WF
Williams Financial, LLC
產業集中型趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
Williams Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 2.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 51.87
- 持倉穩定性
- 2.15
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 84.72
近期動向
減碼 IVV
-0.2% -US$108.1萬
加碼 FNDF
-1.9% US$48.0萬
加碼 XOM
+0.1% US$29.1萬
減碼 AAPL
-5.9% -US$26.0萬
減碼 DGRW
-0.6% -US$29.9萬
加碼 VEU
-1.5% US$8.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 28.19% | -0.03% | -0.25% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.50% | -0.55% | -0.17% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 9.23% | +0.05% | -0.30% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.62% | +0.09% | -1.88% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.32% | +0.10% | -1.48% | |
| 6 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 7.12% | -0.13% | -0.62% | |
| 7 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.82% | +0.31% | -1.91% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.35% | +0.04% | +0.07% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.09% | -0.44% | |
| 10 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.18% | +0.04% | -1.24% | |
| 11 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 2.13% | +0.02% | -0.27% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.12% | -0.02% | -0.38% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.63% | -0.01% | -0.72% | |
| 14 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.02% | -0.41% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.01% | -0.64% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.10% | -0.14% | -5.87% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.01% | -2.84% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.17% | +0.14% | |
| 19 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.05% | +0.82% | |
| 21 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.17% | — | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.01% | +1.90% | |
| 24 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.12% | -0.01% | -0.54% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.7億 | 2 | |
| 2025-12-31 | 24 | US$1.7億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 17 | US$9695.4萬 | 94 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$9172.2萬 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 113 | US$95.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 30 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 27 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 25 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 20 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 32 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | US$1.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 47 | US$1.2億 | 47 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$1.1億 | 0 |
本季持股變動
Williams Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.17%; 減碼: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股數 -1.91%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.14%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -5.87%.
FAQ
Williams Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Williams Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 25 個已申報部位之中。
Williams Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Williams Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$4842.3萬 (28.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2146.7萬 (12.5%)
3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$1585.6萬 (9.2%)
4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1480.5萬 (8.6%)
5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1428.9萬 (8.3%)
Williams Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Williams Financial, LLC 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.17%; 減碼: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — 股數 -1.91%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.14%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -5.87%
Williams Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Williams Financial, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 58.5%
• Energy: 24.0%
• Health Care: 12.1%
• Consumer Discretionary: 5.4%