DP
Divergent Planning, LLC
產業集中型趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 36
Divergent Planning, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 4.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 50.79
- 持倉穩定性
- 4.45
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 72
- 倉位均衡度
- 80.83
近期動向
減碼 IVV
+0.9% US$293.1萬
加碼 TBIL
+9.4% US$97.7萬
減碼 DFCF
+1.0% US$2.8萬
加碼 AVDV
-0.4% US$233.7萬
加碼 JAAA
+6.1% US$121.1萬
加碼 JMBS
+5.0% US$194.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.08% | -0.29% | +0.89% | |
| 2 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 12.83% | +0.10% | -0.40% | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 11.90% | +0.04% | +2.64% | |
| 4 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 10.69% | +0.08% | +4.99% | |
| 5 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.96% | +0.06% | +1.85% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 6.49% | -0.01% | +2.05% | |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 5.39% | +0.10% | +6.06% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.03% | +2.45% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 3.42% | -0.13% | +0.96% | |
| 10 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 2.90% | +0.14% | +9.36% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.46% | -0.08% | +1.41% | |
| 12 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.33% | +0.04% | +2.00% | |
| 13 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.61% | -0.04% | +2.04% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | -3.01% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -8.26% | |
| 16 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | -6.13% | |
| 17 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.05% | -10.05% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -7.46% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.16% | +0.01% | +7.58% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.12% | — | +1.45% | |
| 25 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.10% | — | +2.86% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -8.35% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 28 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | +0.55% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -3.23% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.08% | — | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | — | |
| 33 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | -15.91% | |
| 35 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.02% | — | -8.01% | |
| 36 | HCAT | Health Catalyst INC | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 36 | US$3.9億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$3.8億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 35 | US$3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | US$3.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 28 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 28 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 22 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 17 | US$1.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$1.2億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 15 | US$1.0億 | 0 |
本季持股變動
Divergent Planning, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.89%; 加碼: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — 股數 +9.36%.
FAQ
Divergent Planning, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Divergent Planning, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 36 個已申報部位之中。
Divergent Planning, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Divergent Planning, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0億 (26.1%)
2. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$5023.9萬 (12.8%)
3. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$4660.8萬 (11.9%)
4. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$4184.5萬 (10.7%)
5. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2726.4萬 (7.0%)
Divergent Planning, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Divergent Planning, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Morgan Stanley (MS); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK); 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +0.89%; 加碼: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — 股數 +9.36%
Divergent Planning, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Divergent Planning, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 54.1%
• Financials: 21.9%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Industrials: 8.3%
• Communication Services: 6.0%