -0.19% | +3.93% | |
| 4 | FPAG | Fpa Global Equity ETF New | ETF-其他 | 5.91% | +0.21% | +12.00% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.42% | -0.07% | +4.32% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 4.40% | +0.51% | +19.17% | |
| 7 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.15% | +1.24% | +51.74% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.90% | -0.39% | +0.82% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.87% | -0.51% | +0.01% | |
| 10 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 3.41% | -0.32% | +0.31% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.13% | -0.16% | |
| 12 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 2.81% | +0.35% | +24.62% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.71% | +0.07% | -0.37% | |
| 14 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 2.34% | +0.30% | +20.78% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.13% | -0.18% | +2.33% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | +5.15% | |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.24% | -3.42% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.58% | -0.20% | -6.15% | |
| 19 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.54% | +0.28% | +31.11% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.39% | -0.29% | -12.13% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.34% | +0.03% | — | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.32% | +0.01% | +5.50% | |
| 23 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 1.26% | +0.16% | +22.34% | |
| 24 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 1.22% | +0.29% | +35.87% | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 1.12% | — | +31.46% | |
| 26 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 1.05% | -0.20% | -9.90% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.87% | -0.10% | — | |
| 28 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +6.01% | |
| 29 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | -17.87% | |
| 30 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.12% | +22.96% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.12% | — | |
| 32 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.07% | |
| 33 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.08% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.25% | — | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | +0.17% | +5.56% | |
| 36 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.12% | -2.05% | |
| 37 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.51% | — | +16.97% | |
| 38 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 39 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.56% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | — | +0.07% | |
| 41 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.43% | — | -5.14% | |
| 42 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +12.68% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.08% | -10.02% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.31% | -0.09% | — | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 46 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 0.29% | — | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.28% | — | — | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | +0.28% | |
| 49 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.28% | -0.11% | — | |
| 50 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +22.53% |
1–50 of 71
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 71 | US$2.5億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 72 | US$2.3億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 65 | US$1.9億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 60 | US$1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 48 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 45 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$1.1億 | 0 |
本季持股變動
NavPoint Financial, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Msci Global Gold Min (RING); 新建倉: Clorox Company (CLX); 清倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO).
FAQ
NavPoint Financial, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
NavPoint Financial, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 71 個已申報部位之中。
NavPoint Financial, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，NavPoint Financial, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$2383.8萬 (9.6%)
2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2298.4萬 (9.3%)
3. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1532.3萬 (6.2%)
4. Fpa Global Equity ETF New (FPAG) — US$1461.5萬 (5.9%)
5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1340.9萬 (5.4%)
NavPoint Financial, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，NavPoint Financial, Inc. 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Msci Global Gold Min (RING); 新建倉: Clorox Company (CLX); 清倉: Fedex CORP (FDX); 新建倉: Vanguard Energy ETF (VDE); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO)
NavPoint Financial, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，NavPoint Financial, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 50.1%
• Financials: 20.8%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Energy: 5.6%
• Communication Services: 3.5%
• Consumer Staples: 2.6%