IC
Islay Capital Management, LLC
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 204
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 204 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 39.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.23
- 持倉穩定性
- 39.02
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 41.99
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.21
近期動向
加碼 BIL
+181.8% US$1088.6萬
減碼 RSPT
-28.9% -US$186.2萬
加碼 SCHD
+26.6% US$441.9萬
加碼 EMB
+137.2% US$277.0萬
減碼 BNDX
-88.2% -US$169.7萬
加碼 JCPB
+9184.1% US$190.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 8.55% | +5.05% | +181.82% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.63% | +1.39% | +26.62% | |
| 3 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 4.55% | -0.02% | +15.37% | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.24% | +0.15% | +10.96% | |
| 5 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 3.84% | +0.28% | +26.06% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.45% | +44.53% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.75% | -0.04% | +14.70% | |
| 8 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.56% | — | +3.85% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.48% | +1.24% | +137.22% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.42% | -0.67% | -2.87% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.37% | — | +0.79% | |
| 12 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.28% | -1.45% | -28.92% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.37% | +39.61% | |
| 14 | CASY | Casey's General Stores INC | 股票-循環性消費 | 1.99% | -0.01% | -12.37% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.88% | — | -11.33% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | -0.81% | +1.53% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.62% | — | +4.58% | |
| 18 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 1.51% | — | -5.84% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.41% | — | +2.17% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.40% | +0.19% | -5.16% | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.32% | — | +5.13% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.28% | — | -23.50% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.20% | — | -5.61% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.19% | +0.32% | +56.69% | |
| 25 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 1.13% | — | -2.85% | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.12% | +0.25% | +5.42% | |
| 27 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 1.10% | — | -3.52% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.08% | -0.47% | -2.04% | |
| 29 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +10.94% | |
| 30 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.97% | +9184.09% | |
| 31 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.62% | -23.61% | |
| 32 | FCOR | Fidelity Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.95% | — | +16.86% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.94% | +0.93% | +7962.86% | |
| 34 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.92% | — | -4.55% | |
| 35 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | +20.54% | |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | — | +28.83% | |
| 37 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.83% | — | -9.23% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | — | +1.21% | |
| 39 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.77% | — | +15.74% | |
| 40 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.72% | — | — | |
| 41 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +8.97% | |
| 42 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.63% | — | -10.50% | |
| 43 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.63% | — | -0.76% | |
| 44 | CNS | Cohen & Steers INC | 股票-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.46% | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.57% | — | -13.07% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.55% | — | +3.79% | |
| 48 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.49% | — | -2.06% | |
| 50 | NBHC | National Bank Hold-cl A | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW |
1–50 of 204
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 204 | US$2.0億 | 39 | |
| 2025-12-31 | 216 | US$1.7億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 217 | US$1.7億 | 47 | |
| 2025-06-30 | 202 | US$1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 185 | US$1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 206 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 209 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 199 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 200 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 222 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 216 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 224 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 228 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 249 | US$8722.5萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 256 | US$8419.2萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 286 | US$9598.4萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 287 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 288 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 286 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 284 | US$1.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 278 | US$1.2億 | 53 | |
| 2020-12-31 | 275 | US$1.1億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 287 | US$9707.6萬 | 43 | |
| 2020-06-30 | 253 | US$8597.4萬 | 42 | |
| 2020-03-31 | 264 | US$7638.8萬 | 69 | |
| 2019-12-31 | 265 | US$1.0億 | — |
本季持股變動
Islay Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO); 新建倉: Cohen & Steers INC (CNS); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建倉: National Bank Hold-cl A (NBHC).
FAQ
Islay Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Islay Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 204 個已申報部位之中。
Islay Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Islay Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1684.7萬 (8.6%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1503.8萬 (7.6%)
3. Angel Oak Ultrashort Income (UYLD) — US$895.4萬 (4.5%)
4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$835.4萬 (4.2%)
5. Pimco Inv Grade CORP Bd ETF (CORP) — US$755.6萬 (3.8%)
Islay Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Islay Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO); 新建倉: Cohen & Steers INC (CNS); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建倉: National Bank Hold-cl A (NBHC)
Islay Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Islay Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 19.3%
• Information Technology: 18.2%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Energy: 14.5%
• Health Care: 12.7%
• Industrials: 6.5%