AA
AlphaQ Advisors LLC
長期持有型高品質投資策略分散型投資策略
申報總市值
US$4172.8萬
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 34
AlphaQ Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$4172.8萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 23.18
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 60.9
- 多樣化
- 68
- 倉位均衡度
- 90
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 15.70% | — | -17.44% | |
| 2 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 7.84% | — | +4.54% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.73% | — | +56.59% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.25% | — | +2.44% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 4.89% | — | +15.08% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.33% | — | -0.52% | |
| 7 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 4.30% | — | +3.44% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.01% | — | +2.02% | |
| 9 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 3.51% | — | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.00% | — | -12.53% | |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 2.80% | — | -0.57% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 2.65% | — | -3.87% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.55% | — | +0.82% | |
| 14 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.41% | — | — | |
| 15 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.16% | — | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | — | -0.46% | |
| 17 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.13% | — | — | |
| 18 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.09% | — | — | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.08% | — | +1.10% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 2.05% | — | — | |
| 21 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 1.94% | — | -0.56% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.91% | — | -0.66% | |
| 23 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.75% | — | -3.18% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | +3.65% | |
| 25 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 1.37% | — | -0.43% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -2.66% | |
| 27 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.96% | — | +3.64% | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.36% | |
| 29 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 0.79% | — | — | |
| 30 | HQY | Healthequity INC | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | +5.05% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.71% | — | +10.75% | |
| 32 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 33 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 股票-金融 | 0.65% | — | — | |
| 34 | CCIF | Carlyle Credit Income Fund | 股票-其他 | 0.29% | — | — |
投資組合績效
可定價持股資料尚不足以計算績效
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 34 | US$4172.8萬 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$3657.3萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | US$3605.7萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$3432.1萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 159 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 153 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 168 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 179 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 159 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 144 | US$1.2億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
FAQ
AlphaQ Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
AlphaQ Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4172.8萬，分佈在 34 個已申報部位之中。
AlphaQ Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，AlphaQ Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$655.1萬 (15.7%)
2. Enterprise Products Partners (EPD) — US$327.0萬 (7.8%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$322.4萬 (7.7%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$260.9萬 (6.3%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$204.0萬 (4.9%)
AlphaQ Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 AlphaQ Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
AlphaQ Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，AlphaQ Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 29.6%
• Communication Services: 25.2%
• Financials: 12.5%
• Information Technology: 12.4%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Staples: 8.9%