Innovative Portfolios

集中型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$25.4億

申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 51

Innovative Portfolios在最新一期 13F 報告中揭露了 51 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$25.4億，季度換手率為 0.0%。

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 78.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 29.09

近期動向

新建倉 AVGO
新建倉 FAST
新建倉 MCHP
新建倉 CNS
新建倉 AFG
新建倉 USB

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	99.31%	—	+4.11%
2	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.02%	+0.01%	—
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
4	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.01%	—	-10.89%
5	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.01%	-0.01%	-6.57%
6	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.01%	—	+39.54%
7	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.01%	—	+11.53%
8	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.01%	—	—
9	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.01%	—	+11.65%
10	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.01%	—	+3.21%
11	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.01%	—	—
12	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.01%	—	—
13	DOV	Dover CORP	股票-工業	0.01%	—	+2.46%
14	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.01%	—	-5.17%
15	SRCE	1st Source CORP	股票-其他	0.01%	—	+7.44%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.01%	—	-15.74%
17	GPC	Genuine Parts Co	股票-循環性消費	0.01%	—	+4.47%
18	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.01%	+0.01%	NEW
19	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
20	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.01%	—	+12.64%
21	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工業	0.01%	—	-2.81%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.01%	—	+15.17%
23	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工業	0.01%	—	-6.50%
24	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	0.01%	—	+11.64%
25	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.01%	—	-10.40%
26	AVY	Avery Dennison CORP	股票-循環性消費	0.01%	—	+15.20%
27	CNS	Cohen & Steers INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
28	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.01%	—	+9.54%
29	FELE	Franklin Electric Co INC	股票-工業	0.01%	—	—
30	RHI	Robert Half INC	股票-工業	0.01%	—	-4.74%
31	ITT	Itt INC	股票-工業	0.01%	—	-2.47%
32	THG	Hanover Insurance Group Inc/	股票-金融	0.01%	—	+14.33%
33	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.01%	—	—
34	PRI	Primerica INC	股票-金融	0.01%	—	+10.27%
35	MMM	3m Co	股票-工業	0.01%	—	+17.18%
36	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.01%	—	+13.87%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.01%	—	+17.69%
38	DCI	Donaldson Co INC	股票-工業	0.01%	—	+15.38%
39	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工業	0.01%	—	-6.07%
40	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.01%	—	+17.04%
41	HUBB	Hubbell INC	股票-工業	0.01%	—	—
42	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	股票-工業	0.01%	—	+8.98%
43	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.01%	—	-8.23%
44	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.01%	+0.01%	NEW
45	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.01%	—	+12.31%
46	TNC	Tennant Co	股票-其他	0.01%	—	+1.02%
47	USB	US Bancorp	股票-金融	0.01%	+0.01%	NEW
48	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.01%	—	+2.49%
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.01%	+0.01%	NEW
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.01%	—	-3.73%

1–50 of 51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-12-31	51	US$25.4億	0	1SPY 2HPQ 3AVGO 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.HPQ 3.AVGO 4.ACN 5.PAYX 6.ALL 7.COR 8.MCK 9.CL 10.ABT
2021-09-30	52	US$22.1億	0	1SPY 2PAYX 3ROK 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.PAYX 3.ROK 4.KLAC 5.RHI 6.ACN 7.ORCL 8.TGT 9.AIT 10.RRX
2021-06-30	52	US$23.0億	95	1SPY 2TGT 3ROK 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.TGT 3.ROK 4.KLAC 5.CTAS 6.PAYX 7.TXN 8.TROW 9.SYK 10.ACN
2021-03-31	50	US$20.9億	0	1SPY 2KLAC 3CAT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.KLAC 3.CAT 4.HUBB 5.ITT 6.RHI 7.MMM 8.ITW 9.MCK 10.ACN

本季持股變動

Innovative Portfolios 在 2021-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Fastenal Co (FAST); 新建倉: Microchip Technology INC (MCHP); 新建倉: Cohen & Steers INC (CNS); 新建倉: American Financial Group INC (AFG).

Innovative Portfolios 於截至 2021-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	0%	NEW	新建倉
2	FAST	Fastenal Co	0%	NEW	新建倉
3	MCHP	Microchip Technology INC	0%	NEW	新建倉
4	CNS	Cohen & Steers INC	0%	NEW	新建倉
5	AFG	American Financial Group INC	0%	NEW	新建倉
6	USB	US Bancorp	0%	NEW	新建倉
7	ADI	Analog Devices INC	0%	NEW	新建倉
8	HPQ	Hp INC	0%	—	不變
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+4.11%	加碼
10	ALL	Allstate CORP	—	+39.54%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	—	—	不變
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	不變
13	CL	Colgate-palmolive Co	—	+11.65%	加碼
14	MCK	Mckesson CORP	—	—	不變
15	COR	Cencora INC	—	+11.53%	加碼
16	GWW	Ww Grainger INC	—	-5.17%	減碼
17	ABT	Abbott Laboratories	—	+3.21%	加碼
18	JNJ	Johnson & Johnson	—	+15.17%	加碼
19	GPC	Genuine Parts Co	—	+4.47%	加碼
20	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	+11.64%	加碼
21	DOV	Dover CORP	—	+2.46%	加碼
22	AVY	Avery Dennison CORP	—	+15.20%	加碼
23	DCI	Donaldson Co INC	—	+15.38%	加碼
24	FELE	Franklin Electric Co INC	—	—	不變
25	MMM	3m Co	—	+17.18%	加碼
26	ACN	Accenture plc	—	-10.89%	減碼
27	CSL	Carlisle Cos INC	—	-6.50%	減碼
28	ITT	Itt INC	—	-2.47%	減碼
29	GL	Globe Life INC	—	+9.54%	加碼
30	EMR	Emerson Electric Co	—	+17.69%	加碼
31	THG	Hanover Insurance Group Inc/	—	+14.33%	加碼
32	ETN	Eaton Corporation plc	—	—	不變
33	SNA	Snap-on INC	—	+12.31%	加碼
34	HUBB	Hubbell INC	—	—	不變
35	SYK	Stryker CORP	—	+12.64%	加碼
36	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	+8.98%	加碼
37	TROW	T Rowe Price Group INC	—	+13.87%	加碼
38	CMI	Cummins INC	—	+17.04%	加碼
39	SRCE	1st Source CORP	—	+7.44%	加碼
40	TNC	Tennant Co	—	+1.02%	加碼
41	RRX	Regal Rexnord CORP	—	-2.81%	減碼
42	TXN	Texas Instruments INC	0%	EXIT	清倉
43	EMN	Eastman Chemical Co	0%	EXIT	清倉
44	IP	International Paper Co	0%	EXIT	清倉
45	LEG	Leggett & Platt INC	0%	EXIT	清倉
46	GLW	Corning INC	0%	EXIT	清倉
47	CAH	Cardinal Health INC	0%	EXIT	清倉
48	ITW	Illinois Tool Works	0%	EXIT	清倉
49	NAD	Nuveen Quality Municipal Income Fund	0%	EXIT	清倉
50	PAYX	Paychex INC	0%	-6.57%	減碼

FAQ

Innovative Portfolios 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Innovative Portfolios 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$25.4億，分佈在 51 個已申報部位之中。

Innovative Portfolios 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Innovative Portfolios 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$25.3億 (99.3%) 2. Hp INC (HPQ) — US$41.4萬 (0.0%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$39.8萬 (0.0%) 4. Accenture plc (ACN) — US$38.0萬 (0.0%) 5. Paychex INC (PAYX) — US$37.7萬 (0.0%)

Innovative Portfolios 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Innovative Portfolios 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Fastenal Co (FAST); 新建倉: Microchip Technology INC (MCHP); 新建倉: Cohen & Steers INC (CNS); 新建倉: American Financial Group INC (AFG)

Innovative Portfolios 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Innovative Portfolios 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 42.8% • Information Technology: 18.0% • Financials: 15.0% • Health Care: 13.4% • Consumer Discretionary: 6.4% • Consumer Staples: 2.3%