CP
Camelot Portfolios, LLC
分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 206
Camelot Portfolios, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 206 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 33.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.76
- 持倉穩定性
- 33.61
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 37.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 91.12
近期動向
加碼 AMZN
+48.8% US$85.9萬
加碼 NVDA
+392.2% US$109.3萬
加碼 SPY
+7.3% US$95.8萬
加碼 DVA
+1060.0% US$83.5萬
加碼 XOM
-9.4% US$33.6萬
加碼 TK
0.0% US$36.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 190 大持股（共 206 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.48% | +0.13% | -14.11% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.54% | +0.02% | -9.36% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.49% | +0.95% | +48.79% | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 2.25% | -0.14% | -0.66% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.15% | -9.04% | |
| 6 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.56% | +0.03% | -14.76% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.55% | — | -4.32% | |
| 8 | HFRO | Highland Opport & Income | 股票-其他 | 1.34% | +0.04% | -10.33% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.27% | — | +3.84% | |
| 10 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.25% | -0.16% | -2.28% | |
| 11 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.25% | — | -0.35% | |
| 12 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.22% | -0.37% | -37.88% | |
| 13 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 1.19% | — | -3.37% | |
| 14 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | 股票-通訊服務 | 1.17% | — | -2.35% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | +0.41% | -9.45% | |
| 16 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非循環性消費 | 1.13% | — | -3.04% | |
| 17 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.09% | -0.10% | -23.95% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | -22.88% | |
| 19 | TK | Teekay Corporation Ltd. | 股票-其他 | 1.04% | +0.40% | — | |
| 20 | AZO | Autozone INC | 股票-循環性消費 | 1.00% | — | — | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -22.69% | |
| 22 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.95% | -0.10% | -23.61% | |
| 23 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.94% | — | +3.61% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.94% | — | +23.88% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.83% | +392.16% | |
| 26 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 27 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.93% | -0.07% | +0.13% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.12% | -18.27% | |
| 29 | NXDT | Nexpoint Diversified Real Es | 股票-其他 | 0.89% | — | -15.54% | |
| 30 | YUMC | Yum China Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.89% | — | -4.34% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.86% | — | +12.00% | |
| 32 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.86% | — | -15.28% | |
| 33 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.84% | — | -4.41% | |
| 34 | ESS | Essex Property Trust INC | 股票-房地產 | 0.84% | — | -2.43% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -22.38% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.83% | — | — | |
| 37 | PII | Polaris INC | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | -3.54% | |
| 38 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | -7.37% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.80% | — | +16.93% | |
| 40 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 41 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.76% | — | -1.63% | |
| 42 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.76% | — | +10.08% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.07% | -0.62% | |
| 44 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -1.74% | |
| 45 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.74% | — | -12.57% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.14% | -22.42% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.71% | +7.28% | |
| 48 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.71% | — | +0.00% | |
| 49 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.70% | -0.03% | +3.20% | |
| 50 | DVA | Davita INC | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.63% | +1060.00% |
1–50 of 190
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 206 | US$1.4億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 621 | US$1.6億 | 35 | |
| 2025-09-30 | 210 | US$1.7億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 206 | US$1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 208 | US$1.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 137 | US$9267.4萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 139 | US$1.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 600 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 138 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 210 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 140 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 195 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 183 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 177 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 161 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 215 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 230 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 268 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 217 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 250 | US$2.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 228 | US$2.4億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 211 | US$1.9億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 190 | US$1.6億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 198 | US$1.6億 | 59 | |
| 2020-03-31 | 215 | US$1.8億 | 55 | |
| 2019-12-31 | 248 | US$2.4億 | 25 | |
| 2019-09-30 | 234 | US$2.1億 | 37 | |
| 2019-06-30 | 246 | US$2.4億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 240 | US$2.4億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 226 | US$2.1億 | 36 | |
| 2018-09-30 | 211 | US$2.2億 | 27 | |
| 2018-06-30 | 209 | US$2.3億 | 36 | |
| 2018-03-31 | 189 | US$2.1億 | 30 | |
| 2017-12-31 | 190 | US$2.1億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 178 | US$2.1億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 185 | US$2.0億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 187 | US$2.1億 | 33 | |
| 2016-12-31 | 161 | US$1.9億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 167 | US$1.9億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 167 | US$1.7億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 161 | US$1.6億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 151 | US$1.6億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 152 | US$1.5億 | 31 | 1337381219247x327828h |
| 2015-06-30 | 174 | US$1.7億 | 34 | 1337381219247x327828h |
| 2015-03-31 | 169 | US$1.7億 | 40 | 133738m219247x327828h |
| 2014-12-31 | 172 | US$1.7億 | 42 | 133738m219247x327828h |
| 2014-09-30 | 160 | US$1.7億 | 30 | 133738e219247x325533b |
| 2014-06-30 | 157 | US$1.6億 | 100 | 119247x227828h3295701 |
| 2014-03-31 | 143 | US$1.5億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 151 | US$1.5億 | 25 | |
| 2013-09-30 | 143 | US$1.4億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 134 | US$1.3億 | — |
本季持股變動
Camelot Portfolios, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清倉: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建倉: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW); 新建倉: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 清倉: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL).
FAQ
Camelot Portfolios, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Camelot Portfolios, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 206 個已申報部位之中。
Camelot Portfolios, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Camelot Portfolios, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$471.3萬 (3.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$342.9萬 (2.5%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$336.6萬 (2.5%)
4. Tesla INC (TSLA) — US$304.6萬 (2.3%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$240.0萬 (1.8%)
Camelot Portfolios, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Camelot Portfolios, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清倉: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建倉: Invesco Bulletshares 2032 Cb (BSCW); 新建倉: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU); 清倉: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL)
Camelot Portfolios, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Camelot Portfolios, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 23.7%
• Information Technology: 10.9%
• Financials: 10.4%
• Communication Services: 10.4%
• Industrials: 10.2%
• Health Care: 9.3%