CIK: 0001455289
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 41
Shelter Ins Profit Sharing在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 15.0%。
Shelter Ins Profit Sharing 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，与其实际披露的 41 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.45），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 TGT
0.0% -US$35.5万
加仓 VRSK
0.0% US$9.0万
加仓 BRK-A
0.0% -US$42.2万
减仓 ORCL
-14.5% -US$165.5万
加仓 INTC
0.0% -US$5.2万
减仓 CAT
0.0% -US$162.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 4.65% | +0.46% | — | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.24% | +0.37% | — | |
| 3 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.10% | +0.10% | — | |
| 4 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 4.03% | +0.19% | -9.90% | |
| 5 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 3.92% | -0.33% | — | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.73% | -0.18% | -9.87% | |
| 7 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 3.66% | -0.15% | -9.99% | |
| 8 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 3.62% | +0.15% | -11.93% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.44% | +0.10% | — | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.40% | +0.15% | -12.65% | |
| 11 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 3.30% | +0.28% | — | |
| 12 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非周期性消费 | 2.99% | +0.27% | -9.40% | |
| 13 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 股票-其他 | 2.97% | -0.14% | — | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 2.95% | -0.14% | -9.45% | |
| 15 | VRSK | Verisk Analytics INC | 股票-工业 | 2.87% | +0.42% | — | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.35% | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 2.70% | -0.34% | — | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.68% | -0.35% | -14.53% | |
| 19 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 2.51% | -0.33% | -16.55% | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.48% | -0.22% | -16.30% | |
| 21 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 2.38% | +0.08% | — | |
| 22 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 2.37% | +0.17% | — | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 2.35% | -0.17% | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 2.19% | — | — | |
| 25 | ECL | Ecolab INC | 股票-原材料 | 2.04% | +0.01% | -10.05% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.90% | -0.26% | — | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.89% | +0.05% | -9.91% | |
| 28 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.88% | +0.24% | — | |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.80% | -0.16% | — | |
| 30 | BEN | Franklin Resources INC | 股票-金融 | 1.77% | -0.26% | — | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.76% | +0.07% | — | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.11% | — | |
| 33 | AXP | American Express Company | 股票-金融 | 1.49% | +0.07% | — | |
| 34 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.35% | -0.12% | — | |
| 35 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.29% | -0.15% | — | |
| 36 | PXGBX | Praxair INC | 股票-其他 | 1.28% | -0.02% | — | |
| 37 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.11% | — | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 1.13% | +0.19% | — | ||
| 39 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.61% | -0.22% | — | |
| 40 | SPWRQ | Sunpower CORP | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 41 | SOUHY | South32 - Adr | 股票-其他 | 0.11% | +0.01% | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 41 | US$2.0亿 | 15 | |
| 2015-06-30 | 41 | US$2.3亿 | 12 | |
| 2015-03-31 | 40 | US$2.4亿 | 25 | |
| 2014-12-31 | 42 | US$2.5亿 | 12 | |
| 2014-09-30 | 42 | US$2.5亿 | 14 | |
| 2014-06-30 | 44 | US$2.6亿 | 8 | |
| 2014-03-31 | 45 | US$2.5亿 | 15 | |
| 2013-12-31 | 47 | US$2.4亿 | 9 | |
| 2013-09-30 | 47 | US$2.2亿 | 7 | |
| 2013-06-30 | 47 | US$2.2亿 | 0 |
Shelter Ins Profit Sharing 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Avon Products INC (AVPUSD); 新建仓: Sunpower CORP (SPWRQ); 减仓: Oracle CORP (ORCL) — 股数 -14.53%; 减仓: 3m Co (MMM) — 股数 -16.55%; 减仓: Jm Smucker Co/the (SJM) — 股数 -9.40%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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