Financial & Tax Architects, LLC

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 108

Financial & Tax Architects, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.5億，季度換手率為 20.8%。

機構性格雪花圖

集中度: 9.15
持倉穩定性: 20.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.82

近期動向

減碼 PCY
-64.1%　-US$912.9萬
減碼 BND
-90.0%　-US$555.1萬
加碼 BCI
+6.2%　US$556.1萬
加碼 CVX
-9.1%　US$171.6萬
減碼 NOBL
-19.2%　-US$162.8萬
減碼 SPY
-2.5%　-US$145.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.77%	-0.16%	+2.38%
2	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	5.10%	+1.21%	+6.21%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.55%	—	-2.96%
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.31%	+0.11%	-0.47%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.30%	-0.36%	-2.52%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.23%	—	+1.29%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.27%	-0.32%	-10.98%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.09%	—	+2.22%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.03%	+0.31%	-15.42%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.02%	+0.37%	-9.09%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.99%	—	-9.09%
13	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.81%	+0.11%	-7.45%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.79%	—	-17.44%
15	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.71%	—	-19.54%
16	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.69%	-0.37%	-19.15%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.66%	—	-6.85%
18	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.65%	-0.25%	+6.70%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.64%	-0.19%	-5.09%
20	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.63%	+0.15%	+10.37%
21	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.61%	—	-6.77%
22	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.60%	—	-5.76%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.58%	—	-5.21%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.50%	-0.12%	-5.06%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.49%	—	-1.82%
26	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.49%	-0.23%	+6.95%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.47%	-0.19%	+8.82%
28	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.44%	-0.25%	-4.66%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.43%	—	-1.41%
30	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.43%	-0.13%	+17.13%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	-0.11%	-0.51%
32	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	1.28%	-0.22%	-14.62%
33	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	1.08%	-2.06%	-64.07%
34	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.02%	+0.19%	+13.16%
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.97%	+0.97%	NEW
37	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.96%	+0.12%	+14.59%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	-1.81%
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.94%	-0.12%	-11.53%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.93%	—	-4.93%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.93%	+0.20%	+23.78%
42	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.91%	+0.13%	+19.47%
43	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.89%	+0.12%	+18.82%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.89%	+0.12%	+17.09%
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.85%	—	+8.90%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.84%	—	+6.22%
47	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.82%	—	+7.74%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	-0.15%	+8.58%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.56%	+0.13%	+27.47%
50	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.55%	—	+9.12%

1–50 of 108

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	108	US$4.5億	21	1VTI 2BCI 3EFA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BCI 3.EFA 4.USRT 5.SPY 6.IEF 7.AGG 8.CWB 9.VTIP 10.XOM
2025-12-31	103	US$4.5億	36	1VTI 2EFA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.EFA 3.SPY 4.IEF 5.USRT 6.BCI 7.PCY 8.AGG 9.NOBL 10.VTIP
2025-09-30	104	US$4.5億	37	1EFA 2FBND 3SPY 主要持股2025-09-30 1.EFA 2.FBND 3.SPY 4.BCI 5.USRT 6.IEF 7.AGG 8.NOBL 9.CWB 10.VCSH
2025-06-30	93	US$4.1億	0	1BIL 2EFA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.BIL 2.EFA 3.SPY 4.IEF 5.VTI 6.AGG 7.VTIP 8.NOBL 9.CWB 10.IBM
2025-03-31	101	US$4.0億	0	1SPY 2BCI 3EFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BCI 3.EFA 4.IEF 5.USRT 6.AGG 7.FBND 8.NOBL 9.VCSH 10.MDY
2024-12-31	103	US$3.9億	0	1BIL 2SPY 3IEF 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.SPY 3.IEF 4.USRT 5.AGG 6.NOBL 7.FBND 8.BND 9.VCSH 10.CWB
2024-09-30	95	US$3.9億	0	1SPY 2BIL 3EFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BIL 3.EFA 4.IEF 5.USRT 6.AGG 7.PCY 8.VTI 9.NOBL 10.BND
2024-06-30	82	US$3.7億	0	1BIL 2SPY 3BCI 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.SPY 3.BCI 4.EFA 5.IEF 6.AGG 7.VTI 8.PCY 9.NOBL 10.BND
2024-03-31	85	US$3.6億	0	1SPY 2EFA 3USRT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.EFA 3.USRT 4.BCI 5.IEF 6.AGG 7.FBND 8.PCY 9.NOBL 10.VCSH
2023-12-31	92	US$3.4億	0	1BIL 2USRT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.USRT 3.SPY 4.EFA 5.BCI 6.SSO 7.FBND 8.PCY 9.NOBL 10.VCSH
2023-09-30	82	US$3.2億	0	1BIL 2SPY 3BCI 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SPY 3.BCI 4.EFA 5.USRT 6.AGG 7.JNK 8.NOBL 9.VTI 10.VTIP
2023-06-30	79	US$3.2億	0	1BIL 2SPY 3EFA 主要持股2023-06-30 1.BIL 2.SPY 3.EFA 4.IEF 5.AGG 6.PCY 7.VTIP 8.NOBL 9.VTI 10.TIP
2023-03-31	76	US$3.0億	0	1BIL 2EFA 3SPY 主要持股2023-03-31 1.BIL 2.EFA 3.SPY 4.AGG 5.GBIL 6.PCY 7.VTI 8.NOBL 9.SCHO 10.MDY
2022-12-31	81	US$2.9億	0	1BIL 2EFA 3GBIL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.EFA 3.GBIL 4.AGG 5.PCY 6.SCHO 7.FBND 8.MDY 9.NOBL 10.SPAB
2022-09-30	64	US$2.7億	0	1BIL 2VTIP 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.VTIP 3.SPAB 4.GBIL 5.BCI 6.AGG 7.SCHO 8.BND 9.VTI 10.NOBL
2022-06-30	77	US$2.6億	0	1BIL 2AGG 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.AGG 3.SPAB 4.BCI 5.GBIL 6.VTIP 7.BND 8.SCHO 9.VTI 10.JNK
2022-03-31	90	US$2.6億	0	1BIL 2AGG 3VTI 主要持股2022-03-31 1.BIL 2.AGG 3.VTI 4.SPAB 5.MDY 6.BCI 7.JNK 8.USRT 9.VLUE 10.VTWO
2021-12-31	93	US$2.4億	0	1VTI 2IEF 3MVV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.IEF 3.MVV 4.VTWO 5.AGG 6.VLUE 7.JNK 8.SPY 9.USRT 10.VTIP
2021-09-30	97	US$2.2億	0	1BND 2VTI 3VTWO 主要持股2021-09-30 1.BND 2.VTI 3.VTWO 4.AGG 5.JNK 6.VLUE 7.VTIP 8.BCI 9.IEF 10.SPY
2021-06-30	96	US$2.0億	0	1VTI 2SCHZ 3VTWO 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.SCHZ 3.VTWO 4.AGG 5.VTIP 6.GBIL 7.VLUE 8.JNK 9.TIP 10.SPY
2021-03-31	97	US$1.8億	0	1VTI 2MDY 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.MDY 3.AGG 4.VTWO 5.GBIL 6.JNK 7.VTIP 8.TIP 9.LOW 10.CAT

本季持股變動

Financial & Tax Architects, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL).

Financial & Tax Architects, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+1.2%	+6.21%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-9.09%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-15.42%	減碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+23.78%	加碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+13.16%	加碼
6	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+10.37%	加碼
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.1%	+19.47%	加碼
8	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+27.47%	加碼
9	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+18.82%	加碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+17.09%	加碼
11	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	+0.1%	+14.59%	加碼
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	-0.47%	減碼
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-7.45%	減碼
14	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	+0.1%	+47.93%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.51%	減碼
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-11.53%	減碼
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-5.06%	減碼
18	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+17.13%	加碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+8.58%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.38%	加碼
21	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+8.82%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-5.09%	減碼
23	ECL	Ecolab INC	-0.2%	-14.62%	減碼
24	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+6.95%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+6.70%	加碼
26	MDT	Medtronic plc	-0.3%	-4.66%	減碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-10.98%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-2.52%	減碼
29	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	-19.15%	減碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-1.2%	-90.00%	減碼
31	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-2.1%	-64.07%	減碼
32	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建倉
33	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	NEW	新建倉
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
36	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建倉
37	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	EXIT	清倉
38	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
39	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
40	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建倉
41	AZO	Autozone INC	—	NEW	新建倉
42	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
43	IMO	Imperial Oil LTD	—	EXIT	清倉
44	ALLE	Allegion plc	—	EXIT	清倉
45	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建倉
46	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新建倉
47	MFC	Manulife Financial CORP	—	NEW	新建倉
48	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	NEW	新建倉
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
50	JXI	Ishares Global Utilities ETF	—	EXIT	清倉

FAQ

Financial & Tax Architects, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial & Tax Architects, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.5億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Financial & Tax Architects, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial & Tax Architects, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2585.9萬 (5.8%) 2. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — US$2288.8萬 (5.1%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2041.6萬 (4.5%) 4. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$1934.3萬 (4.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1927.1萬 (4.3%)

Financial & Tax Architects, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial & Tax Architects, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB); 新建倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL)

Financial & Tax Architects, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial & Tax Architects, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 23.1% • Information Technology: 16.6% • Health Care: 15.7% • Energy: 12.8% • Consumer Discretionary: 12.1% • Industrials: 5.4%