CW

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 69

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 5.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度
23
持仓稳定性
5.73
动能／逆势
100
行业集中度
71.07
多样化
100
仓位均衡度
82.65

近期动向

  • 减仓 DFUS

    -3.8%　-US$173.7万

  • 减仓 SPYG

    +6.1%　-US$64.6万

  • 减仓 MSFT

    -4.2%　-US$67.0万

  • 加仓 SPYV

    +3.7%　US$76.8万

  • 加仓 SPMD

    +8.9%　US$63.3万

  • 加仓 SLYV

    +1.7%　US$64.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型股与成长11.81%+0.32%+3.74%
2SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型股与成长11.66%-0.37%+6.07%
3DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-其他9.85%-0.90%-3.79%
4IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-其他6.53%+0.19%+2.07%
5SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-其他5.81%+0.29%+1.73%
6DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型股4.38%+0.09%+0.38%
7MINOPimco Municipal Income OpporETF-其他3.53%+0.07%+2.68%
8BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-其他3.36%+0.07%+3.27%
9DFUVDimensional US Marketwide VaETF-其他3.31%+0.03%-2.42%
10PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-其他3.18%—+2.26%
11LDURPimco Enhanced Low DurationETF-其他3.16%+0.18%+6.66%
12IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新兴市场3.12%+0.10%+0.03%
13SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-其他3.07%+0.30%+8.88%
14IYRIshares US Real Estate ETFETF-其他2.53%+0.06%+1.96%
15SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETFETF-其他2.36%-0.07%-2.34%
16GWXState Street Spdr S&p InternETF-其他2.19%+0.09%+1.27%
17MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-其他1.63%+0.01%+1.77%
18AAPLApple INC股票-科技1.55%-0.12%-0.17%
19SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-其他1.47%+0.01%-0.98%
20DFARDimensional US Real Est ETFETF-其他1.13%-0.06%-7.49%
21EWXState Street Spdr S&p EmergiETF-其他1.04%+0.02%+1.79%
22DFAIDimensional International CoETF-其他0.98%+0.03%+1.49%
23MSFTMicrosoft CORP股票-科技0.91%-0.34%-4.18%
24USRTIshares Core US Reit ETFETF-其他0.88%+0.04%+1.15%
25DFATDimensional US Target ValueETF-其他0.83%+0.03%-0.39%
26LLYEli Lilly & Co股票-医疗保健0.67%-0.11%—
27BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.59%-0.04%—
28DISVDimensional International SmETF-其他0.54%+0.02%+0.00%
29NVDANvidia CORP股票-科技0.48%-0.06%-4.91%
30DFACDimensional US Core Equity 2ETF-其他0.46%—+0.05%
31CATCaterpillar INC股票-工业0.46%+0.05%-9.05%
32DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新兴市场0.46%+0.02%+0.02%
33SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型股与成长0.44%——
34AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费0.35%-0.06%-5.34%
35DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型股0.31%—-8.35%
36WMTWalmart INC股票-非周期性消费0.28%+0.03%+0.09%
37UNPUnion Pacific CORP股票-工业0.27%——
38LECOLincoln Electric Holdings股票-工业0.25%—+0.29%
39ENBEnbridge INC股票-能源0.25%+0.03%-0.85%
40WPCWp Carey INC股票-房地产0.18%—+0.46%
41PFEPfizer INC股票-医疗保健0.18%+0.05%+22.60%
42TSLATesla INC股票-周期性消费0.16%—+12.63%
43ETREntergy CORP股票-公用事业0.15%+0.02%-2.25%
44CNICanadian Natl Railway Co股票-工业0.15%——
45PSXPhillips 66股票-能源0.15%-0.02%-38.01%
46ARKKArk Innovation ETFETF-其他0.15%-0.02%+1.53%
47GOOGAlphabet Inc-cl C股票-通信服务0.15%—+0.10%
48WFCWells Fargo & Co股票-金融0.15%-0.03%-1.42%
49KOCoca-cola Co/the股票-非周期性消费0.15%——
50SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长0.14%-0.02%-8.96%
1–50 of 69

本季持股变动

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Blackrock INC (BLK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Edison International (EIX).

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.3%+3.74%加仓
2SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF+0.3%+8.88%加仓
3SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF+0.3%+1.73%加仓
4IDEVIshares Core Msci Dev Mkts+0.2%+2.07%加仓
5LDURPimco Enhanced Low Duration+0.2%+6.66%加仓
6IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+0.03%加仓
7DFASDimensional US Small Cap ETF+0.1%+0.38%加仓
8GWXState Street Spdr S&p Intern+0.1%+1.27%加仓
9MINOPimco Municipal Income Oppor+0.1%+2.68%加仓
10BONDPimco Active Bond Exchange-t+0.1%+3.27%加仓
11IYRIshares US Real Estate ETF+0.1%+1.96%加仓
12CATCaterpillar INC+0.1%-9.05%减仓
13PFEPfizer INC+0.1%+22.60%加仓
14USRTIshares Core US Reit ETF0%+1.15%加仓
15DFUVDimensional US Marketwide Va0%-2.42%减仓
16DFATDimensional US Target Value0%-0.39%减仓
17DFAIDimensional International Co0%+1.49%加仓
18VZVerizon Communications INC0%+4.03%加仓
19WMTWalmart INC0%+0.09%加仓
20ENBEnbridge INC0%-0.85%减仓
21EWXState Street Spdr S&p Emergi0%+1.79%加仓
22ETREntergy CORP0%-2.25%减仓
23DISVDimensional International Sm0%+0.00%加仓
24DFAEDimensional Emerging Core Eq0%+0.02%加仓
25SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF0%-0.98%减仓
26MUNIPimco Intermediate Municipal0%+1.77%加仓
27NEENextera Energy INC0%—不变
28PSXPhillips 660%-38.01%减仓
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-8.96%减仓
30ARKKArk Innovation ETF0%+1.53%加仓
31WFCWells Fargo & Co0%-1.42%减仓
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—不变
33NVDANvidia CORP-0.1%-4.91%减仓
34AMZNAmazon.com INC-0.1%-5.34%减仓
35DFARDimensional US Real Est ETF-0.1%-7.49%减仓
36EMREmerson Electric Co-0.1%-39.23%减仓
37SMMUPimco Shrt Trm Muni Bnd ETF-0.1%-2.34%减仓
38LLYEli Lilly & Co-0.1%—不变
39AAPLApple INC-0.1%-0.17%减仓
40MSFTMicrosoft CORP-0.3%-4.18%减仓
41SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.4%+6.07%加仓
42DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.9%-3.79%减仓
43BLKBlackrock INC—EXIT清仓
44XOMExxon Mobil CORP—EXIT清仓
45VOOVanguard S&p 500 ETF—EXIT清仓
46JNJJohnson & Johnson—NEW新建仓
47EIXEdison International—NEW新建仓
48APDAir Products & Chemicals INC—NEW新建仓
49COPConocophillips—NEW新建仓
50DNOWDnow INC—NEW新建仓

FAQ

CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2391.5万 (11.8%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2360.6万 (11.7%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1993.2万 (9.8%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1321.1万 (6.5%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$1176.9万 (5.8%)
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Blackrock INC (BLK); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Edison International (EIX)
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.3% • Health Care: 15.5% • Financials: 10.7% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.3% • Consumer Staples: 6.2%

同行推荐

资产规模相近的机构

AF

Arta Finance Wealth Management LLC

申报总市值

US$2.0亿

95 stks

2026-03-31

集中度16.2
持仓稳定性14.6
行业集中度95.2

资产规模与本机构相差仅 0.0%

查看详情
GD

Groupe des Assurances du Credit Mutuel

申报总市值

US$2.0亿

5 stks

2026-03-31

集中度100.0
持仓稳定性43.3
行业集中度100.0

资产规模与本机构相差仅 0.0%

查看详情
SI

Shelter Ins Profit Sharing

申报总市值

US$2.0亿

41 stks

2015-09-30

集中度11.7
持仓稳定性15.0
行业集中度47.2

资产规模与本机构相差仅 0.0%

查看详情

风格推荐

持仓风格相似的机构

HI

Horizon Investments, LLC

申报总市值

US$89.2亿

1,433 stks

2026-03-31

集中度5.7
持仓稳定性33.9
行业集中度42.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看详情
FF

Ford Financial Group, LLC

申报总市值

US$235.9万

7 stks

2023-03-31

集中度60.0
持仓稳定性0.0
行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Value ETF

查看详情
OR

Optimist Retirement Group LLC

申报总市值

US$2.3亿

113 stks

2026-03-31

集中度21.4
持仓稳定性16.4
行业集中度62.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看详情