GP
Guardian Point Capital, LP
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
GUARDIAN POINT CAPITAL, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 51.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 48.11
- 持倉穩定性
- 51.09
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 77.48
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 94.04
近期動向
加碼 APO
+42.9% US$504.4萬
減碼 ARES
-62.5% -US$2414.4萬
減碼 SGOL
-53.8% -US$2663.2萬
加碼 AMZN
+25.0% US$295.2萬
加碼 TPB
+114.6% US$453.6萬
加碼 GOOG
0.0% -US$269.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 22.96% | +7.28% | +42.86% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 11.82% | +2.11% | — | |
| 3 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 11.03% | -5.49% | -53.85% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 10.73% | +3.59% | +25.00% | |
| 5 | ONTO | Onto Innovation INC | 股票-科技 | 9.29% | +1.47% | -31.25% | |
| 6 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 8.03% | +8.03% | NEW | |
| 7 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | 股票-金融 | 7.99% | — | +15.00% | |
| 8 | NVR | Nvr INC | 股票-循環性消費 | 5.43% | -1.34% | -33.33% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.87% | -0.77% | -41.67% | |
| 10 | TPB | Turning Point Brands INC | 股票-其他 | 4.47% | +2.52% | +114.63% | |
| 11 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 3.37% | -6.63% | -62.50% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$2.4億 | 51 | |
| 2025-12-31 | 12 | US$3.2億 | 38 | |
| 2025-09-30 | 11 | US$2.6億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 11 | US$2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 9 | US$1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 8 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$3.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 8 | US$3.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 7 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11 | US$1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 14 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 17 | US$4.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | US$4.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18 | US$4.4億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 20 | US$4.0億 | 40 | |
| 2020-12-31 | 20 | US$3.9億 | 50 | |
| 2020-09-30 | 16 | US$2.9億 | 33 | |
| 2020-06-30 | 20 | US$2.7億 | 69 | |
| 2020-03-31 | 15 | US$2.0億 | 86 | |
| 2019-12-31 | 17 | US$3.0億 | 69 | |
| 2019-09-30 | 15 | US$3.1億 | 32 | |
| 2019-06-30 | 14 | US$3.2億 | 39 | |
| 2019-03-31 | 15 | US$2.5億 | 89 | |
| 2018-12-31 | 9 | US$1.6億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 13 | US$2.5億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 15 | US$2.5億 | 28 | |
| 2018-03-31 | 15 | US$2.2億 | 60 | |
| 2017-12-31 | 16 | US$2.5億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 15 | US$2.2億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 15 | US$2.0億 | 65 | |
| 2017-03-31 | 15 | US$1.9億 | 70 | |
| 2016-12-31 | 18 | US$1.4億 | 73 | |
| 2016-09-30 | 15 | US$1.5億 | 36 | |
| 2016-06-30 | 14 | US$1.2億 | 35 | |
| 2016-03-31 | 16 | US$1.2億 | 74 | |
| 2015-12-31 | 16 | US$1.1億 | 0 |
本季持股變動
Guardian Point Capital, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 新建倉: Canadian Natural Resources (CNQ); 清倉: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 加碼: Apollo Global Management INC (APO) — 股數 +42.86%; 減碼: Ares Management CORP - A (ARES) — 股數 -62.50%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APO | Apollo Global Management INC | +7.3% | +42.86% | 加碼 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +3.6% | +25.00% | 加碼 |
| 3 | TPB | Turning Point Brands INC | +2.5% | +114.63% | 加碼 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.1% | — | 不變 |
| 5 | ONTO | Onto Innovation INC | +1.5% | -31.25% | 減碼 |
| 6 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | — | +15.00% | 加碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.8% | -41.67% | 減碼 |
| 8 | NVR | Nvr INC | -1.3% | -33.33% | 減碼 |
| 9 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | -5.5% | -53.85% | 減碼 |
| 10 | ARES | Ares Management CORP - A | -6.6% | -62.50% | 減碼 |
| 11 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | — | EXIT | 清倉 |
| 12 | CNQ | Canadian Natural Resources | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
FAQ
Guardian Point Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Guardian Point Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Guardian Point Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Guardian Point Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apollo Global Management INC (APO) — US$5571.0萬 (23.0%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2868.6萬 (11.8%)
3. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$2677.2萬 (11.0%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2603.4萬 (10.7%)
5. Onto Innovation INC (ONTO) — US$2255.8萬 (9.3%)
Guardian Point Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Guardian Point Capital, LP 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 新建倉: Canadian Natural Resources (CNQ); 清倉: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 加碼: Apollo Global Management INC (APO) — 股數 +42.86%; 減碼: Ares Management CORP - A (ARES) — 股數 -62.50%
Guardian Point Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Guardian Point Capital, LP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 40.6%
• Consumer Discretionary: 19.1%
• Information Technology: 16.8%
• Communication Services: 14.0%
• Energy: 9.5%