TIAA Kaspick, LLC

產業集中型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$2418.0萬

申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 16

TIAA Kaspick, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$2418.0萬，季度換手率為 0.0%。

機構性格雪花圖

集中度: 46.76
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 32
倉位均衡度: 90.37

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	21.16%	—	-0.28%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	15.17%	—	-1.94%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.25%	—	—
4	AXP	American Express Co	股票-金融	11.30%	—	-1.06%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.17%	—	—
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.34%	—	—
7	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.02%	—	—
8	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	4.23%	—	-1.15%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.16%	—	-2.37%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.83%	—	—
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.65%	—	—
12	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	2.35%	—	—
13	MMM	3m Co	股票-工業	1.92%	—	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	—	—
15	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.06%	—	-29.54%
16	MMT	Aberdeen Multimarket Income	股票-其他	0.29%	—	+1.83%

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-09-30	16	US$2418.0萬	0	1SPY 2IWB 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWB 3.VEA 4.AXP 5.EFA 6.IWM 7.DFAS 8.AMP 9.VTV 10.DFAT
2021-06-30	20	US$2696.5萬	88	1SPY 2IWB 3VEA 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWB 3.VEA 4.AXP 5.EFA 6.IVV 7.IWM 8.DFAS 9.VTV 10.AMP
2021-03-31	15	US$2122.3萬	12	1SPY 2IWB 3VEA 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.IWB 3.VEA 4.AXP 5.EFA 6.IWM 7.VTV 8.AMP 9.PG 10.IWN
2020-12-31	16	US$2044.5萬	17	1SPY 2VEA 3IWB 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IWB 4.AXP 5.EFA 6.IWM 7.VTV 8.AMP 9.PG 10.VGSH
2020-09-30	16	US$1739.7萬	100	1SPY 2IWB 3VEA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWB 3.VEA 4.AXP 5.EFA 6.IWM 7.VTV 8.VGSH 9.PG 10.AMP
2020-06-30	26	US$1.0億	61	1SPY 2EFA 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.IVV 6.XLE 7.VNQ 8.IWB 9.VEA 10.AXP
2020-03-31	20	US$1.7億	79	1SPY 2EFA 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.GOVT 6.VNQ 7.IWM 8.XLE 9.IJH 10.IWB
2019-12-31	18	US$3.8億	30	1SPY 2EFA 3AGG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.VNQ 6.XLE 7.GOVT 8.IWM 9.IJH 10.IWB
2019-09-30	17	US$3.7億	15	1SPY 2AGG 3EFA 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AGG 3.EFA 4.VNQ 5.XLE 6.GOVT 7.IWM 8.IJH 9.EEM 10.IWB
2019-06-30	13	US$3.2億	20	1SPY 2AGG 3EFA 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AGG 3.EFA 4.XLE 5.VNQ 6.GOVT 7.EEM 8.IWB 9.NTNX 10.IWM
2019-03-31	15	US$3.1億	39	1SPY 2AGG 3EEM 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AGG 3.EEM 4.GOVT 5.VNQ 6.XLE 7.EFA 8.IWB 9.IWM 10.VTV
2018-12-31	13	US$2.2億	0	1SPY 2AGG 3EEM 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AGG 3.EEM 4.SHY 5.XLE 6.VNQ 7.IWB 8.EFA 9.IWM 10.VTV

本季持股變動

TIAA Kaspick, LLC 於截至 2021-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

FAQ

TIAA Kaspick, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TIAA Kaspick, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2418.0萬，分佈在 16 個已申報部位之中。

TIAA Kaspick, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TIAA Kaspick, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$511.6萬 (21.2%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$366.9萬 (15.2%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$344.5萬 (14.3%) 4. American Express Co (AXP) — US$273.3萬 (11.3%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$149.1萬 (6.2%)

TIAA Kaspick, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 TIAA Kaspick, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

TIAA Kaspick, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TIAA Kaspick, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 75.1% • Consumer Staples: 17.6% • Energy: 7.3%