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FACT Capital, LP
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 17
FACT Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 41.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.25
- 持倉穩定性
- 41.57
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 72.55
- 多樣化
- 34
- 倉位均衡度
- 93.72
近期動向
加碼 MYRG
0.0% US$342.6萬
加碼 ATI
0.0% US$316.5萬
加碼 TSM
0.0% US$187.9萬
加碼 WWD
-6.5% US$130.8萬
減碼 ATAT
-28.4% -US$462.2萬
加碼 WCC
0.0% US$85.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 12.40% | +3.03% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 11.12% | +0.80% | -1.34% | |
| 3 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 股票-工業 | 10.08% | +3.52% | — | |
| 4 | ATI | Ati INC | 股票-工業 | 9.97% | +3.35% | — | |
| 5 | WWD | Woodward INC | 股票-工業 | 8.97% | +2.16% | -6.47% | |
| 6 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 7.41% | +0.22% | -0.24% | |
| 7 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 7.00% | +1.28% | — | |
| 8 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 6.20% | -1.60% | -28.43% | |
| 9 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 5.53% | +0.89% | +11.32% | |
| 10 | WCC | Wesco International INC | 股票-工業 | 5.37% | +1.33% | — | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 4.43% | -0.04% | — | |
| 12 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 2.79% | -0.01% | -0.74% | |
| 13 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 股票-金融 | 2.72% | -0.02% | — | |
| 14 | VNET | Vnet Group Inc-adr | 股票-其他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 17 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 17 | US$1.5億 | 42 | |
| 2025-12-31 | 18 | US$1.8億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 18 | US$1.9億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 17 | US$2.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 20 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 18 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 12 | US$1.7億 | 0 |
本季持股變動
FACT Capital, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: MakeMyTrip Limited (MMYT); 新建倉: Vnet Group Inc-adr (VNET).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | +3.5% | — | 不變 |
| 2 | ATI | Ati INC | +3.4% | — | 不變 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3% | — | 不變 |
| 4 | WWD | Woodward INC | +2.2% | -6.47% | 減碼 |
| 5 | WCC | Wesco International INC | +1.3% | — | 不變 |
| 6 | VIK | Viking Holdings Ltd | +1.3% | — | 不變 |
| 7 | PDD | Pdd Holdings INC | +0.9% | +11.32% | 加碼 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | -1.34% | 減碼 |
| 9 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.2% | -0.24% | 減碼 |
| 10 | SNPS | Synopsys INC | 0% | -0.74% | 減碼 |
| 11 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 0% | — | 不變 |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 0% | — | 不變 |
| 13 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | -1.6% | -28.43% | 減碼 |
| 14 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | BSX | Boston Scientific CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | MMYT | MakeMyTrip Limited | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | VNET | Vnet Group Inc-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | SN | SharkNinja, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
FAQ
FACT Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
FACT Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 17 個已申報部位之中。
FACT Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，FACT Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1864.3萬 (12.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1672.7萬 (11.1%)
3. Myr Group Inc/delaware (MYRG) — US$1515.6萬 (10.1%)
4. Ati INC (ATI) — US$1499.7萬 (10.0%)
5. Woodward INC (WWD) — US$1348.8萬 (9.0%)
FACT Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，FACT Capital, LP 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Tencent Music Entertainm-adr (TME); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: MakeMyTrip Limited (MMYT); 新建倉: Vnet Group Inc-adr (VNET)
FACT Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，FACT Capital, LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 37.7%
• Information Technology: 18.9%
• Communication Services: 17.1%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Financials: 12.6%