AC

Alua Capital Management LP

產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$11.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15

Alua Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.3億，季度換手率為 86.2%。

機構性格雪花圖

集中度
40.64
持倉穩定性
86.17
動能／逆勢
100
產業集中度
100
多樣化
30
倉位均衡度
92.51

近期動向

  • 減碼 COF

    -20.6%　-US$6600.9萬

  • 加碼 AZO

    +18.5%　US$1651.8萬

  • 加碼 AMZN

    +16.2%　US$664.6萬

  • 減碼 CHDN

    -24.6%　-US$3292.0萬

  • 加碼 VVV

    -15.6%　-US$262.2萬

  • 加碼 BURL

    -15.2%　-US$286.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型股19.34%+19.34%NEW
2AMZNAmazon.com INC股票-循環性消費12.59%+2.50%+16.23%
3VVVValvoline INC股票-循環性消費10.29%+1.45%-15.61%
4AZOAutozone INC股票-循環性消費9.54%+2.74%+18.48%
5IBNIcici Bank Ltd-spon Adr股票-金融9.37%+0.30%—
6COFCapital One Financial CORP股票-金融8.65%-3.51%-20.59%
7AYIAcuity INC股票-工業5.59%+5.59%NEW
8BURLBurlington Stores INC股票-循環性消費5.33%+0.64%-15.24%
9CHDNChurchill Downs INC股票-循環性消費4.27%-1.76%-24.55%
10ROKURoku INC股票-通訊服務3.95%+3.95%NEW
11FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A股票-金融3.85%+0.17%—
12NVTnVent Electric plc股票-工業2.41%+2.41%NEW
13ONTOOnto Innovation INC股票-科技2.38%+2.38%NEW
14FNDFloor & Decor Holdings Inc-a股票-循環性消費1.97%+1.97%NEW
15TVGrupo Televisa Sa-spon Adr股票-其他0.46%+0.08%—

本季持股變動

Alua Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: SharkNinja, Inc. (SN); 清倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清倉: Procore Technologies INC (PCOR); 清倉: Microsoft CORP (MSFT).

Alua Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1AZOAutozone INC+2.7%+18.48%加碼
2AMZNAmazon.com INC+2.5%+16.23%加碼
3VVVValvoline INC+1.5%-15.61%減碼
4BURLBurlington Stores INC+0.6%-15.24%減碼
5IBNIcici Bank Ltd-spon Adr+0.3%—不變
6FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A+0.2%—不變
7TVGrupo Televisa Sa-spon Adr+0.1%—不變
8CHDNChurchill Downs INC-1.8%-24.55%減碼
9COFCapital One Financial CORP-3.5%-20.59%減碼
10IWMIshares Russell 2000 ETF—NEW新建倉
11SNSharkNinja, Inc.—EXIT清倉
12FLUTFlutter Entertainment plc—EXIT清倉
13PCORProcore Technologies INC—EXIT清倉
14MSFTMicrosoft CORP—EXIT清倉
15AYIAcuity INC—NEW新建倉
16FWONKLiberty Media Corp-formula-c—EXIT清倉
17CCL1EURCarnival CORP LTD—EXIT清倉
18LPXLouisiana-pacific CORP—EXIT清倉
19ROKURoku INC—NEW新建倉
20NVTnVent Electric plc—NEW新建倉
21ONTOOnto Innovation INC—NEW新建倉
22FNDFloor & Decor Holdings Inc-a—NEW新建倉
23WOLFWolfspeed INC—EXIT清倉

FAQ

Alua Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Alua Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.3億，分佈在 15 個已申報部位之中。
Alua Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Alua Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.2億 (19.3%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.4億 (12.6%) 3. Valvoline INC (VVV) — US$1.2億 (10.3%) 4. Autozone INC (AZO) — US$1.1億 (9.5%) 5. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$1.1億 (9.4%)
Alua Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Alua Capital Management LP 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: SharkNinja, Inc. (SN); 清倉: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清倉: Procore Technologies INC (PCOR); 清倉: Microsoft CORP (MSFT)
Alua Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Alua Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 54.9% • Financials: 27.3% • Industrials: 10.0% • Communication Services: 4.9% • Information Technology: 3.0%