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WealthNavi Inc.
趨勢追蹤型集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$115.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
WealthNavi Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$115.4億，季度換手率為 2.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 91.21
- 持倉穩定性
- 2.77
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 87.12
近期動向
減碼 VTI
+4.4% -US$589.7萬
加碼 IAGG
+19.9% US$5029.1萬
減碼 GLD
-21.3% -US$3781.9萬
加碼 IVV
+13.8% US$3275.7萬
加碼 IAU
-2.4% US$3478.9萬
加碼 VEA
-0.1% US$7607.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 35.97% | -0.75% | +4.36% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 27.48% | +0.13% | -0.12% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.91% | +0.06% | +3.17% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 7.54% | +0.01% | +1.54% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.29% | +0.20% | -2.36% | |
| 6 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.93% | +0.09% | +2.93% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.63% | +0.22% | +13.76% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.62% | +0.39% | +19.86% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.93% | -0.37% | -21.26% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -5.43% | |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.08% | +0.08% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
尚無足夠的產業對照資料
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$115.4億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 10 | US$113.2億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 10 | US$107.9億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$99.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$89.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 10 | US$86.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$87.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$78.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$75.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$69.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 8 | US$61.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 8 | US$61.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 8 | US$58.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8 | US$53.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7 | US$47.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 7 | US$49.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 7 | US$53.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 7 | US$54.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 7 | US$48.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7 | US$43.5億 | 18 | |
| 2021-03-31 | 7 | US$36.3億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 7 | US$31.6億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 7 | US$27.3億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 7 | US$23.1億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 7 | US$18.0億 | 4 | |
| 2019-12-31 | 7 | US$18.4億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 7 | US$16.1億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 7 | US$14.2億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 7 | US$12.5億 | 0 |
本季持股變動
WealthNavi Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +4.36%; 加碼: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — 股數 +19.86%; 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -21.26%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +13.76%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | +0.4% | +19.86% | 加碼 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.2% | +13.76% | 加碼 |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | -2.36% | 減碼 |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | -0.12% | 減碼 |
| 5 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | +0.1% | +2.93% | 加碼 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +3.17% | 加碼 |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | +1.54% | 加碼 |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | 0% | -5.43% | 減碼 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.4% | -21.26% | 減碼 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.8% | +4.36% | 加碼 |
| 11 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | — | NEW | 新建倉 |
FAQ
WealthNavi Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
WealthNavi Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$115.4億，分佈在 11 個已申報部位之中。
WealthNavi Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，WealthNavi Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$41.5億 (36.0%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$31.7億 (27.5%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$11.4億 (9.9%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$8.7億 (7.5%)
5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$6.1億 (5.3%)
WealthNavi Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，WealthNavi Inc. 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +4.36%; 加碼: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — 股數 +19.86%; 減碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 -21.26%; 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +13.76%
WealthNavi Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
目前尚無 WealthNavi Inc. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。