SC
Spitfire Capital LLC
趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$7712.0萬
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 15
SPITFIRE CAPITAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$7712.0萬，季度換手率為 22.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 40.1
- 持倉穩定性
- 22.78
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 92.65
近期動向
加碼 BLBD
0.0% -US$62.1萬
減碼 NRC
-63.8% -US$403.4萬
減碼 OIEUR
+2.9% -US$302.4萬
加碼 PGTIUSD
+10.0% US$62.2萬
減碼 BECNUSD
-49.6% -US$215.0萬
加碼 SKY
-9.6% -US$3.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLBD | Blue Bird CORP | 股票-其他 | 23.42% | +3.86% | — | |
| 2 | FLOWUSD | Spx Flow INC | 股票-其他 | 7.81% | +0.73% | -5.57% | |
| 3 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 7.47% | +0.98% | -19.16% | |
| 4 | SKY | Champion Homes INC | 股票-循環性消費 | 7.23% | +1.36% | -9.61% | |
| 5 | PGTIUSD | Pgt Innovations INC | 股票-其他 | 6.75% | +1.95% | +9.96% | |
| 6 | AIMCUSD | Altra Industrial Motion CORP | 股票-其他 | 6.22% | -0.25% | +0.58% | |
| 7 | OIEUR | Owens-illinois INC | 股票-其他 | 6.18% | -1.97% | +2.88% | |
| 8 | VMI | Valmont Industries | 股票-工業 | 5.74% | +0.58% | -17.75% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 5.48% | -0.82% | +7.19% | ||
| 10 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | 股票-其他 | 5.15% | -0.01% | -7.11% | |
| 11 | LEA | Lear CORP | 股票-循環性消費 | 4.77% | -0.35% | -11.24% | |
| 12 | GTT1USD | Gtt Communications INC | 股票-其他 | 4.43% | -0.18% | +44.94% | |
| 13 | NGS | Natural Gas Services Group | 股票-其他 | 3.98% | -0.45% | -6.59% | |
| 14 | NRC | Nrc Health | 股票-其他 | 2.98% | -3.65% | -63.82% | |
| 15 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply INC | 股票-其他 | 2.38% | -1.79% | -49.59% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 15 | US$7712.0萬 | 23 | |
| 2019-06-30 | 15 | US$9554.3萬 | 21 | |
| 2019-03-31 | 16 | US$9568.7萬 | 28 | |
| 2018-12-31 | 16 | US$8911.5萬 | 73 | |
| 2018-09-30 | 18 | US$1.9億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 19 | US$2.1億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 21 | US$2.1億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 20 | US$2.3億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 20 | US$2.4億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 20 | US$2.1億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 20 | US$2.0億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 21 | US$2.2億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 23 | US$2.2億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 23 | US$2.1億 | 27 | |
| 2016-03-31 | 23 | US$2.2億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 22 | US$2.2億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 22 | US$2.3億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 23 | US$2.6億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 23 | US$2.4億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 22 | US$2.2億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 22 | US$2.0億 | 18 | |
| 2014-06-30 | 23 | US$2.0億 | 37 | |
| 2014-03-31 | 22 | US$1.7億 | 33 | |
| 2013-12-31 | 23 | US$1.5億 | 0 |
本季持股變動
Spitfire Capital LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Nrc Health (NRC) — 股數 -63.82%; 加碼: Owens-illinois INC (OIEUR) — 股數 +2.88%; 加碼: Pgt Innovations INC (PGTIUSD) — 股數 +9.96%; 減碼: Beacon Roofing Supply INC (BECNUSD) — 股數 -49.59%; 減碼: Champion Homes INC (SKY) — 股數 -9.61%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLBD | Blue Bird CORP | +3.9% | — | 不變 |
| 2 | PGTIUSD | Pgt Innovations INC | +2% | +9.96% | 加碼 |
| 3 | SKY | Champion Homes INC | +1.4% | -9.61% | 減碼 |
| 4 | USFD | US Foods Holding CORP | +1% | -19.16% | 減碼 |
| 5 | FLOWUSD | Spx Flow INC | +0.7% | -5.57% | 減碼 |
| 6 | VMI | Valmont Industries | +0.6% | -17.75% | 減碼 |
| 7 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | 0% | -7.11% | 減碼 |
| 8 | GTT1USD | Gtt Communications INC | -0.2% | +44.94% | 加碼 |
| 9 | AIMCUSD | Altra Industrial Motion CORP | -0.3% | +0.58% | 加碼 |
| 10 | LEA | Lear CORP | -0.4% | -11.24% | 減碼 |
| 11 | NGS | Natural Gas Services Group | -0.5% | -6.59% | 減碼 |
| 12 | ✓ | -0.8% | +7.19% | 加碼 | |
| 13 | BECNUSD | Beacon Roofing Supply INC | -1.8% | -49.59% | 減碼 |
| 14 | OIEUR | Owens-illinois INC | -2% | +2.88% | 加碼 |
| 15 | NRC | Nrc Health | -3.7% | -63.82% | 減碼 |
FAQ
Spitfire Capital LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Spitfire Capital LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7712.0萬，分佈在 15 個已申報部位之中。
Spitfire Capital LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Spitfire Capital LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Blue Bird CORP (BLBD) — US$1806.4萬 (23.4%)
2. Spx Flow INC (FLOWUSD) — US$602.5萬 (7.8%)
3. US Foods Holding CORP (USFD) — US$576.4萬 (7.5%)
4. Champion Homes INC (SKY) — US$557.6萬 (7.2%)
5. Pgt Innovations INC (PGTIUSD) — US$520.4萬 (6.8%)
Spitfire Capital LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Spitfire Capital LLC 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Nrc Health (NRC) — 股數 -63.82%; 加碼: Owens-illinois INC (OIEUR) — 股數 +2.88%; 加碼: Pgt Innovations INC (PGTIUSD) — 股數 +9.96%; 減碼: Beacon Roofing Supply INC (BECNUSD) — 股數 -49.59%; 減碼: Champion Homes INC (SKY) — 股數 -9.61%
Spitfire Capital LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Spitfire Capital LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 47.6%
• Consumer Staples: 29.6%
• Industrials: 22.8%