Edge Advisors, LLC

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.2億

申報季度: 2018-06-30 · 持股檔數: 1193

Edge Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1193 項持股，申報期為 2018-06-30，總持股市值約為 US$11.2億，季度換手率為 18.0%。

機構性格雪花圖

集中度: 6.74
持倉穩定性: 17.98
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.48

近期動向

加碼 PG
+560.0%　US$899.3萬
加碼 HAS
+19708.7%　US$667.9萬
加碼 CLX
+1695.8%　US$654.7萬
加碼 BP
+51.2%　US$666.8萬
減碼 CVS
-86.9%　-US$486.6萬
減碼 VOD
-24.5%　-US$422.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 894 大持股（共 1193 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.62%	-0.32%	+0.52%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.79%	-0.01%	+2.10%
3	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	4.35%	—	-0.00%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.72%	—	+0.81%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.54%	+0.15%	+0.86%
6	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.39%	+0.03%	+6.25%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	+0.07%	+1.41%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.86%	+0.09%	+4.82%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.47%	—	+2.39%
10	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.44%	+0.55%	+51.16%
11	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.44%	+0.06%	-2.93%
12	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	股票-其他	1.29%	—	-3.43%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.14%	+0.20%	+19.03%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.08%	+0.18%	+40.27%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.08%	—	-0.82%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.06%	-0.36%	-16.86%
17	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.02%	—	-0.64%
18	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.01%	+0.07%	-6.88%
19	✓		股票-其他	0.96%	+0.04%	+14.08%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.95%	+0.80%	+559.99%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	+0.35%	+77.05%
22	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.92%	—	+2.26%
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.88%	+0.11%	+25.14%
24	SNY	Sanofi-adr	股票-醫療保健	0.85%	+0.07%	+16.05%
25	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.83%	—	+14.03%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.83%	—	-0.10%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.82%	—	-1.11%
28	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.81%	—	+16.38%
29	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.80%	+0.09%	+11.33%
30	COR1EUR	Coresite Realty CORP	股票-其他	0.79%	+0.19%	+25.50%
31	TSS	Total System Services INC	股票-其他	0.77%	—	—
32	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.76%	+0.13%	+30.53%
33	DD	DuPont de Nemours, Inc.	股票-其他	0.76%	—	+3.60%
34	BBTUSD	Bb&t CORP	股票-其他	0.75%	-0.18%	-12.61%
35	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.73%	-0.44%	-24.49%
36	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.72%	—	+8.07%
37	NBL2EUR	Noble Energy INC	股票-其他	0.72%	+0.06%	-0.90%
38	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.70%	—	+2.18%
39	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股與成長	0.70%	—	-0.90%
40	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	0.69%	—	+27.90%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.69%	—	+1.38%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.68%	—	-0.03%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	+0.67%	NEW
44	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.66%	—	+0.93%
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.65%	+0.15%	+37.95%
46	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.64%	—	+1.30%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.63%	—	+3.83%
48	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.62%	+0.58%	+1695.76%
49	LEG	Leggett & Platt INC	股票-循環性消費	0.61%	+0.10%	+23.83%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	-0.61%

1–50 of 894

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-06-30	1193	US$11.2億	18	1VYM 2SPY 3KO 主要持股2018-06-30 1.VYM 2.SPY 3.KO 4.VEA 5.XOM 6.VIGI 7.MSFT 8.IWF 9.CSCO 10.BP
2018-03-31	1225	US$10.6億	26	1VYM 2SPY 3KO 主要持股2018-03-31 1.VYM 2.SPY 3.KO 4.VEA 5.XOM 6.VIGI 7.MSFT 8.IWF 9.CSCO 10.JNJ
2017-12-31	1267	US$10.2億	18	1VYM 2KO 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VYM 2.KO 3.SPY 4.XOM 5.VEA 6.VIGI 7.MSFT 8.EPD 9.IWF 10.CSCO
2017-09-30	1248	US$9.2億	23	1VYM 2KO 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VYM 2.KO 3.SPY 4.XOM 5.VEA 6.AGG 7.EPD 8.MSFT 9.JNJ 10.CSCO
2017-06-30	1318	US$8.8億	17	1VYM 2KO 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VYM 2.KO 3.SPY 4.XOM 5.VEA 6.AGG 7.EPD 8.IUSV 9.VOD 10.ACWI
2017-03-31	1344	US$8.2億	21	1VYM 2KO 3SPY 主要持股2017-03-31 1.VYM 2.KO 3.SPY 4.XOM 5.VEA 6.AGG 7.IUSV 8.EPD 9.MSFT 10.ACWI
2016-12-31	1238	US$7.8億	0	1VYM 2KO 3SPY 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.KO 3.SPY 4.XOM 5.VEA 6.XLK 7.IUSV 8.AGG 9.EPD 10.AMJEUR

本季持股變動

Edge Advisors, LLC 在 2018-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: ; 清倉: Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP); 加碼: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股數 +559.99%; 加碼: Hasbro INC (HAS) — 股數 +19708.72%.

Edge Advisors, LLC 於截至 2018-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.8%	+559.99%	加碼
2	HAS	Hasbro INC	+0.6%	+19708.72%	加碼
3	CLX	Clorox Company	+0.6%	+1695.76%	加碼
4	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.6%	+51.16%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+77.05%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+323.71%	加碼
7	WMB	Williams Cos INC	+0.3%	+250.38%	加碼
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+19.03%	加碼
9	ARLP	Alliance Resource Partners	+0.2%	+1277.45%	加碼
10	COR1EUR	Coresite Realty CORP	+0.2%	+25.50%	加碼
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+40.27%	加碼
12	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.2%	+90.73%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.86%	加碼
14	GLW	Corning INC	+0.2%	+37.95%	加碼
15	CCI	Crown Castle INC	+0.1%	+30.53%	加碼
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+25.14%	加碼
17	LEG	Leggett & Platt INC	+0.1%	+23.83%	加碼
18	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	+0.1%	+86.65%	加碼
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+4.82%	加碼
20	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+11.33%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+1.41%	加碼
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	-6.88%	減碼
23	SNY	Sanofi-adr	+0.1%	+16.05%	加碼
24	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-2.93%	減碼
25	NBL2EUR	Noble Energy INC	+0.1%	-0.90%	減碼
26	✓		0%	+14.08%	加碼
27	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	+6.25%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.10%	加碼
29	WRKUSD	Westrock Co	-0.1%	-98.64%	減碼
30	RHP	Ryman Hospitality Properties	-0.1%	-92.39%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-14.93%	減碼
32	AEO	American Eagle Outfitters	-0.1%	-45.95%	減碼
33	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-63.00%	減碼
34	BBTUSD	Bb&t CORP	-0.2%	-12.61%	減碼
35	✓		-0.2%	-68.87%	減碼
36	D	Dominion Energy, Inc.	-0.2%	-82.37%	減碼
37	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-25.94%	減碼
38	INTC	Intel CORP	-0.2%	-43.24%	減碼
39	EQMUSD	Eqm Midstream Partners LP	-0.3%	-67.42%	減碼
40	✓		-0.3%	-99.98%	減碼
41	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.3%	-93.61%	減碼
42	JWNUSD	Nordstrom INC	-0.3%	-99.51%	減碼
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.3%	+0.52%	加碼
44	JNJ	Johnson & Johnson	-0.4%	-16.86%	減碼
45	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.4%	-99.22%	減碼
46	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.4%	-24.49%	減碼
47	CVS	Cvs Health CORP	-0.5%	-86.86%	減碼
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
49	✓		—	EXIT	清倉
50	ARLP	Alliance Resource Partners, L.P.	—	EXIT	清倉

FAQ

Edge Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Edge Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.2億，分佈在 1193 個已申報部位之中。

Edge Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Edge Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$8531.9萬 (7.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5366.5萬 (4.8%) 3. Coca-cola Co/the (KO) — US$4866.5萬 (4.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3046.7萬 (2.7%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2837.3萬 (2.5%)

Edge Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Edge Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: ; 清倉: Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP); 加碼: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股數 +559.99%; 加碼: Hasbro INC (HAS) — 股數 +19708.72%

Edge Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Edge Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.8% • Consumer Staples: 23.0% • Energy: 14.2% • Health Care: 12.7% • Financials: 9.0% • Communication Services: 8.1%