Dowling & Yahnke LLC

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$21.5億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 373

DOWLING & YAHNKE LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 373 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$21.5億，季度換手率為 0.0%。

機構性格雪花圖

集中度: 5.78
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 49.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.02

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.00%	—	+28.34%
2	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.87%	—	-16.28%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.30%	—	+3.55%
4	RS	Reliance INC	股票-原物料	3.07%	—	-0.63%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.68%	—	+5.37%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.56%	—	+61.21%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.40%	—	+0.86%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.34%	—	+5.15%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.26%	—	+12.28%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	2.25%	—	+1.14%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.17%	—	+40.40%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.05%	—	-0.44%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	—	+3.53%
14	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.66%	—	+16.37%
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.66%	—	+1.20%
16	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.64%	—	+5.45%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.53%	—	+482.39%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.36%	—	+0.35%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.14%	—	+68.41%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.01%	—	-14.40%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.00%	—	-0.11%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.97%	—	-1.86%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	—	+1.09%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.90%	—	-0.72%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.89%	—	-0.03%
26	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.88%	—	+1.01%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.85%	—	+1828.27%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.84%	—	-0.07%
29	RVTY	Revvity INC	股票-醫療保健	0.76%	—	+0.01%
30	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.75%	—	-0.07%
31	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.04%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	—	-0.78%
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.71%	—	-0.21%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.64%	—	+0.32%
35	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.63%	—	+9.96%
36	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.62%	—	—
37	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.05%
38	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.57%	—	+10.44%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.55%	—	-0.48%
40	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.55%	—	+210.91%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+1.55%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.49%	—	+2.27%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.49%	—	-0.69%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	-0.78%
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+15.81%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	—	+1907.51%
47	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.45%	—	-0.64%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.44%	—	-1.56%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	—	+7.06%
50	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.43%	—	+508.77%

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申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	373	US$21.5億	0	1BSV 2VTEB 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VTEB 3.AAPL 4.RS 5.BND 6.VXUS 7.DFAT 8.DFAC 9.VOO 10.DFUS
2022-06-30	374	US$21.3億	0	1VTEB 2BSV 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTEB 2.BSV 3.AAPL 4.RS 5.BND 6.DFAT 7.DFUS 8.DFAC 9.KO 10.VOO
2022-03-31	375	US$23.0億	0	1VTEB 2AAPL 3RS 主要持股2022-03-31 1.VTEB 2.AAPL 3.RS 4.BSV 5.DFAT 6.DFAC 7.DFUS 8.MSFT 9.KO 10.VWOB
2021-12-31	420	US$20.8億	0	1AAPL 2RS 3DFUS 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.RS 3.DFUS 4.DFAT 5.MSFT 6.VWOB 7.DFAC 8.KO 9.BSV 10.AMZN
2021-09-30	372	US$18.1億	0	1AAPL 2RS 3DFUS 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.RS 3.DFUS 4.VWOB 5.DFAT 6.MSFT 7.KO 8.AMZN 9.DFAC 10.DFIV
2021-06-30	367	US$17.4億	91	1AAPL 2RS 3DFUS 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.RS 3.DFUS 4.VWOB 5.DFAT 6.KO 7.MSFT 8.AMZN 9.DFAC 10.DFAS
2021-03-31	337	US$14.6億	11	1RS 2AAPL 3VWOB 主要持股2021-03-31 1.RS 2.AAPL 3.VWOB 4.KO 5.MSFT 6.AMZN 7.SOXX 8.HD 9.GOOGL 10.DIS
2020-12-31	328	US$14.0億	14	1AAPL 2RS 3VWOB 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.RS 3.VWOB 4.KO 5.AMZN 6.MSFT 7.IONS 8.QCOM 9.SOXX 10.DIS
2020-09-30	307	US$12.5億	15	1AAPL 2VWOB 3RS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.VWOB 3.RS 4.KO 5.AMZN 6.MSFT 7.IONS 8.MZTI 9.QCOM 10.HD
2020-06-30	300	US$11.9億	26	1AAPL 2VWOB 3RS 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.VWOB 3.RS 4.IONS 5.KO 6.AMZN 7.MSFT 8.DXCM 9.MZTI 10.V
2020-03-31	291	US$10.4億	30	1QCOM 2RS 3VWOB 主要持股2020-03-31 1.QCOM 2.RS 3.VWOB 4.KO 5.IONS 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.MZTI 10.VPU
2019-12-31	382	US$13.0億	10	1RS 2VWOB 3KO 主要持股2019-12-31 1.RS 2.VWOB 3.KO 4.IONS 5.AAPL 6.QCOM 7.MSFT 8.AMZN 9.IWC 10.MZTI
2019-09-30	305	US$12.1億	7	1RS 2KO 3VWOB 主要持股2019-09-30 1.RS 2.KO 3.VWOB 4.IONS 5.AAPL 6.QCOM 7.MSFT 8.AMZN 9.IWC 10.VPU
2019-06-30	294	US$12.1億	22	1IONS 2RS 3VWOB 主要持股2019-06-30 1.IONS 2.RS 3.VWOB 4.KO 5.QCOM 6.AAPL 7.AMZN 8.MSFT 9.IWC 10.MZTI
2019-03-31	256	US$10.4億	15	1IONS 2RS 3VWOB 主要持股2019-03-31 1.IONS 2.RS 3.VWOB 4.KO 5.MZTI 6.QCOM 7.MSFT 8.IWC 9.VPU 10.VNQI
2018-12-31	248	US$9.7億	26	1KO 2IONS 3RS 主要持股2018-12-31 1.KO 2.IONS 3.RS 4.VWOB 5.MZTI 6.QCOM 7.MSFT 8.VPU 9.UNH 10.RTN1USD
2018-09-30	282	US$11.5億	9	1RS 2KO 3VWOB 主要持股2018-09-30 1.RS 2.KO 3.VWOB 4.IONS 5.AAPL 6.AMZN 7.MZTI 8.MSFT 9.BRK-B 10.RTN1USD
2018-06-30	275	US$10.8億	9	1RS 2VWOB 3KO 主要持股2018-06-30 1.RS 2.VWOB 3.KO 4.IONS 5.AAPL 6.AMZN 7.MZTI 8.MSFT 9.RTN1USD 10.BRK-B
2018-03-31	281	US$10.7億	9	1RS 2VWOB 3KO 主要持股2018-03-31 1.RS 2.VWOB 3.KO 4.IONS 5.AAPL 6.MZTI 7.AMZN 8.RTN1USD 9.BRK-B 10.MSFT
2017-12-31	291	US$11.1億	53	1RS 2VWOB 3KO 主要持股2017-12-31 1.RS 2.VWOB 3.KO 4.IONS 5.AAPL 6.MZTI 7.BRK-B 8.AMZN 9.RTN1USD 10.VPU
2017-09-30	285	US$9.9億	7	1RS 2KO 3IONS 主要持股2017-09-30 1.RS 2.KO 3.IONS 4.AAPL 5.MZTI 6.BRK-B 7.RTN1USD 8.92204a 9.AMZN 10.92204a
2017-06-30	281	US$9.5億	8	1KO 2RS 3IONS 主要持股2017-06-30 1.KO 2.RS 3.IONS 4.MZTI 5.AAPL 6.92204a 7.AMZN 8.BRK-B 9.RTN1USD 10.92204a
2017-03-31	281	US$9.4億	10	1RS 2KO 3IONS 主要持股2017-03-31 1.RS 2.KO 3.IONS 4.MZTI 5.AAPL 6.92204a 7.BRK-B 8.AMZN 9.92204a 10.RTN1USD
2016-12-31	269	US$8.9億	9	1RS 2KO 3IONS 主要持股2016-12-31 1.RS 2.KO 3.IONS 4.MZTI 5.AAPL 6.BRK-B 7.92204a 8.92204a 9.QCOM 10.XOM
2016-09-30	268	US$8.6億	9	1RS 2KO 3MZTI 主要持股2016-09-30 1.RS 2.KO 3.MZTI 4.IONS 5.AAPL 6.92204a 7.AMZN 8.BRK-B 9.QCOM 10.92204a
2016-06-30	271	US$8.3億	9	1RS 2KO 3MZTI 主要持股2016-06-30 1.RS 2.KO 3.MZTI 4.IONS 5.AAPL 6.92204a 7.BRK-B 8.XOM 9.92204a 10.92204a
2016-03-31	261	US$8.1億	12	1RS 2KO 3IONS 主要持股2016-03-31 1.RS 2.KO 3.IONS 4.MZTI 5.AAPL 6.92204a 7.BRK-B 8.HD 9.92204a 10.MSFT
2015-12-31	257	US$8.0億	21	1IONS 2RS 3KO 主要持股2015-12-31 1.IONS 2.RS 3.KO 4.MZTI 5.AAPL 6.IBB 7.92204a 8.BRK-B 9.HD 10.MSFT
2015-09-30	260	US$7.3億	14	1RS 2KO3464330 主要持股2015-09-30 1.RS 2.KO 3.464330 4.MZTI 5.AAPL 6.92204a 7.BRK-B 8.QCOM 9.IBB 10.DIS
2015-06-30	265	US$7.9億	7	1RS24643303KO 主要持股2015-06-30 1.RS 2.464330 3.KO 4.MZTI 5.AAPL 6.IBB 7.92204a 8.QCOM 9.BRK-B 10.DIS
2015-03-31	257	US$8.0億	7	14643302RS 3KO 主要持股2015-03-31 1.464330 2.RS 3.KO 4.MZTI 5.AAPL 6.QCOM 7.BRK-B 8.92204a 9.IBB 10.92204a
2014-12-31	262	US$8.0億	12	1RS24643303KO 主要持股2014-12-31 1.RS 2.464330 3.KO 4.MZTI 5.AAPL 6.QCOM 7.BRK-B 8.92204a 9.92204a 10.XOM
2014-09-30	259	US$7.6億	8	1RS 2KO3464330 主要持股2014-09-30 1.RS 2.KO 3.464330 4.MZTI 5.AAPL 6.QCOM 7.92204a 8.BRK-B 9.XOM 10.92204a
2014-06-30	273	US$7.7億	8	1RS 2KO3464330 主要持股2014-06-30 1.RS 2.KO 3.464330 4.MZTI 5.AAPL 6.QCOM 7.92204a 8.XOM 9.BRK-B 10.92204a
2014-03-31	277	US$7.6億	13	1RS 2KO3464330 主要持股2014-03-31 1.RS 2.KO 3.464330 4.MZTI 5.QCOM 6.AAPL 7.XOM 8.92204a 9.BRK-B 10.IJT
2013-12-31	253	US$7.1億	12	1RS24643303MZTI 主要持股2013-12-31 1.RS 2.464330 3.MZTI 4.KO 5.QCOM 6.XOM 7.AAPL 8.92204a 9.BRK-B 10.IJT
2013-09-30	239	US$6.4億	11	1RS24643303MZTI 主要持股2013-09-30 1.RS 2.464330 3.MZTI 4.KO 5.QCOM 6.BRK-B 7.XOM 8.IJT 9.92204a 10.92204a
2013-06-30	233	US$6.0億	0	1RS24643303MZTI 主要持股2013-06-30 1.RS 2.464330 3.MZTI 4.KO 5.QCOM 6.XOM 7.BRK-B 8.92204a 9.IJT 10.92204a

本季持股變動

Dowling & Yahnke LLC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

FAQ

Dowling & Yahnke LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dowling & Yahnke LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.5億，分佈在 373 個已申報部位之中。

Dowling & Yahnke LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dowling & Yahnke LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1.1億 (5.0%) 2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$8303.6萬 (3.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7086.8萬 (3.3%) 4. Reliance INC (RS) — US$6592.7萬 (3.1%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$5758.2萬 (2.7%)

Dowling & Yahnke LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Dowling & Yahnke LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Dowling & Yahnke LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dowling & Yahnke LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.7% • Health Care: 19.4% • Financials: 14.1% • Consumer Discretionary: 12.6% • Consumer Staples: 11.7% • Communication Services: 8.4%