MF
Mosaic Financial Partners, Inc.
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2018-06-30 · 持股檔數: 49
Mosaic Financial Partners, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2018-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 42.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.99
- 持倉穩定性
- 42.11
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 98
- 倉位均衡度
- 87.84
近期動向
加碼 MNA
+62.0% US$333.9萬
加碼 ELD
+62.4% US$113.2萬
加碼 FNDX
+30.8% US$95.5萬
加碼 VTIP
+3.5% US$33.7萬
加碼 IWB
-0.5% US$27.4萬
加碼 EMB
+1.9% -US$73.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 12.90% | +0.55% | +1.88% | |
| 2 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 6.79% | +0.45% | -5.11% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.69% | +0.72% | +3.54% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 6.22% | +0.65% | -0.50% | |
| 5 | MNA | Nyli Merger Arbitrage ETF | ETF-其他 | 5.73% | +2.46% | +61.99% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 5.61% | +0.08% | +4.00% | |
| 7 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 4.99% | +4.99% | NEW | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.88% | +0.40% | -0.08% | |
| 9 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.34% | +2.26% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.13% | -0.25% | |
| 12 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-其他 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 13 | ELD | Wisdomtree Emrg Mkts Debt | ETF-其他 | 2.51% | +0.88% | +62.37% | |
| 14 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.77% | +30.78% | |
| 15 | RYN | Rayonier INC | 股票-房地產 | 2.41% | -0.15% | -21.25% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.36% | +0.17% | -2.02% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.11% | -2.74% | |
| 18 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 股票-其他 | 2.12% | +0.33% | +11.71% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 2.02% | +0.09% | -5.48% | ||
| 20 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.27% | +8.08% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.78% | +0.25% | -1.16% | |
| 22 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.15% | -2.11% | |
| 23 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.51% | +0.04% | -2.06% | |
| 24 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.44% | +33.29% | |
| 25 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.31% | +15.38% | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | -7.58% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.11% | — | |
| 28 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.20% | +34.81% | |
| 29 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -3.37% | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.48% | -0.04% | -5.12% | |
| 33 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 34 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 35 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +1.15% | |
| 37 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 38 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -3.47% | |
| 39 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -13.70% | |
| 40 | UYG | Proshares Ultra Financials | ETF-其他 | 0.23% | — | +200.00% | |
| 41 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | -6.56% | |
| 43 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.18% | — | -4.09% | |
| 44 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.17% | — | -7.65% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 48 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.13% | — | +2.14% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | +0.13% | NEW |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 49 | US$1.5億 | 42 | |
| 2018-03-31 | 51 | US$1.7億 | 38 | |
| 2017-12-31 | 52 | US$1.7億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 47 | US$1.6億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 43 | US$1.6億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 43 | US$1.6億 | 6 | |
| 2016-12-31 | 43 | US$1.6億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 43 | US$1.6億 | 6 | |
| 2016-06-30 | 45 | US$1.6億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 43 | US$1.6億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 42 | US$1.6億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 45 | US$1.6億 | 35 | |
| 2015-06-30 | 49 | US$1.5億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 47 | US$1.5億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 46 | US$1.5億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 48 | US$1.4億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 50 | US$1.5億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 48 | US$1.4億 | 15 | |
| 2013-12-31 | 47 | US$1.4億 | 10 | |
| 2013-09-30 | 43 | US$1.3億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 44 | US$1.3億 | 0 |
本季持股變動
Mosaic Financial Partners, Inc. 在 2018-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 清倉: UBS Group AG (UBS); 新建倉: Invesco Rafi Developed Marke (PXF); 清倉: Montage Managers Tr; 新建倉: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF).
FAQ
Mosaic Financial Partners, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mosaic Financial Partners, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 49 個已申報部位之中。
Mosaic Financial Partners, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mosaic Financial Partners, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB) — US$1966.2萬 (12.9%)
2. Weyerhaeuser Co (WY) — US$1034.9萬 (6.8%)
3. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1019.9萬 (6.7%)
4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$947.4萬 (6.2%)
5. Nyli Merger Arbitrage ETF (MNA) — US$873.7萬 (5.7%)
Mosaic Financial Partners, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mosaic Financial Partners, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Invesco Ftse Rafi Developed (PXF); 清倉: UBS Group AG (UBS); 新建倉: Invesco Rafi Developed Marke (PXF); 清倉: Montage Managers Tr; 新建倉: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF)
Mosaic Financial Partners, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mosaic Financial Partners, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 54.9%
• Consumer Discretionary: 23.2%
• Health Care: 21.8%