HF
Halpern Financial, Inc.
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 230
Halpern Financial, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 230 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.57
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 54.6
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 65.31
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.83% | — | -2.66% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.48% | — | -5.15% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 8.48% | — | -3.24% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.08% | — | +5.06% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.78% | — | -4.32% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.51% | — | +3.60% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.70% | — | +13.32% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.70% | — | +10.29% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.47% | — | +14.03% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.16% | — | +3.17% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.08% | — | -1.50% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.94% | — | +10.35% | |
| 13 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-其他 | 2.77% | — | +2.50% | |
| 14 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 2.74% | — | -5.81% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.71% | — | -0.05% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.70% | — | +21.00% | |
| 17 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.41% | — | -10.86% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.11% | — | +0.37% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.49% | — | -1.83% | |
| 20 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | +28.34% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.36% | — | +5.05% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | +17.44% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.11% | — | -1.92% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | — | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.50% | — | -44.63% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -0.17% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | — | — | |
| 29 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.36% | — | -1.92% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | — | -4.77% | |
| 31 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 32 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.29% | — | -3.88% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.25% | — | -12.51% | |
| 34 | JMSB | John Marshall Bancorp INC | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.75% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.22% | — | -0.16% | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 38 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | — | |
| 39 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地產 | 0.12% | — | — | |
| 41 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.12% | — | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.12% | — | -3.48% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 44 | UBSI | United Bankshares INC | 股票-金融 | 0.09% | — | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | +2.29% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | -13.73% | |
| 48 | RVMD | Revolution Medicines INC | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | — | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | +0.71% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.06% | — | -12.57% |
1–50 of 230
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 230 | US$3.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 224 | US$3.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 210 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 253 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 212 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 258 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 180 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 197 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 217 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 317 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 224 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 250 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 262 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 246 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 250 | US$2.1億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 204 | US$1.9億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 205 | US$1.7億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 176 | US$1.5億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 160 | US$1.1億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 183 | US$1.3億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
FAQ
Halpern Financial, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Halpern Financial, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 230 個已申報部位之中。
Halpern Financial, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Halpern Financial, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$4987.2萬 (12.8%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3296.2萬 (8.5%)
3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$3295.7萬 (8.5%)
4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3140.9萬 (8.1%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2248.5萬 (5.8%)
Halpern Financial, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Halpern Financial, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Halpern Financial, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Halpern Financial, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 30.6%
• Consumer Discretionary: 19.0%
• Information Technology: 16.3%
• Financials: 13.1%
• Health Care: 5.7%
• Consumer Staples: 4.8%