MI
Mason Investment Advisory Services, Inc.
趨勢追蹤型產業集中型長期持有型
申報總市值
US$21.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 79
Mason Investment Advisory Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$21.7億，季度換手率為 5.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 65.86
- 持倉穩定性
- 4.97
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 81.26
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 65.13
近期動向
減碼 TGRT
+4.2% -US$1780.3萬
加碼 AVUV
-0.4% US$2285.6萬
減碼 VSS
-1.7% US$3.1萬
加碼 AVSC
-0.6% US$1148.0萬
減碼 MINT
-7.7% -US$226.2萬
加碼 CGXU
+14.7% US$303.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 30.50% | +0.05% | -1.03% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 14.45% | +0.68% | -0.41% | |
| 3 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 12.83% | -0.36% | -1.68% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 10.88% | +0.11% | -2.30% | |
| 5 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 10.32% | +0.26% | -0.61% | |
| 6 | TGRT | T. Rowe Price Growth ETF | ETF-其他 | 10.19% | -1.13% | +4.17% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.03% | -0.76% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.58% | -0.05% | +1.81% | |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.29% | -0.14% | -7.69% | |
| 10 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 1.11% | +0.12% | +14.75% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.68% | +0.08% | +28.41% | |
| 12 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +0.03% | |
| 14 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -0.11% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | -0.02% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.13% | +0.04% | -0.06% | |
| 17 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.10% | +0.03% | +0.11% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.04% | +149.13% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.97% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.07% | — | +0.61% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.06% | — | -1.29% | |
| 24 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.05% | — | +17.35% | |
| 25 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 26 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | +2.13% | |
| 27 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | +0.34% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | — | — | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +0.22% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | +0.13% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 33 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +13.47% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | -0.01% | +1.22% | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +13.46% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -2.19% | |
| 39 | ACI | Albertsons Cos INC - Class A | 股票-非循環性消費 | 0.03% | — | +0.84% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.03% | -0.01% | -6.03% | |
| 41 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | +0.09% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -3.92% | |
| 43 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -0.07% | |
| 44 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.03% | -0.01% | -13.87% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.01% | -16.14% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.02% | -0.01% | -17.58% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.02% | -0.01% | -2.35% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +0.01% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.02% | -0.01% | -23.26% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.02% | -0.02% | -42.69% |
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申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 79 | US$21.7億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 80 | US$21.1億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 80 | US$20.1億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 74 | US$18.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 74 | US$16.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 71 | US$17.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 73 | US$17.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 73 | US$16.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 67 | US$14.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 64 | US$13.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 63 | US$10.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | US$11.6億 | — | |
| 2023-03-31 | 59 | US$11.0億 | — | |
| 2022-12-31 | 86 | US$9.8億 | — | |
| 2022-09-30 | 88 | US$8.7億 | — | |
| 2022-06-30 | 86 | US$9.7億 | — | |
| 2022-03-31 | 95 | US$11.6億 | — | |
| 2021-12-31 | 100 | US$12.1億 | — | |
| 2021-09-30 | 94 | US$9.7億 | — | |
| 2021-06-30 | 94 | US$9.9億 | — | |
| 2021-03-31 | 84 | US$9.6億 | — | |
| 2020-12-31 | 81 | US$8.3億 | — | |
| 2020-09-30 | 75 | US$7.0億 | — | |
| 2020-06-30 | 78 | US$6.7億 | — | |
| 2020-03-31 | 80 | US$5.9億 | — | |
| 2019-12-31 | 90 | US$6.8億 | — | |
| 2019-09-30 | 84 | US$6.2億 | — | |
| 2019-06-30 | 84 | US$6.0億 | — | |
| 2019-03-31 | 80 | US$3.6億 | — |
本季持股變動
Mason Investment Advisory Services, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 清倉: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: T Rowe Price Nat Res ETF (TURF).
FAQ
Mason Investment Advisory Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mason Investment Advisory Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.7億，分佈在 79 個已申報部位之中。
Mason Investment Advisory Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mason Investment Advisory Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$6.6億 (30.5%)
2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3.1億 (14.4%)
3. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$2.8億 (12.8%)
4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$2.4億 (10.9%)
5. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$2.2億 (10.3%)
Mason Investment Advisory Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mason Investment Advisory Services, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 清倉: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 清倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: T Rowe Price Nat Res ETF (TURF)
Mason Investment Advisory Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mason Investment Advisory Services, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 41.8%
• Information Technology: 26.5%
• Consumer Staples: 11.8%
• Communication Services: 8.3%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Financials: 4.0%