RC
Royal Capital Management, LLC
趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3724.5萬
申報季度: 2015-09-30 · 持股檔數: 14
Royal Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2015-09-30，總持股市值約為 US$3724.5萬，季度換手率為 27.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 40.83
- 持倉穩定性
- 27.54
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 0
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 93.2
近期動向
減碼 AJRDEUR
-15.6% -US$263.3萬
減碼 AVPUSD
+11.0% -US$102.1萬
加碼 NG
0.0% US$10.4萬
加碼 AIG
0.0% -US$33.0萬
加碼 CROX
0.0% -US$68.7萬
減碼 G10082140
0.0% -US$58.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Mcdermott Intl INC | 股票-其他 | 14.43% | — | — | |
| 2 | AJRDEUR | Aerojet Rocketdyne Holdings | 股票-其他 | 13.90% | -2.99% | -15.57% | |
| 3 | CROX | Crocs INC | 股票-循環性消費 | 13.36% | +1.12% | — | |
| 4 | OCN2EUR | Ocwen Financial CORP | 股票-其他 | 11.71% | -0.51% | +17.33% | |
| 5 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 10.07% | +1.25% | — | |
| 6 | JAKKEUR | Jakks Pacific INC | 股票-其他 | 9.33% | +0.61% | — | |
| 7 | SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | 股票-其他 | 5.66% | -1.05% | -33.20% | |
| 8 | NG | Novagold Resources INC | 股票-其他 | 5.31% | +1.26% | — | |
| 9 | ✓ | Select Income Reit | 股票-其他 | 4.85% | +0.61% | — | |
| 10 | AVPUSD | Avon Products INC | 股票-其他 | 3.73% | -1.48% | +11.04% | |
| 11 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | 股票-其他 | 3.06% | +3.06% | NEW | |
| 12 | ODPEUR | Office Depot INC | 股票-其他 | 2.32% | -0.20% | — | |
| 13 | ✓ | Horsehead Hldg CORP | 股票-其他 | 1.22% | -0.63% | +105.48% | |
| 14 | ✓ | Energy Xxi (bermuda) LTD | 股票-其他 | 1.05% | -1.06% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 14 | US$3724.5萬 | 28 | |
| 2015-06-30 | 13 | US$4625.9萬 | 67 | |
| 2015-03-31 | 12 | US$4128.5萬 | 14 | |
| 2014-12-31 | 13 | US$4216.3萬 | 52 | |
| 2014-09-30 | 15 | US$7136.6萬 | 66 | |
| 2014-06-30 | 17 | US$1.2億 | 34 | |
| 2014-03-31 | 19 | US$1.3億 | 45 | 13686822580037323324T |
| 2013-12-31 | 19 | US$1.5億 | 84 | 131620R223324T3368682 |
| 2013-09-30 | 20 | US$1.7億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 22 | US$2.9億 | 0 |
本季持股變動
Royal Capital Management, LLC 在 2015-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Whole Foods Mkt INC; 減碼: Aerojet Rocketdyne Holdings (AJRDEUR) — 股數 -15.57%; 加碼: Avon Products INC (AVPUSD) — 股數 +11.04%; 減碼: Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) — 股數 -33.20%; 加碼: Horsehead Hldg CORP — 股數 +105.48%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NG | Novagold Resources INC | +1.3% | — | 不變 |
| 2 | AIG | American International Group | +1.3% | — | 不變 |
| 3 | CROX | Crocs INC | +1.1% | — | 不變 |
| 4 | JAKKEUR | Jakks Pacific INC | +0.6% | — | 不變 |
| 5 | ✓ | Select Income Reit | +0.6% | — | 不變 |
| 6 | ✓ | Mcdermott Intl INC | — | — | 不變 |
| 7 | ODPEUR | Office Depot INC | -0.2% | — | 不變 |
| 8 | OCN2EUR | Ocwen Financial CORP | -0.5% | +17.33% | 加碼 |
| 9 | ✓ | Horsehead Hldg CORP | -0.6% | +105.48% | 加碼 |
| 10 | SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | -1.1% | -33.20% | 減碼 |
| 11 | ✓ | Energy Xxi (bermuda) LTD | -1.1% | — | 不變 |
| 12 | AVPUSD | Avon Products INC | -1.5% | +11.04% | 加碼 |
| 13 | AJRDEUR | Aerojet Rocketdyne Holdings | -3% | -15.57% | 減碼 |
| 14 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | — | NEW | 新建倉 |
FAQ
Royal Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Royal Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2015-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3724.5萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
Royal Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Royal Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mcdermott Intl INC — US$537.5萬 (14.4%)
2. Aerojet Rocketdyne Holdings (AJRDEUR) — US$517.8萬 (13.9%)
3. Crocs INC (CROX) — US$497.6萬 (13.4%)
4. Ocwen Financial CORP (OCN2EUR) — US$436.2萬 (11.7%)
5. American International Group (AIG) — US$375.0萬 (10.1%)
Royal Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Royal Capital Management, LLC 共進行了 6 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Whole Foods Mkt INC; 減碼: Aerojet Rocketdyne Holdings (AJRDEUR) — 股數 -15.57%; 加碼: Avon Products INC (AVPUSD) — 股數 +11.04%; 減碼: Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) — 股數 -33.20%; 加碼: Horsehead Hldg CORP — 股數 +105.48%
Royal Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Royal Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 57.0%
• Financials: 43.0%