Btr Capital Management INC

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 162

BTR CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 162 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 0.0%。

機構性格雪花圖

集中度: 8.79
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.95

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.37%	—	-0.26%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.97%	—	-1.84%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.37%	—	+1886.78%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	3.33%	—	-1.48%
5	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	3.24%	—	-0.25%
6	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	3.15%	—	-0.86%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.02%	—	-1.33%
8	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	2.96%	—	-0.82%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.86%	—	-0.28%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.83%	—	+0.31%
11	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.68%	—	-0.75%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.53%	—	-1.38%
13	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	2.46%	—	+2.45%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.46%	—	+0.41%
15	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.43%	—	+1.62%
16	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	2.24%	—	+0.83%
17	HACKUSD	Etfmg Prime Cyber Security E	ETF-其他	2.13%	—	-0.64%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.02%	—	-5.78%
19	MET	Metlife INC	股票-金融	1.92%	—	-0.85%
20	J	Jacobs Solutions INC	股票-工業	1.85%	—	—
21	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.84%	—	-29.52%
22	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.80%	—	-0.10%
23	USB	US Bancorp	股票-金融	1.79%	—	-1.67%
24	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	1.64%	—	-0.95%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.59%	—	-1.06%
26	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	1.39%	—	+0.42%
27	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	1.38%	—	-2.71%
28	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	1.36%	—	-1.21%
29	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	1.34%	—	+0.51%
30	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.28%	—	+4.32%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.05%	—	-1.26%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.04%	—	-6.90%
33	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.04%	—	+0.98%
34	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.91%	—	-0.46%
35	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.90%	—	-17.87%
36	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.87%	—	-1.80%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	—	+1.34%
38	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.72%	—	+2.17%
39	COP	Conocophillips	股票-能源	0.70%	—	-3.14%
40	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.69%	—	-2.92%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.69%	—	-3.85%
42	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	+0.10%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.62%	—	-22.51%
44	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.61%	—	+5.38%
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.54%	—	+7.26%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	—	+252.22%
47	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.45%	—	-11.93%
48	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.44%	—	+2.85%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	—	—
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.41%	—	+1.29%

1–50 of 162

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-09-30	162	US$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.TMO 6.PEP 7.V 8.QCOM 9.JPM 10.CVX
2022-06-30	159	US$7.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.TMO 5.UNH 6.V 7.QCOM 8.PEP 9.JPM 10.PFE
2022-03-31	168	US$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.MINT 5.QCOM 6.V 7.TMO 8.JPM 9.UNH 10.PEP
2021-12-31	174	US$8.9億	0	1MSFT 2AAPL 3MINT 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MINT 4.GOOGL 5.QCOM 6.TMO 7.JPM 8.LOW 9.V 10.PEP
2021-09-30	162	US$8.1億	0	1MINT 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.TMO 7.DIS 8.QCOM 9.V 10.LOW
2021-06-30	169	US$8.0億	92	1MSFT 2AAPL 3MINT 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MINT 4.GOOGL 5.JPM 6.QCOM 7.DIS 8.TMO 9.V 10.LOW
2021-03-31	169	US$6.9億	13	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.DIS 6.QCOM 7.V 8.TMO 9.LOW 10.CCI
2020-12-31	168	US$6.4億	15	1AAPL 2MSFT 3QCOM 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QCOM 4.DIS 5.V 6.TMO 7.GOOGL 8.JPM 9.PEP 10.AWK
2020-09-30	155	US$5.7億	12	1AAPL 2MSFT 3TMO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TMO 4.QCOM 5.V 6.GOOGL 7.AWK 8.PEP 9.LOW 10.DIS
2020-06-30	153	US$5.3億	25	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.V 5.TMO 6.PEP 7.AWK 8.DIS 9.QCOM 10.JPM
2020-03-31	145	US$4.5億	31	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.PEP 6.AWK 7.V 8.CCI 9.TMO 10.DIS
2019-12-31	166	US$5.8億	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.DIS 5.GOOGL 6.V 7.PEP 8.TMO 9.AWK 10.CVX
2019-09-30	166	US$5.3億	9	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.DIS 6.PEP 7.V 8.AWK 9.TMO 10.CVX
2019-06-30	165	US$5.4億	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.DIS 5.V 6.PEP 7.TMO 8.AWK 9.GOOGL 10.CVX
2019-03-31	163	US$5.2億	20	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.PEP 6.V 7.TMO 8.DIS 9.CVX 10.AWK
2018-12-31	162	US$4.7億	29	1MSFT 2JPM 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.GOOGL 4.AAPL 5.PEP 6.DIS 7.AWK 8.V 9.TMO 10.CVX
2018-09-30	172	US$5.7億	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.V 6.PEP 7.DIS 8.TMO 9.CVX 10.QCOM
2018-06-30	144	US$5.2億	9	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.PEP 6.V 7.CVX 8.DIS 9.AWK 10.TMO
2018-03-31	143	US$5.0億	11	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.PEP 6.V 7.TMO 8.DIS 9.AWK 10.CVX
2017-12-31	151	US$5.1億	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.PEP 6.CVX 7.AWK 8.V 9.JNJ 10.TMO
2017-09-30	148	US$4.9億	7	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.CVX 6.PEP 7.TMO 8.V 9.AWK 10.JNJ
2017-06-30	150	US$4.9億	8	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.PEP 6.JNJ 7.CVX 8.AWK 9.DIS 10.TMO
2017-03-31	155	US$4.8億	23	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.PEP 6.DIS 7.CVX 8.JNJ 9.AWK 10.CVS
2016-12-31	164	US$4.5億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CVS 5.GOOGL 6.CVX 7.PEP 8.JNJ 9.DIS 10.TMO
2016-09-30	164	US$4.5億	21	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CVS 5.GOOGL 6.CVX 7.PEP 8.JNJ 9.DIS 10.TMO
2016-06-30	156	US$4.4億	13	1MSFT 2JPM 3CVS 主要持股2016-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.CVS 4.AAPL 5.CVX 6.JNJ 7.PEP 8.GOOGL 9.ORCL 10.DIS
2016-03-31	157	US$4.3億	19	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.JPM 5.PEP 6.CVX 7.JNJ 8.DIS 9.CVS 10.268648
2015-12-31	169	US$4.4億	25	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.JNJ 5.ORCL 6.TMO 7.CVX 8.GOOGL 9.PEP 10.268648
2015-09-30	168	US$4.2億	23	1AAPL 2JPM 3MSFT 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.MSFT 4.ORCL 5.JNJ 6.PEP 7.268648 8.TMO 9.CVX 10.UTXZ
2015-06-30	154	US$4.2億	11	1AAPL 2JPM 3ORCL 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.ORCL 4.CVX 5.UTXZ 6.MSFT 7.268648 8.SLB 9.TMO 10.JNJ
2015-03-31	157	US$4.1億	31	1AAPL 2ORCL 3CVX 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.ORCL 3.CVX 4.JPM 5.UTXZ 6.MSFT 7.TMO 8.SLB 9.JNJ 10.QCOM
2014-12-31	135	US$3.7億	20	1ORCL 2CVX 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.ORCL 2.CVX 3.MSFT 4.JPM 5.UTXZ 6.268648 7.SLB 8.KYN 9.AAPL 10.TMO
2014-09-30	133	US$3.6億	10	1CVX 2SLB 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.CVX 2.SLB 3.MSFT 4.JPM 5.ORCL 6.KYN 7.268648 8.AAPL 9.JNJ 10.MET
2014-06-30	135	US$3.6億	16	1SLB 2MSFT 3CVX 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.MSFT 3.CVX 4.ORCL 5.JPM 6.JNJ 7.KYN 8.OXY 9.MET 10.AL
2014-03-31	137	US$3.4億	13	1MSFT 2ORCL 3SLB 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.ORCL 3.SLB 4.CVX 5.JNJ 6.JPM 7.268648 8.KYN 9.UBS 10.AL
2013-12-31	143	US$3.5億	15	1ORCL 2STWD 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.ORCL 2.STWD 3.MSFT 4.SLB 5.TMO 6.CVX 7.JNJ 8.JPM 9.268648 10.MET
2013-09-30	138	US$3.2億	14	1SLB 2ORCL 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.SLB 2.ORCL 3.MSFT 4.STWD 5.CVX 6.268648 7.JNJ 8.TMO 9.OXY 10.MET
2013-06-30	140	US$3.2億	0	1STWD 2CVX 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.STWD 2.CVX 3.MSFT 4.KHC 5.JNJ 6.ORCL 7.TMO 8.268648 9.CTLEUR 10.SLB

本季持股變動

Btr Capital Management INC 於截至 2022-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

FAQ

Btr Capital Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Btr Capital Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.4億，分佈在 162 個已申報部位之中。

Btr Capital Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Btr Capital Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3439.4萬 (5.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3181.5萬 (5.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2156.1萬 (3.4%) 4. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$2131.2萬 (3.3%) 5. Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — US$2072.7萬 (3.2%)

Btr Capital Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Btr Capital Management INC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Btr Capital Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Btr Capital Management INC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 24.5% • Information Technology: 22.2% • Consumer Staples: 12.4% • Financials: 10.8% • Communication Services: 10.4% • Industrials: 6.6%