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Caledonia Investments PLC
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$8.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
CALEDONIA INVESTMENTS PLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.6億，季度換手率為 12.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.23
- 持倉穩定性
- 12.34
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 75.89
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 94.86
近期動向
減碼 MSFT
0.0% -US$2659.0萬
加碼 TXN
0.0% US$1069.7萬
減碼 ORCL
0.0% -US$1785.3萬
加碼 FAST
0.0% US$871.2萬
加碼 WSO
0.0% US$618.2萬
減碼 TMO
0.0% -US$981.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 13.57% | +0.55% | -4.10% | |
| 2 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 11.75% | +1.79% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.13% | -2.43% | — | |
| 4 | WSO | Watsco INC | 股票-工業 | 9.89% | +1.19% | — | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 7.51% | +1.35% | — | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 6.71% | -0.06% | — | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 6.62% | -0.11% | +9.26% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 6.42% | -0.76% | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 6.41% | -1.65% | — | |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 4.39% | +0.70% | +25.42% | |
| 11 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 4.28% | +0.35% | — | |
| 12 | POOL | Pool CORP | 股票-工業 | 4.16% | -0.30% | — | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 4.08% | -0.43% | — | |
| 14 | FTS | Fortis INC | 股票-公用事業 | 2.66% | +0.03% | -10.23% | |
| 15 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 1.43% | -0.22% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$8.6億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$9.0億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 15 | US$10.2億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 15 | US$10.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | US$8.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$8.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$9.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | US$8.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$7.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$7.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13 | US$6.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13 | US$7.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | US$6.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | US$6.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | US$5.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | US$5.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | US$6.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | US$6.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | US$5.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11 | US$5.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 11 | US$5.2億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 11 | US$5.0億 | 11 | |
| 2020-09-30 | 12 | US$4.9億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 12 | US$4.4億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 12 | US$3.7億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 11 | US$3.8億 | 7 | |
| 2019-09-30 | 11 | US$3.6億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 11 | US$3.6億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 12 | US$3.5億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 12 | US$3.1億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 14 | US$3.8億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 13 | US$3.7億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 13 | US$3.6億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$3.6億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 13 | US$3.5億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 14 | US$3.5億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 14 | US$3.6億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 12 | US$3.2億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 12 | US$2.9億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 12 | US$2.7億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 14 | US$3.2億 | 6 | |
| 2015-12-31 | 14 | US$3.2億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 14 | US$2.8億 | 48 | |
| 2015-06-30 | 15 | US$3.1億 | 38 | |
| 2015-03-31 | 13 | US$2.2億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 13 | US$2.4億 | 8 | |
| 2014-09-30 | 13 | US$2.3億 | 27 | |
| 2014-06-30 | 13 | US$2.4億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 12 | US$2.1億 | 4 | |
| 2013-12-31 | 12 | US$2.1億 | 7 | |
| 2013-09-30 | 12 | US$2.0億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 11 | US$2.2億 | 0 |
本季持股變動
Caledonia Investments PLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Cintas CORP (CTAS) — 股數 +25.42%; 減碼: Philip Morris International (PM) — 股數 -4.10%; 加碼: Moody's CORP (MCO) — 股數 +9.26%; 減碼: Fortis INC (FTS) — 股數 -10.23%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments INC | +1.8% | — | 不變 |
| 2 | FAST | Fastenal Co | +1.4% | — | 不變 |
| 3 | WSO | Watsco INC | +1.2% | — | 不變 |
| 4 | CTAS | Cintas CORP | +0.7% | +25.42% | 加碼 |
| 5 | PM | Philip Morris International | +0.6% | -4.10% | 減碼 |
| 6 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.4% | — | 不變 |
| 7 | FTS | Fortis INC | 0% | -10.23% | 減碼 |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 9 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | +9.26% | 加碼 |
| 10 | PAYX | Paychex INC | -0.2% | — | 不變 |
| 11 | POOL | Pool CORP | -0.3% | — | 不變 |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.4% | — | 不變 |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.8% | — | 不變 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | -1.7% | — | 不變 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | — | 不變 |
FAQ
Caledonia Investments PLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Caledonia Investments PLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.6億，分佈在 15 個已申報部位之中。
Caledonia Investments PLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Caledonia Investments PLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Philip Morris International (PM) — US$1.2億 (13.6%)
2. Texas Instruments INC (TXN) — US$1.0億 (11.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$8672.5萬 (10.1%)
4. Watsco INC (WSO) — US$8466.9萬 (9.9%)
5. Fastenal Co (FAST) — US$6429.7萬 (7.5%)
Caledonia Investments PLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Caledonia Investments PLC 共進行了 4 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: Cintas CORP (CTAS) — 股數 +25.42%; 減碼: Philip Morris International (PM) — 股數 -4.10%; 加碼: Moody's CORP (MCO) — 股數 +9.26%; 減碼: Fortis INC (FTS) — 股數 -10.23%
Caledonia Investments PLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Caledonia Investments PLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.4%
• Consumer Staples: 19.4%
• Financials: 19.1%
• Health Care: 9.2%
• Communication Services: 6.1%
• Consumer Discretionary: 5.8%