CW
Chico Wealth RIA
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37
Chico Wealth RIAは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は9.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 9.2
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 74
- ポジション規律
- 70.76
直近の動向
減少 DFAC
+6.6% $307.6万
増加 LVLU
-19.6% $86.0万
減少 DFAU
0.0% -$25.1万
増加 KLAC
+0.1% $78.3万
減少 MSFT
-18.1% -$44.8万
増加 DFAW
+167.2% $53.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 42.61% | -0.83% | +6.58% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 23.84% | -0.30% | +3.03% | |
| 3 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 9.64% | +0.28% | +5.65% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 4.12% | -0.44% | — | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.75% | -0.18% | — | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.73% | +0.33% | +0.07% | |
| 7 | TCBK | Trico Bancshares | 株式-その他 | 1.27% | -0.08% | — | |
| 8 | LVLU | Lulu's Fashion Lounge Holdin | 株式-その他 | 1.07% | +0.49% | -19.57% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.04% | +0.00% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.96% | -0.12% | +0.98% | |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.95% | +0.02% | — | |
| 12 | ✓ | Iren LTD F | 株式-その他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 13 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.31% | +167.19% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.12% | -6.54% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.50% | +0.07% | +0.35% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.08% | +6.93% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.05% | +0.17% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.04% | +4.42% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.32% | -18.14% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.06% | -7.97% | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 24 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.38% | -0.11% | -0.28% | |
| 25 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.37% | +0.05% | +10.61% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.04% | +5.54% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.03% | +1.16% | |
| 28 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | 株式-その他 | 0.28% | -0.02% | -0.03% | |
| 29 | CMRC | Commerce.com INC | 株式-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 30 | CIFR | Cipher Digital INC | 株式-IT | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | -0.03% | +1.29% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +0.09% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 34 | GRWG | Growgeneration CORP | 株式-その他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 35 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | -0.02% | +2.00% | |
| 37 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 0.13% | +0.13% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 37 | $1.6億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 33 | $1.5億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 33 | $1.5億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 33 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 30 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 30 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | $9597.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | $8360.3万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | $8391.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | $7773.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 21 | $8942.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 22 | $8613.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 22 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Chico Wealth RIAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Iren LTD F; 新規購入: Valero Energy CORP (VLO); 新規購入: Commerce.com INC (CMRC); 新規購入: Cipher Digital INC (CIFR); 全売却: Dimensional US Target Value (DFAT).
FAQ
Chico Wealth RIAとはどのような機関投資家ですか？
Chico Wealth RIAはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、37 件のポジションが開示されています。
Chico Wealth RIAの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Chico Wealth RIAの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $6975.9万 (42.6%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — $3902.3万 (23.8%)
3. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — $1578.3万 (9.6%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $675.0万 (4.1%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — $449.4万 (2.8%)
Chico Wealth RIAは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Chico Wealth RIAは33件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、17件の保有増加、6件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Iren LTD F; 新規購入: Valero Energy CORP (VLO); 新規購入: Commerce.com INC (CMRC); 新規購入: Cipher Digital INC (CIFR); 全売却: Dimensional US Target Value (DFAT)
Chico Wealth RIAはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくChico Wealth RIAの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 56.5%
• Communication Services: 11.4%
• Financials: 9.6%
• Industrials: 7.3%
• Energy: 5.6%
• Utilities: 4.3%
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