Matterhorn Capital Management, LLC

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 54

Matterhorn Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 10.9%。

機構性格雪花圖

集中度: 13.55
持倉穩定性: 10.91
動能／逆勢: 0
產業集中度: 57.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.8

近期動向

加碼 SYMCEUR
-6.8%　US$93.7萬
加碼 IBOC
-1.7%　US$56.6萬
加碼 H01531104
-6.0%　US$49.1萬
減碼 PEG
-4.7%　-US$96.2萬
減碼 DG
-18.1%　-US$59.0萬
減碼 RDS-A
-25.9%　-US$55.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SYMCEUR	Symantec CORP	股票-其他	5.11%	+0.82%	-6.83%
2	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	4.66%	+0.32%	-3.14%
3	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	4.46%	+0.28%	-5.88%
4	ACN	Accenture plc	股票-科技	4.37%	+0.28%	-5.31%
5	✓	Allied World Assurance Co Hlds AG	股票-其他	4.34%	+0.50%	-6.01%
6	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	4.34%	+0.25%	-2.98%
7	✓		股票-其他	4.28%	+0.24%	-4.87%
8	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	4.26%	-0.11%	-5.98%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	4.22%	+0.05%	-5.68%
10	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	4.21%	—	-5.12%
11	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	4.19%	+0.12%	-5.82%
12	AFL	Aflac INC	股票-金融	4.16%	-0.02%	-4.30%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.13%	—	-0.29%
14	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	4.01%	—	-5.17%
15	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	3.89%	-0.21%	-4.43%
16	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	3.80%	-0.45%	-4.70%
17	COP	Conocophillips	股票-能源	3.80%	+0.03%	-3.48%
18	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	3.46%	+0.51%	-1.73%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.11%	-21.46%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.16%	-24.29%
21	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.92%	—	-0.17%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.89%	—	-17.73%
23	✓	Booking Hldgs INC	股票-其他	0.89%	-0.01%	-19.27%
24	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.89%	-0.11%	-11.56%
25	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.87%	-0.09%	-20.41%
26	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.83%	-0.09%	-17.91%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	+0.80%	NEW
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.79%	-0.08%	-25.22%
29	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.78%	-0.16%	-20.49%
30	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.78%	-0.19%	-27.24%
31	CELG	Celgene CORP	股票-其他	0.76%	-0.07%	-17.65%
32	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	股票-其他	0.76%	-0.32%	-25.88%
33	SNBR	Sleep Number Corporation	股票-其他	0.72%	-0.11%	-17.11%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.72%	-0.24%	-24.67%
35	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.71%	-0.21%	-17.18%
36	EXP	Eagle Materials INC	股票-原物料	0.71%	+0.71%	NEW
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.69%	-0.19%	-20.41%
38	SBNY	Signature Bank	股票-金融	0.67%	-0.19%	-21.42%
39	✓	Orbital Atk Inc	股票-其他	0.65%	-0.19%	-17.63%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	-0.03%	-20.27%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	-0.04%	-19.96%
42	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.61%	-0.35%	-18.14%
43	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.58%	-0.29%	-23.42%
44	UL	Unilever PLC	股票-非循環性消費	0.58%	-0.29%	-36.00%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.50%	-0.09%	-31.02%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.44%	-0.08%	-27.48%
47	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-醫療保健	0.43%	-0.07%	-25.73%
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.42%	—	—
49	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	0.40%	-0.07%	-24.84%
50	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	股票-金融	0.40%	-0.03%	-24.98%

1–50 of 54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2016-09-30	54	US$1.5億	11	1SYMCEUR 2BDX 3MRK 主要持股2016-09-30 1.SYMCEUR 2.BDX 3.MRK 4.ACN 5.H01531 6.EMR 7.867914 8.UNH 9.PEP 10.OMC
2016-06-30	55	US$1.6億	50	1UNH 2BDX 3SYMCEUR 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.BDX 3.SYMCEUR 4.PEG 5.MRK 6.AFL 7.PEP 8.CHRW 9.ACN 10.EMR
2016-03-31	57	US$1.5億	99	1AFL 2ACN 3UNH 主要持股2016-03-31 1.AFL 2.ACN 3.UNH 4.EMR 5.BDX 6.867914 7.IBM 8.PEG 9.OMC 10.IBOC
2015-12-31	48	US$2.2億	41	1BDX 2ACN3867914 主要持股2015-12-31 1.BDX 2.ACN 3.867914 4.PEP 5.OMC 6.UNH 7.EMR 8.h01531 9.MRK 10.PEG
2015-09-30	53	US$2.1億	31	1LLY 2BDX 3ACN 主要持股2015-09-30 1.LLY 2.BDX 3.ACN 4.PEG 5.h01531 6.PEP 7.867914 8.IBM 9.UNH 10.COP
2015-06-30	55	US$2.3億	23	1UNH 2CF 3LLY 主要持股2015-06-30 1.UNH 2.CF 3.LLY 4.BDX 5.h01531 6.867914 7.966387 8.ACN 9.SYMCEUR 10.CFR
2015-03-31	51	US$2.2億	24	1UNH 2CF 3BDX 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.CF 3.BDX 4.LLY 5.867914 6.OMC 7.h01531 8.ACN 9.SYMCEUR 10.PEG
2014-12-31	49	US$2.1億	37	1UNH 2CF 3BDX 主要持股2014-12-31 1.UNH 2.CF 3.BDX 4.SYMCEUR 5.DFSEUR 6.867914 7.LLY 8.428236 9.OMC 10.h01531
2014-09-30	56	US$2.2億	16	1CF 2MSFT 3DFSEUR 主要持股2014-09-30 1.CF 2.MSFT 3.DFSEUR 4.SYMCEUR 5.LLY 6.867914 7.COP 8.h01531 9.PEP 10.BDX
2014-06-30	56	US$2.3億	25	182481r2DFSEUR 3SYMCEUR 主要持股2014-06-30 1.82481r 2.DFSEUR 3.SYMCEUR 4.CF 5.867914 6.COP 7.MSFT 8.BDX 9.h01531 10.LLY
2014-03-31	56	US$2.2億	9	1RTN1USD 2CF3867914 主要持股2014-03-31 1.RTN1USD 2.CF 3.867914 4.DFSEUR 5.MSFT 6.OMC 7.BDX 8.CFR 9.LLY 10.AFL
2013-12-31	55	US$2.2億	17	1RTN1USD 2CF 3OMC 主要持股2013-12-31 1.RTN1USD 2.CF 3.OMC 4.867914 5.DFSEUR 6.h01531 7.AFL 8.BDX 9.MSFT 10.HFCUSD
2013-09-30	56	US$2.0億	67	1DFSEUR 2RTN1USD 3CF 主要持股2013-09-30 1.DFSEUR 2.RTN1USD 3.CF 4.AFL 5.OMC 6.CFR 7.50540r 8.867914 9.BDX 10.h01531
2013-06-30	53	US$1.8億	0	1DFSEUR 2GME 3OMC 主要持股2013-06-30 1.DFSEUR 2.GME 3.OMC 4.RTN1USD 5.MSFT 6.867914 7.BDX 8.AFL 9.PEP 10.CFR

本季持股變動

Matterhorn Capital Management, LLC 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Eagle Materials INC (EXP); 清倉: Autoliv INC (ALV); 清倉: Open Text CORP (OTEX); 清倉: Ishares Gold Trust (IAUUSD).

Matterhorn Capital Management, LLC 於截至 2016-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SYMCEUR	Symantec CORP	+0.8%	-6.83%	減碼
2	IBOC	International Bancshares Crp	+0.5%	-1.73%	減碼
3	✓	Allied World Assurance Co Hlds AG	+0.5%	-6.01%	減碼
4	BDX	Becton Dickinson And Co	+0.3%	-3.14%	減碼
5	ACN	Accenture plc	+0.3%	-5.31%	減碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-5.88%	減碼
7	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	-2.98%	減碼
8	✓		+0.2%	-4.87%	減碼
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-5.82%	減碼
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-5.68%	減碼
11	COP	Conocophillips	0%	-3.48%	減碼
12	✓	Booking Hldgs INC	0%	-19.27%	減碼
13	AFL	Aflac INC	0%	-4.30%	減碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-20.27%	減碼
15	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	0%	-24.98%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-19.96%	減碼
17	CELG	Celgene CORP	-0.1%	-17.65%	減碼
18	ICLR	ICON Public Limited Company	-0.1%	-25.73%	減碼
19	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.1%	-24.84%	減碼
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-25.22%	減碼
21	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-27.48%	減碼
22	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.1%	-17.91%	減碼
23	FFIV	F5 INC	-0.1%	-20.41%	減碼
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-31.02%	減碼
25	✓	Shire PLC	-0.1%	-26.05%	減碼
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-5.98%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-21.46%	減碼
28	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-11.56%	減碼
29	SNBR	Sleep Number Corporation	-0.1%	-17.11%	減碼
30	POT1EUR	Potash CORP Of Saskatchewan	-0.1%	-29.15%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-24.29%	減碼
32	SLB	Slb LTD	-0.2%	-20.49%	減碼
33	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	-27.24%	減碼
34	✓	Orbital Atk Inc	-0.2%	-17.63%	減碼
35	SBNY	Signature Bank	-0.2%	-21.42%	減碼
36	GILD	Gilead Sciences INC	-0.2%	-20.41%	減碼
37	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.2%	-4.43%	減碼
38	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-17.18%	減碼
39	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-24.67%	減碼
40	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	-0.3%	-39.29%	減碼
41	UL	Unilever PLC	-0.3%	-36.00%	減碼
42	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.3%	-23.42%	減碼
43	RDS-A	Shell Plc-spon Adr-a	-0.3%	-25.88%	減碼
44	DG	Dollar General CORP	-0.4%	-18.14%	減碼
45	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.5%	-4.70%	減碼
46	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
47	EXP	Eagle Materials INC	—	NEW	新建倉
48	ALV	Autoliv INC	—	EXIT	清倉
49	OTEX	Open Text CORP	—	EXIT	清倉
50	IAUUSD	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉

FAQ

Matterhorn Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Matterhorn Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Matterhorn Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Matterhorn Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Symantec CORP (SYMCEUR) — US$769.8萬 (5.1%) 2. Becton Dickinson And Co (BDX) — US$701.1萬 (4.7%) 3. Merck & Co. INC. (MRK) — US$671.6萬 (4.5%) 4. Accenture plc (ACN) — US$657.8萬 (4.4%) 5. Allied World Assurance Co Hlds AG — US$653.6萬 (4.3%)

Matterhorn Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Matterhorn Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 45 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amazon.com INC (AMZN); 新建倉: Eagle Materials INC (EXP); 清倉: Autoliv INC (ALV); 清倉: Open Text CORP (OTEX); 清倉: Ishares Gold Trust (IAUUSD)

Matterhorn Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Matterhorn Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 31.6% • Information Technology: 19.7% • Financials: 14.1% • Consumer Staples: 12.1% • Energy: 10.9% • Communication Services: 7.2%