SA

Shone Asset Management LLC

趨勢追蹤型產業集中型分散型投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 41

Shone Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 14.3%。

機構性格雪花圖

集中度
25.1
持倉穩定性
14.28
動能／逆勢
100
產業集中度
96.57
多樣化
82
倉位均衡度
87.3

近期動向

  • 減碼 SPYG

    +1.7%　US$118.7萬

  • 減碼 RAVI

    -2.3%　-US$18.2萬

  • 減碼 IWF

    -3.6%　US$10.4萬

  • 減碼 VUG

    -4.2%　US$4.2萬

  • 加碼 AVUV

    +4.0%　US$179.2萬

  • 減碼 HYGV

    +1.9%　US$42.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#代號標的名稱資產子類別佔比佔比變動持倉量變化4Q Trend
1SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型股與成長15.24%-1.20%+1.73%
2AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型股7.34%+0.51%+4.03%
3IQDFFlexshares-int Qual Dvd IndeETF-其他6.78%+0.21%+2.39%
4QDFFlexshares Quality DividendETF-其他6.56%-0.33%+4.09%
5VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-其他6.49%+0.13%+4.99%
6SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型股與成長6.28%+0.13%+7.98%
7RAVIFlexshares Ultra-short IncomETF-其他5.79%-1.02%-2.30%
8IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-其他5.54%-0.73%-3.55%
9HYGVFlexshares High Yield ValueETF-非投資等級債5.29%-0.40%+1.93%
10IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型股與成長4.13%-0.40%+300.36%
11VUGVanguard Growth ETFETF-其他4.09%-0.57%-4.17%
12IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股與成長3.69%-0.31%-0.24%
13AAPLApple INC股票-科技2.18%-0.15%-0.01%
14PMPhilip Morris International股票-非循環性消費2.15%+2.15%NEW
15AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興市場2.13%+0.16%+6.30%
16IWDIshares Russell 1000 Value EETF-其他1.88%-0.15%-3.23%
17IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型股1.62%+0.05%-0.46%
18ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-其他1.62%-0.20%+1.84%
19SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-其他1.24%-0.11%-1.20%
20IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-其他1.16%-0.02%-0.09%
21MOAltria Group INC股票-非循環性消費1.07%+1.07%NEW
22MDLZMondelez International Inc-a股票-非循環性消費1.06%+1.06%NEW
23IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型股與成長1.04%-0.05%+0.51%
24SIVBEURSvb Financial Group股票-其他0.77%+0.14%—
25IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興市場0.67%+0.01%+0.44%
26MSFTMicrosoft CORP股票-科技0.57%-0.09%—
27SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-其他0.49%+0.01%-0.50%
28UNHUnitedhealth Group INC股票-醫療保健0.35%-0.02%—
29VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資等級公司債0.33%-0.04%+0.30%
30SCHASchwab US Small-cap ETFETF-其他0.26%—-2.33%
31SBUXStarbucks CORP股票-循環性消費0.24%——
32GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通訊服務0.23%——
33JNJJohnson & Johnson股票-醫療保健0.21%—+7.76%
34ADBEAdobe INC股票-科技0.21%-0.04%—
35KHCKraft Heinz Co/the股票-非循環性消費0.21%+0.21%NEW
36ORCLOracle CORP股票-科技0.20%-0.01%—
37VVisa Inc-class A Shares股票-金融0.19%-0.01%—
38HDHome Depot INC股票-循環性消費0.18%-0.05%—
39YUMCYum China Holdings INC股票-循環性消費0.18%-0.02%—
40GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通訊服務0.18%——
41VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興市場0.17%+0.17%NEW

本季持股變動

Shone Asset Management LLC 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建倉: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).

Shone Asset Management LLC 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#代號標的名稱佔比變動持倉量變化異動類型
1AVUVAvantis US Small Cap Value+0.5%+4.03%加碼
2IQDFFlexshares-int Qual Dvd Inde+0.2%+2.39%加碼
3AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.2%+6.30%加碼
4SIVBEURSvb Financial Group+0.1%—不變
5VIGIVanguard Int Div App Indx Fd+0.1%+4.99%加碼
6SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.1%+7.98%加碼
7IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%-0.46%減碼
8IEMGIshares Core Msci Emerging0%+0.44%加碼
9SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF0%-0.50%減碼
10SCHASchwab US Small-cap ETF—-2.33%減碼
11SBUXStarbucks CORP——不變
12JNJJohnson & Johnson—+7.76%加碼
13GOOGAlphabet Inc-cl C——不變
14GOOGLAlphabet Inc-cl A——不變
15VVisa Inc-class A Shares0%—不變
16ORCLOracle CORP0%—不變
17IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-0.09%減碼
18UNHUnitedhealth Group INC0%—不變
19YUMCYum China Holdings INC0%—不變
20ADBEAdobe INC0%—不變
21VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF0%+0.30%加碼
22IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.1%+0.51%加碼
23HDHome Depot INC-0.1%—不變
24MSFTMicrosoft CORP-0.1%—不變
25SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%-1.20%減碼
26AAPLApple INC-0.2%-0.01%減碼
27IWDIshares Russell 1000 Value E-0.2%-3.23%減碼
28ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo-0.2%+1.84%加碼
29IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%-0.24%減碼
30QDFFlexshares Quality Dividend-0.3%+4.09%加碼
31HYGVFlexshares High Yield Value-0.4%+1.93%加碼
32IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.4%+300.36%加碼
33VUGVanguard Growth ETF-0.6%-4.17%減碼
34IWFIshares Russell 1000 Growth-0.7%-3.55%減碼
35RAVIFlexshares Ultra-short Incom-1%-2.30%減碼
36SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-1.2%+1.73%加碼
37PMPhilip Morris International—NEW新建倉
38MOAltria Group INC—NEW新建倉
39MDLZMondelez International Inc-a—NEW新建倉
40KHCKraft Heinz Co/the—NEW新建倉
41VWOVanguard Ftse Emerging Marke—NEW新建倉
42EYENGBPEyenovia INC—EXIT清倉

FAQ

Shone Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Shone Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 41 個已申報部位之中。
Shone Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Shone Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1961.8萬 (15.2%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$944.5萬 (7.3%) 3. Flexshares-int Qual Dvd Inde (IQDF) — US$872.4萬 (6.8%) 4. Flexshares Quality Dividend (QDF) — US$844.4萬 (6.6%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$835.1萬 (6.5%)
Shone Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Shone Asset Management LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Altria Group INC (MO); 新建倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建倉: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)
Shone Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Shone Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.5% • Consumer Staples: 33.2% • Health Care: 7.9% • Consumer Discretionary: 6.0% • Communication Services: 5.7% • Financials: 2.7%