CC
Cambrian Capital Limited Partnership
逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$5104.5萬
申報季度: 2019-12-31 · 持股檔數: 25
Cambrian Capital Limited Partnership在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2019-12-31，總持股市值約為 US$5104.5萬，季度換手率為 27.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.11
- 持倉穩定性
- 27.79
- 動能／逆勢
- 0
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 50
- 倉位均衡度
- 94.83
近期動向
加碼 AM
+95.7% US$111.5萬
減碼 FANG
-17.5% -US$81.3萬
加碼 VET
+62.9% US$67.7萬
加碼 CNQ
0.0% US$61.1萬
減碼 CCAP
-36.5% -US$63.0萬
加碼 PXDEUR
0.0% US$49.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 9.18% | -1.52% | -17.49% | |
| 2 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 6.77% | +1.23% | — | |
| 3 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 6.27% | +0.77% | — | |
| 4 | CRCEUR | California Resources CORP | 股票-其他 | 6.07% | -0.74% | — | |
| 5 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 5.91% | +0.73% | — | |
| 6 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 5.79% | +1.01% | — | |
| 7 | TPLUSD | Texas Pacific Land Trust | 股票-其他 | 5.43% | -0.32% | -21.98% | |
| 8 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 5.25% | +0.37% | +13.17% | |
| 9 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 5.07% | +0.65% | — | |
| 10 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 股票-其他 | 4.61% | -0.84% | -24.63% | |
| 11 | AM | Antero Midstream CORP | 股票-能源 | 4.35% | +2.20% | +95.72% | |
| 12 | ✓ | Denbury Res INC Del | 股票-其他 | 4.17% | +0.43% | — | |
| 13 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 3.79% | -0.04% | — | |
| 14 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 3.71% | -0.01% | — | |
| 15 | VET | Vermilion Energy INC | 股票-其他 | 3.55% | +1.34% | +62.94% | |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 17 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 3.24% | +0.35% | -14.21% | |
| 18 | CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | 股票-其他 | 2.46% | -1.21% | -36.52% | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 2.16% | +0.34% | — | |
| 20 | LNG | Cheniere Energy INC | 股票-能源 | 2.10% | -0.06% | — | |
| 21 | CXOEUR | Concho Resources INC | 股票-其他 | 1.81% | +0.41% | — | |
| 22 | ✓ | National Energy Services Reu | 股票-其他 | 1.79% | +0.49% | — | |
| 23 | HBM | Hudbay Minerals INC | 股票-其他 | 1.66% | +0.22% | — | |
| 24 | MNRLUSD | Brigham Minerals Inc-cl A | 股票-其他 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 25 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 0.75% | +0.03% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 25 | US$5104.5萬 | 28 | |
| 2019-09-30 | 30 | US$5140.3萬 | 49 | |
| 2019-06-30 | 31 | US$6990.4萬 | 38 | |
| 2019-03-31 | 33 | US$6999.1萬 | 19 | |
| 2018-12-31 | 34 | US$6255.9萬 | 66 | |
| 2018-09-30 | 37 | US$9113.4萬 | 53 | |
| 2018-06-30 | 38 | US$1.0億 | 33 | |
| 2018-03-31 | 34 | US$7757.1萬 | 20 | |
| 2017-12-31 | 33 | US$8190.9萬 | 20 | |
| 2017-09-30 | 39 | US$8217.8萬 | 28 | |
| 2017-06-30 | 38 | US$8858.6萬 | 51 | |
| 2017-03-31 | 40 | US$1.0億 | 84 | |
| 2016-12-31 | 42 | US$2.0億 | 44 | |
| 2016-09-30 | 52 | US$1.7億 | 39 | |
| 2016-06-30 | 47 | US$1.7億 | 65 | |
| 2016-03-31 | 38 | US$1.0億 | 53 | |
| 2015-12-31 | 43 | US$1.2億 | 55 | |
| 2015-09-30 | 47 | US$1.6億 | 50 | |
| 2015-06-30 | 43 | US$2.2億 | 42 | |
| 2015-03-31 | 45 | US$2.8億 | 34 | |
| 2014-12-31 | 41 | US$2.9億 | 47 | |
| 2014-09-30 | 53 | US$3.0億 | 45 | |
| 2014-06-30 | 52 | US$4.0億 | 26 | |
| 2014-03-31 | 51 | US$3.9億 | 46 | |
| 2013-12-31 | 54 | US$4.0億 | 32 | |
| 2013-09-30 | 56 | US$4.6億 | 28 | |
| 2013-06-30 | 55 | US$4.8億 | 0 |
本季持股變動
Cambrian Capital Limited Partnership 在 2019-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Albemarle CORP (ALB); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Range Resources CORP (RRC); 清倉: Golar LNG Limited (GLNG); 清倉: Teck Resources Ltd-cls B (TECK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | Antero Midstream CORP | +2.2% | +95.72% | 加碼 |
| 2 | VET | Vermilion Energy INC | +1.3% | +62.94% | 加碼 |
| 3 | CNQ | Canadian Natural Resources | +1.2% | — | 不變 |
| 4 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | +1% | — | 不變 |
| 5 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.8% | — | 不變 |
| 6 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.7% | — | 不變 |
| 7 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.7% | — | 不變 |
| 8 | ✓ | National Energy Services Reu | +0.5% | — | 不變 |
| 9 | ✓ | Denbury Res INC Del | +0.4% | — | 不變 |
| 10 | CXOEUR | Concho Resources INC | +0.4% | — | 不變 |
| 11 | AR | Antero Resources CORP | +0.4% | +13.17% | 加碼 |
| 12 | HAL | Halliburton Co | +0.4% | -14.21% | 減碼 |
| 13 | SLB | Slb LTD | +0.3% | — | 不變 |
| 14 | HBM | Hudbay Minerals INC | +0.2% | — | 不變 |
| 15 | MNRLUSD | Brigham Minerals Inc-cl A | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 0% | — | 不變 |
| 17 | CTRA | Coterra Energy INC | 0% | — | 不變 |
| 18 | NXE | Nexgen Energy LTD | 0% | — | 不變 |
| 19 | LNG | Cheniere Energy INC | -0.1% | — | 不變 |
| 20 | TPLUSD | Texas Pacific Land Trust | -0.3% | -21.98% | 減碼 |
| 21 | CRCEUR | California Resources CORP | -0.7% | — | 不變 |
| 22 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | -0.8% | -24.63% | 減碼 |
| 23 | CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | -1.2% | -36.52% | 減碼 |
| 24 | FANG | Diamondback Energy INC | -1.5% | -17.49% | 減碼 |
| 25 | ALB | Albemarle CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | RRC | Range Resources CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | GLNG | Golar LNG Limited | — | EXIT | 清倉 |
| 29 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | — | EXIT | 清倉 |
FAQ
Cambrian Capital Limited Partnership 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cambrian Capital Limited Partnership 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5104.5萬，分佈在 25 個已申報部位之中。
Cambrian Capital Limited Partnership 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cambrian Capital Limited Partnership 按市值排列的前幾大持股為：
1. Diamondback Energy INC (FANG) — US$468.8萬 (9.2%)
2. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$345.8萬 (6.8%)
3. Franco-nevada CORP (FNV) — US$320.2萬 (6.3%)
4. California Resources CORP (CRCEUR) — US$309.9萬 (6.1%)
5. Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — US$301.8萬 (5.9%)
Cambrian Capital Limited Partnership 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cambrian Capital Limited Partnership 共進行了 13 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Albemarle CORP (ALB); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 清倉: Range Resources CORP (RRC); 清倉: Golar LNG Limited (GLNG); 清倉: Teck Resources Ltd-cls B (TECK)
Cambrian Capital Limited Partnership 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cambrian Capital Limited Partnership 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 67.1%
• Materials: 32.9%